Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Green Brick Partners ، Inc. (GRBK)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة أداءً ماليًا قويًا مع رؤى مفصلة في قطاعات الأعمال وتوليد الإيرادات.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البناء السكني | 1,254.6 | 68.3% |
| تطوير الأراضي | 412.3 | 22.5% |
| المشاريع التجارية | 170.1 | 9.2% |
مقاييس نمو الإيرادات
- الإيرادات السنوية 2023: 1.837 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 2020-2023: 9.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| تكساس | 45.6% |
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 32.8% |
| مناطق أخرى | 21.6% |
غوص عميق في ربحية Green Brick Partners ، Inc. (GRBK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 16.8% |
| صافي هامش الربح | 11.6% | 12.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 287.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 312.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 186.3 مليون دولار ل 209.4 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 142.7 مليون دولار ل 161.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 16.7% | 14.3% |
| العودة على الأصول | 9.2% | 8.6% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً فائقًا بالنسبة لمعايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: How Green Brick Partners ، Inc. (GRBK) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 487.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 95.3 مليون دولار | 12.1% |
| إجمالي الديون | 582.9 مليون دولار | 74.4% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 582.9 مليون دولار | 68% |
| تمويل الأسهم | 274.5 مليون دولار | 32% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 200 مليون دولار في الفائدة 5.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.45%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 7.2 سنوات
تقييم سيولة Green Brick Partners ، Inc. (GRBK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.29 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 98.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 26.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 86.4 مليون دولار | 72.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -38.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.6 مليون دولار | -18.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- النسبة الحالية أعلاه 1.5
اعتبارات السيولة المحتملة
- اتساق التدفق النقدي للاستثمار السلبي
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
هل Green Brick Partners ، Inc. (GRBK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها الحالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.89 |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $18.75 - $29.63
- عائد الأرباح الحالية: 1.42%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.6%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Green Brick Partners ، Inc. (GRBK)
عوامل الخطر
يكشف تحليل متعمق للمخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الهامة التي قد تؤثر على الأداء المالي.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | انخفاض محتمل في مبيعات المنازل | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | التأثير على القدرة على تحمل الرهن العقاري | واسطة |
| تكاليف مواد البناء | ضغط الهامش المحتمل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على الجداول الزمنية للبناء
- نقص العمالة في قطاع البناء
- تحديات الامتثال التنظيمية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- نسبة السيولة الحالية من 1.8
- التعرض المحتمل لتقلبات سوق الائتمان
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| تهديد تنافسي | التأثير المحتمل |
|---|---|
| الداخلين في السوق الجدد | تخفيف حصة السوق |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المحتمل لنموذج الأعمال الحالي |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- الأعباء الضريبية المتزايدة المحتملة
الحساسية الاقتصادية
عوامل الخطر الاقتصادية الرئيسية:
- تأثير نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل 2.1%
- حساسية معدل التضخم 3.5%
- تقلبات مؤشر ثقة المستهلك
آفاق النمو المستقبلية لـ Green Brick Partners ، Inc. (GRBK)
فرص النمو
يوضح Green Brick Partners إمكانات النمو الواعدة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل البصمة الجغرافية الحالية 6 دول مع عمليات بناء المنازل النشطة ، تستهدف الأسواق السكنية عالية النمو.
| منطقة السوق | معدل النمو المتوقع | مجتمعات جديدة مخطط لها |
|---|---|---|
| تكساس | 12.5% | 14 |
| Georgia | 9.3% | 8 |
| كولورادو | 7.8% | 6 |
توقعات نمو الإيرادات
- 2024 توقعات الإيرادات: 675 مليون دولار
- نمو الإيرادات السنوية المتوقعة: 8.2%
- تقدير الأرباح للسهم (EPS): $2.45
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- مخزون الأراضي المتنوع من 8200 قطعة
- ميزانية عمومية قوية مع 120 مليون دولار السيولة المتاحة
- تكنولوجيا البناء المتقدمة تقلل من أوقات البناء بواسطة 15%
مبادرات الاستثمار
ركزت استراتيجية تخصيص رأس المال على:
- اكتساب الأراضي في الأسواق السكنية الناشئة
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- التكامل الرأسي لعمليات البناء
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.