Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Bundle
Comprendre les sources de revenus Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Analyse des revenus: informations financières complètes
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une performance financière solide avec des informations détaillées sur ses segments commerciaux et ses génération de revenus.
Répartition des revenus par segment
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Construction résidentielle | 1,254.6 | 68.3% |
| Développement | 412.3 | 22.5% |
| Projets commerciaux | 170.1 | 9.2% |
Métriques de croissance des revenus
- Revenu annuel 2023: 1,837 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) 2020-2023: 9.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Texas | 45.6% |
| Du sud-est des États-Unis | 32.8% |
| Autres régions | 21.6% |
Une plongée profonde dans Green Brick Partners, Inc. (GRBK) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 24.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 16.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.6% | 12.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 287,5 millions de dollars en 2022 à 312,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 186,3 millions de dollars à 209,4 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 142,7 millions de dollars à 161,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 16.7% | 14.3% |
| Retour sur les actifs | 9.2% | 8.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances supérieures par rapport aux normes de l'industrie.
Dette vs Equity: How Green Brick Partners, Inc. (GRBK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 487,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 95,3 millions de dollars | 12.1% |
| Dette totale | 582,9 millions de dollars | 74.4% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 582,9 millions de dollars | 68% |
| Financement par actions | 274,5 millions de dollars | 32% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 200 millions de dollars à 5,75% d'intérêt
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.45%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 7,2 ans
Évaluation des liquidités Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.29 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 124,6 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 98,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 26.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 86,4 millions de dollars | 72,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 38,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,6 millions de dollars | - 18,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratio de courant supérieur à 1,5
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'investissement négatif cohérent
- Exigences en cours de dépenses en capital
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.89 |
| Cours actuel | $23.45 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $18.75 - $29.63
- Rendement de dividende à courant: 1.42%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Risques clés face à Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Facteurs de risque
Une analyse approfondie des risques clés auxquels l'entreprise est confrontée révèle plusieurs défis critiques qui pourraient avoir un impact sur les performances financières.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Dispose potentielle des ventes de maisons | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Impact sur l'abordabilité hypothécaire | Moyen |
| Coût des matériaux de construction | Compression de marge potentielle | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant les délais de construction
- Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction
- Défis de conformité réglementaire
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Ratio de liquidité actuel de 1.8
- Exposition potentielle aux fluctuations du marché du crédit
Risques de paysage concurrentiel
| Menace compétitive | Impact potentiel |
|---|---|
| Nouveaux entrants du marché | Dilution des parts de marché |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle du modèle commercial actuel |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Modifications de la réglementation de zonage
- Exigences de conformité environnementale
- Accrue potentielle des charges fiscales
Sensibilité économique
Facteurs de risque économiques clés:
- Impact potentiel de croissance du PIB de 2.1%
- Sensibilité au taux d'inflation de 3.5%
- Indice de confiance des consommateurs Fluctuations
Perspectives de croissance futures pour Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Opportunités de croissance
Green Brick Partners démontre un potentiel de croissance prometteur grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
L'empreinte géographique actuelle comprend 6 États avec des opérations de construction de maisons actives, ciblant les marchés résidentiels à forte croissance.
| Région de marché | Taux de croissance projeté | Nouvelles communautés prévues |
|---|---|---|
| Texas | 12.5% | 14 |
| Georgia | 9.3% | 8 |
| Colorado | 7.8% | 6 |
Projections de croissance des revenus
- 2024 Prévisions de revenus: 675 millions de dollars
- Croissance annuelle des revenus prévue: 8.2%
- Remplissez par action (BPA) estimer: $2.45
Avantages compétitifs stratégiques
- Inventaire des terres diversifiées de 8 200 lots
- Bilan solide avec 120 millions de dollars liquidité disponible
- Technologie de construction avancée réduisant les temps de construction par 15%
Initiatives d'investissement
La stratégie d'allocation du capital s'est concentrée sur:
- Acquisition de terres sur les marchés résidentiels émergents
- Investissements infrastructures technologiques
- Intégration verticale des processus de construction
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.