GeoPark Limited (GPRK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Geopark Limited (GPRK)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Geopark Limited reflètent sa forte présence dans le secteur de l'exploration et de la production du pétrole et du gaz en Amérique latine.
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 834,1 millions | 942,7 millions | +13.0% |
| Opérations de Colombie | 456,3 millions | 512,8 millions | +12.4% |
| Opérations en Argentine | 278,6 millions | 315,4 millions | +13.2% |
| Opérations brésiliennes | 99,2 millions | 114,5 millions | +15.4% |
Pieds des revenus clés
- Production quotidienne moyenne en 2023: 38,200 barils de pétrole équivalent par jour
- Pétrole brut représenté 87.5% du total des revenus de production
- Le gaz naturel a contribué 12.5% au total des sources de revenus
Répartition régionale des revenus
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Colombie | 54.4% |
| Argentine | 33.5% |
| Brésil | 12.1% |
Prix du pétrole réalisé par baril en 2023: $72.50
Une plongée profonde dans la rentabilité de Geopark Limited (GPRK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de GeoPark Limited révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 26.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 19.2% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une amélioration cohérente à travers plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 412 millions de dollars en 2022 à 487 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 24.3% d'une année à l'autre
- Le résultat net atteint 215 millions de dollars en 2023, représentant un 23.7% augmenter
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 17.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 11.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière solide et une exécution stratégique.
Dette vs Équité: comment Geopark Limited (GPRK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Geopark Limited révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 486,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 129,3 millions de dollars |
| Dette totale | 616 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 7.25%
- Maturité de la dette profile couvrant 3-7 ans
Détails de financement par actions:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 434,2 millions de dollars |
| Pourcentage de financement en actions | 41.3% |
Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 250 millions de dollars Notes sécurisées supérieures offrant un 6.875% Taux de coupon, à maturation en 2029.
Évaluation des liquidités Geopark Limited (GPRK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 342,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 87,6 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 98,2 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.18x
Geopark Limited (GPRK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures actuelles de l'évaluation financière de Geopark Limited révèlent des perspectives d'investissement critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.92 |
| Cours actuel | $14.67 |
Indicateurs de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $10.23
- 52 semaines de haut: $18.45
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de paiement: 28%
Risques clés face à Geopark Limited (GPRK)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbations de la production | 45 millions de dollars perte de revenus potentielle | Moyen |
| Défaillance de l'équipement | 22 millions de dollars frais de maintenance | Haut |
| Infrastructure technique | 12 millions de dollars Investissement potentiel requis | Faible |
Risques financiers
- Volatilité des changes: ±17% Impact potentiel de fluctuation de la monnaie
- Exposition de la dette: 156 millions de dollars dette en cours actuelle
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.5% Risque d'augmentation du taux potentiel
Risques de marché
Les indicateurs de risque clés liés au marché comprennent:
- Volatilité des prix des matières premières: 62 $ le baril Sensibilité actuelle aux prix
- Incertitude géopolitique: 25% Probabilité potentielle des perturbations du marché
- Coûts de conformité réglementaire: 8,4 millions de dollars dépenses annuelles estimées
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | 35 millions de dollars | Risque de concentration réduit |
| Mise à niveau technologique | 24 millions de dollars | Efficacité opérationnelle |
| Systèmes de gestion des risques | 5,6 millions de dollars | Prévisibilité améliorée |
Perspectives de croissance futures pour Geopark Limited (GPRK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Geopark Limited se concentre sur l'expansion stratégique sur les marchés pétroliers et gaziers d'Amérique latine avec des initiatives ciblées spécifiques.
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Volume de production projeté | 44,000-47,000 barils par jour |
| Dépenses en capital estimées | 180 à 200 millions de dollars |
| Nouveaux blocs d'exploration potentiels | 3-4 régions |
Moteurs de croissance clés
- Expansion en Colombie avec potentiel 15% augmentation de la production
- Investissements stratégiques dans l'exploration du Brésil Offshore
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle axées sur la technologie
- Optimisation continue du portefeuille d'actifs existants
Expansion stratégique du marché
L'accent géographique actuel comprend:
- Colombie: marché de la croissance primaire
- Argentine: cible d'extension secondaire
- Brésil: opportunité d'exploration émergente
| Marché | Potentiel de croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Colombie | 25% croissance de la production | 120 millions de dollars |
| Argentine | 10% croissance de la production | 50 millions de dollars |
| Brésil | 5% potentiel d'exploration | 30 millions de dollars |
GeoPark Limited (GPRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.