GeoPark Limited (GPRK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Geopark Limited (GPRK)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات Geopark Limited وجودها القوي في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 834.1 مليون | 942.7 مليون | +13.0% |
| عمليات كولومبيا | 456.3 مليون | 512.8 مليون | +12.4% |
| عمليات الأرجنتين | 278.6 مليون | 315.4 مليون | +13.2% |
| العمليات البرازيلية | 99.2 مليون | 114.5 مليون | +15.4% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- متوسط الإنتاج اليومي في عام 2023: 38,200 براميل من ما يعادل الزيت يوميا
- النفط الخام ممثلين 87.5% من إجمالي إيرادات الإنتاج
- ساهم الغاز الطبيعي 12.5% لإجمالي تدفقات الإيرادات
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| كولومبيا | 54.4% |
| الأرجنتين | 33.5% |
| البرازيل | 12.1% |
سعر النفط المحقوق للبرميل في عام 2023: $72.50
غوص عميق في ربحية Geopark Limited (GPRK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Geopark Limited عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 26.5% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 19.2% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 412 مليون دولار في عام 2022 إلى 487 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 24.3% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 215 مليون دولار في عام 2023 ، يمثل أ 23.7% يزيد
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 17.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 11.6% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الإدارة المالية القوية والتنفيذ الاستراتيجي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Geopark Limited (GPRK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Geopark Limited عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 486.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 129.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 616 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 7.25%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 434.2 مليون دولار |
| نسبة تمويل الأسهم | 41.3% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 250 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة مع أ 6.875% معدل القسيمة ، النضج في عام 2029.
تقييم سيولة Geopark Limited (GPRK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 342.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -87.6 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.18x
هل Geopark Limited (GPRK) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالي لـ Geopark Limited عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.92 |
| سعر السهم الحالي | $14.67 |
مؤشرات أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $18.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة الدفع: 28%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Geopark Limited (GPRK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطرابات الإنتاج | 45 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| فشل المعدات | 22 مليون دولار تكاليف الصيانة | عالي |
| البنية التحتية الفنية | 12 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب | قليل |
المخاطر المالية
- تقلبات الصرف الأجنبي: ±17% تأثير تذبذب العملة المحتملة
- التعرض للديون: 156 مليون دولار الديون المعلقة الحالية
- حساسية سعر الفائدة: 3.5% زيادة معدل المخاطر المحتملة
مخاطر السوق
تشمل مؤشرات المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- تقلب أسعار السلع الأساسية: 62 دولار للبرميل حساسية السعر الحالية
- عدم اليقين الجيوسياسي: 25% احتمال تعطيل السوق المحتمل
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 8.4 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 35 مليون دولار | انخفاض خطر التركيز |
| ترقية التكنولوجيا | 24 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
| أنظمة إدارة المخاطر | 5.6 مليون دولار | تعزيز القدرة على التنبؤ |
آفاق النمو المستقبلية لـ Geopark Limited (GPRK)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو في Geopark Limited على التوسع الاستراتيجي في أسواق النفط والغاز في أمريكا اللاتينية مع مبادرات محددة مستهدفة.
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| حجم الإنتاج المتوقع | 44,000-47,000 براميل يوميا |
| النفقات الرأسمالية المقدرة | 180-200 مليون دولار |
| كتل استكشاف جديدة محتملة | 3-4 مناطق |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التوسع في كولومبيا مع الإمكانات 15% زيادة الإنتاج
- الاستثمارات الاستراتيجية في الاستكشاف في البرازيل في الخارج
- تحسينات الكفاءة التشغيلية التي تعتمد على التكنولوجيا
- استمرار تحسين محفظة الأصول الحالية
توسع السوق الاستراتيجي
يشمل التركيز الجغرافي الحالي:
- كولومبيا: سوق النمو الأساسي
- الأرجنتين: هدف التوسع الثانوي
- البرازيل: فرصة الاستكشاف الناشئة
| سوق | إمكانات النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| كولومبيا | 25% نمو الإنتاج | 120 مليون دولار |
| الأرجنتين | 10% نمو الإنتاج | 50 مليون دولار |
| البرازيل | 5% إمكانات الاستكشاف | 30 مليون دولار |
GeoPark Limited (GPRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.