Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
Os fluxos de receita da empresa demonstram um desempenho financeiro robusto com informações detalhadas sobre seus segmentos de negócios e geração de receita.
Partida de receita por segmento
| Segmento de negócios | Receita 2023 ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Construção residencial | 1,254.6 | 68.3% |
| Desenvolvimento da terra | 412.3 | 22.5% |
| Projetos comerciais | 170.1 | 9.2% |
Métricas de crescimento de receita
- Receita anual 2023: US $ 1,837 bilhão
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) 2020-2023: 9.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Texas | 45.6% |
| Sudeste dos Estados Unidos | 32.8% |
| Outras regiões | 21.6% |
Um mergulho profundo na Green Brick Partners, Inc. (GRBK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 24.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 16.8% |
| Margem de lucro líquido | 11.6% | 12.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 287,5 milhões em 2022 para US $ 312,6 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 186,3 milhões para US $ 209,4 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 142,7 milhões para US $ 161,5 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 16.7% | 14.3% |
| Retorno sobre ativos | 9.2% | 8.6% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho superior em relação aos padrões do setor.
Dívida vs. Equity: Como Green Brick Partners, Inc. (GRBK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,6 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 95,3 milhões | 12.1% |
| Dívida total | US $ 582,9 milhões | 74.4% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 582,9 milhões | 68% |
| Financiamento de ações | US $ 274,5 milhões | 32% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 200 milhões com juros de 5,75%
- Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.45%
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 7,2 anos
Avaliando a liquidez da Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 98,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 26.8%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 86,4 milhões | US $ 72,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 38,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,6 milhões | -US $ 18,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Proporção atual acima de 1,5
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo consistente
- Requisitos de despesa de capital em andamento
A Green Brick Partners, Inc. (GRBK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação atual:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.89 |
| Preço atual das ações | $23.45 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $18.75 - $29.63
- Rendimento atual de dividendos: 1.42%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.6%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Riscos -chave enfrentados pela Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Fatores de risco
Uma análise aprofundada dos principais riscos que a empresa enfrenta revela vários desafios críticos que podem afetar o desempenho financeiro.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Declínio potencial nas vendas domésticas | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Impacto na acessibilidade da hipoteca | Médio |
| Custos de material de construção | Compressão potencial de margem | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam os cronogramas de construção
- Escassez de mão -de -obra no setor de construção
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Índice de liquidez atual de 1.8
- Exposição potencial a flutuações do mercado de crédito
Riscos competitivos da paisagem
| Ameaça competitiva | Impacto potencial |
|---|---|
| Novos participantes do mercado | Diluição de participação de mercado |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência potencial do modelo de negócios atual |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Mudanças de regulamentação de zoneamento
- Requisitos de conformidade ambiental
- Potencial aumento de encargos fiscais
Sensibilidade econômica
Principais fatores de risco econômico:
- Impacto potencial de crescimento do PIB de 2.1%
- Sensibilidade à taxa de inflação de 3.5%
- Flutuações do índice de confiança do consumidor
Perspectivas de crescimento futuro para a Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Oportunidades de crescimento
Os parceiros de tijolos verdes demonstram potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
A pegada geográfica atual inclui 6 estados Com operações ativas de construção de casas, direcionando os mercados residenciais de alto crescimento.
| Região de mercado | Taxa de crescimento projetada | Novas comunidades planejadas |
|---|---|---|
| Texas | 12.5% | 14 |
| Georgia | 9.3% | 8 |
| Colorado | 7.8% | 6 |
Projeções de crescimento de receita
- 2024 Previsão de receita: US $ 675 milhões
- Crescimento anual antecipado da receita: 8.2%
- Estimativa de ganhos por ação (EPS): $2.45
Vantagens competitivas estratégicas
- Inventário de terras diversificado de 8.200 lotes
- Balanço forte com US $ 120 milhões liquidez disponível
- Tecnologia de construção avançada reduzindo os tempos de construção por 15%
Iniciativas de investimento
Estratégia de alocação de capital focada em:
- Aquisição de terras em mercados residenciais emergentes
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia
- Integração vertical de processos de construção
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) DCF Excel Template
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