GeoPark Limited (GPRK) Bundle
Verständnis von Geopark Limited (GPRK) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen von Geopark Limited spiegeln seine starke Präsenz im Öl- und Gasforschung und im Produktionssektor in Lateinamerika wider.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 834,1 Millionen | 942,7 Millionen | +13.0% |
| Kolumbienoperationen | 456,3 Millionen | 512,8 Millionen | +12.4% |
| Argentinien Operationen | 278,6 Millionen | 315,4 Millionen | +13.2% |
| Brasilien Operationen | 99,2 Millionen | 114,5 Millionen | +15.4% |
Key Revenue Insights
- Durchschnittliche tägliche Produktion im Jahr 2023: 38,200 Fässer von Öläquivalent pro Tag
- Rohöl vertreten 87.5% Gesamtproduktionsumsatz
- Erdgas beigetragen 12.5% zu den Gesamtumsatzströmen
Regionaler Einnahmen
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kolumbien | 54.4% |
| Argentinien | 33.5% |
| Brasilien | 12.1% |
Realisierter Ölpreis pro Barrel im Jahr 2023: $72.50
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Geopark Limited (GPRK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Geopark Limited zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 26.5% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 19.2% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 412 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 487 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 24.3% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 215 Millionen Dollar im Jahr 2023 darstellen a 23.7% Zunahme
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 11.6% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf ein robustes Finanzmanagement und eine strategische Ausführung hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Geopark Limited (GPRK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Geopark Limited zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 486,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 129,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 616 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle profile 3-7 Jahre erstrecken
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 434,2 Millionen US -Dollar |
| Aktienfinanzierungsprozentsatz | 41.3% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 250 Millionen Dollar Senior gesicherte Notizen, die mit einem angeboten werden 6.875% Gutscheinrate, reifen im Jahr 2029.
Bewertung der Liquidität von Geopark Limited (GPRK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 342,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -87,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.18x
Ist Geopark Limited (GPRK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Bewertung von Geopark Limited zeigen kritische Investitionsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.67 |
Aktienkursleistungsindikatoren:
- 52 Wochen niedrig: $10.23
- 52 Wochen hoch: $18.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 28%
Wichtige Risiken für Geopark Limited (GPRK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Produktionsstörungen | 45 Millionen Dollar potenzieller Umsatzverlust | Medium |
| Ausfallausfall | 22 Millionen Dollar Instandhaltungskosten | Hoch |
| Technische Infrastruktur | 12 Millionen Dollar potenzielle Investitionen erforderlich | Niedrig |
Finanzielle Risiken
- Devisenvolatilität: ±17% Potenzielle Auswirkungen der Währungsschwankung
- Verschuldungsexposition: 156 Millionen Dollar Aktuelle ausstehende Schulden
- Zinssensitivität: 3.5% Potenzielle Rate erhöht das Risiko
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risikoindikatoren gehören:
- Rohstoffpreis Volatilität: $ 62 pro Barrel Aktuelle Preissensitivität
- Geopolitische Unsicherheit: 25% mögliche Wahrscheinlichkeit von Marktstörungen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 8,4 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | 35 Millionen Dollar | Reduziertes Konzentrationsrisiko |
| Technologie -Upgrade | 24 Millionen Dollar | Betriebseffizienz |
| Risikomanagementsysteme | 5,6 Millionen US -Dollar | Verbesserte Vorhersehbarkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Geopark Limited (GPRK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Geopark Limited konzentriert sich auf die strategische Expansion auf lateinamerikanischen Öl- und Gasmärkten mit spezifischen gezielten Initiativen.
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Projiziertes Produktionsvolumen | 44,000-47,000 Fässer pro Tag |
| Geschätzte Investitionsausgaben | 180 bis 200 Millionen US-Dollar |
| Potenzielle neue Erkundungsblöcke | 3-4 Regionen |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion in Kolumbien mit Potenzial 15% Produktionssteigerung
- Strategische Investitionen in Brasilien Offshore Exploration
- Verbesserungen der technologiebetriebenen Betriebseffizienz
- Weitere Optimierung des vorhandenen Vermögensportfolios
Strategische Markterweiterung
Der aktuelle geografische Fokus umfasst:
- Kolumbien: Primärwachstumsmarkt
- Argentinien: Sekundärer Expansionsziel
- Brasilien: Emerging Exploration -Gelegenheit
| Markt | Wachstumspotential | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Kolumbien | 25% Produktionswachstum | 120 Millionen Dollar |
| Argentinien | 10% Produktionswachstum | 50 Millionen Dollar |
| Brasilien | 5% Explorationspotential | 30 Millionen Dollar |
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