GeoPark Limited (GPRK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Geopark Limited (GPRK)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Geopark Limited refletem sua forte presença no setor de exploração e produção de petróleo e gás na América Latina.
| Fonte de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 834,1 milhões | 942,7 milhões | +13.0% |
| Operações da Colômbia | 456,3 milhões | 512,8 milhões | +12.4% |
| Operações da Argentina | 278,6 milhões | 315,4 milhões | +13.2% |
| Operações do Brasil | 99,2 milhões | 114,5 milhões | +15.4% |
Principais insights de receita
- Produção diária média em 2023: 38,200 barris de óleo equivalente por dia
- Petróleo bruto representado 87.5% de receita total de produção
- O gás natural contribuiu 12.5% to total de fluxos de receita
Repartição da receita regional
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Colômbia | 54.4% |
| Argentina | 33.5% |
| Brasil | 12.1% |
Preço do petróleo realizado por barril em 2023: $72.50
Um profundo mergulho na lucratividade da Geopark Limited (GPRK)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Geopark Limited revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 58.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 26.5% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 19.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 412 milhões em 2022 para US $ 487 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu 24.3% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 215 milhões em 2023, representando um 23.7% aumentar
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 17.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 11.6% |
As métricas de eficiência operacional indicam gestão financeira robusta e execução estratégica.
Dívida vs. patrimônio: como a Geopark Limited (GPRK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Geopark Limited revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 486,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 129,3 milhões |
| Dívida total | US $ 616 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de juros média sobre dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida profile abrangendo 3-7 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 434,2 milhões |
| Porcentagem de financiamento de ações | 41.3% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida envolveu um US $ 250 milhões Notas garantidas seniores oferta com um 6.875% Taxa de cupom, amadurecendo em 2029.
Avaliando a liquidez da Geopark Limited (GPRK)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.75 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 342,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 87,6 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.18x
A Geopark Limited (GPRK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas atuais de avaliação financeira da Geopark Limited revelam perspectivas críticas de investimento:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.92 |
| Preço atual das ações | $14.67 |
Indicadores de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $10.23
- Alta de 52 semanas: $18.45
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 28%
Riscos -chave enfrentados pela Geopark Limited (GPRK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupções da produção | US $ 45 milhões Perda de receita potencial | Médio |
| Falha do equipamento | US $ 22 milhões custos de manutenção | Alto |
| Infraestrutura técnica | US $ 12 milhões investimento potencial necessário | Baixo |
Riscos financeiros
- Volatilidade de câmbio: ±17% impacto potencial de flutuação em moeda
- Exposição da dívida: US $ 156 milhões dívida em circulação atual
- Sensibilidade à taxa de juros: 3.5% potencial taxa aumenta o risco
Riscos de mercado
Os principais indicadores de risco relacionados ao mercado incluem:
- Volatilidade dos preços de commodities: US $ 62 por barril Sensibilidade atual do preço
- Incerteza geopolítica: 25% Probabilidade potencial de interrupção do mercado
- Custos de conformidade regulatória: US $ 8,4 milhões gastos anuais estimados
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 35 milhões | Risco de concentração reduzida |
| Atualização da tecnologia | US $ 24 milhões | Eficiência operacional |
| Sistemas de gerenciamento de riscos | US $ 5,6 milhões | Previsibilidade aprimorada |
Perspectivas futuras de crescimento para a Geopark Limited (GPRK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Geopark Limited se concentra na expansão estratégica nos mercados de petróleo e gás da América Latina com iniciativas direcionadas específicas.
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Volume de produção projetado | 44,000-47,000 barris por dia |
| Gasto estimado de capital | US $ 180-200 milhões |
| Novos blocos de exploração em potencial | 3-4 regiões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão na Colômbia com potencial 15% aumento da produção
- Investimentos estratégicos na exploração offshore do Brasil
- Melhorias de eficiência operacional orientadas por tecnologia
- Otimização contínua do portfólio de ativos existente
Expansão estratégica do mercado
O foco geográfico atual inclui:
- Colômbia: mercado de crescimento primário
- Argentina: alvo de expansão secundária
- Brasil: oportunidade de exploração emergente
| Mercado | Potencial de crescimento | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Colômbia | 25% crescimento da produção | US $ 120 milhões |
| Argentina | 10% crescimento da produção | US $ 50 milhões |
| Brasil | 5% potencial de exploração | US $ 30 milhões |
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