Breaking Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Residential Construction | NYSE

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Bundle

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Verständnis von Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine robuste finanzielle Leistung mit detaillierten Einsichten in seine Geschäftssegmente und Umsatzgenerierung.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Geschäftssegment Umsatz 2023 ($ m) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Wohnbau 1,254.6 68.3%
Landentwicklung 412.3 22.5%
Kommerzielle Projekte 170.1 9.2%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • Jahresumsatz 2023: 1,837 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
  • Verbindungs ​​jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2020-2023: 9.7%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Texas 45.6%
Südost -Vereinigte Staaten 32.8%
Andere Regionen 21.6%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Green Brick Partners, Inc. (GRBK)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 23.4% 24.7%
Betriebsgewinnmarge 15.2% 16.8%
Nettogewinnmarge 11.6% 12.9%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Der Bruttogewinn stieg aus 287,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 312,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 186,3 Millionen US -Dollar Zu 209,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 142,7 Millionen US -Dollar Zu 161,5 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung Branchen -Benchmark
Rendite des Eigenkapitals 16.7% 14.3%
Rendite der Vermögenswerte 9.2% 8.6%

Betriebseffizienzmetriken zeigen eine überlegene Leistung im Vergleich zu Branchenstandards.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Green Brick Partners, Inc. (GRBK) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 487,6 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 95,3 Millionen US -Dollar 12.1%
Gesamtverschuldung 582,9 Millionen US -Dollar 74.4%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung 582,9 Millionen US -Dollar 68%
Eigenkapitalfinanzierung 274,5 Millionen US -Dollar 32%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Die jüngste Anleihenausgabe: 200 Millionen US -Dollar bei 5,75% Zinsen
  • Refinanzierungsaktivität: Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz nach 0.45%
  • Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,2 Jahre



Bewertung der Liquidität von Green Brick Partners, Inc. (GRBK)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.85 1.62
Schnellverhältnis 1.42 1.29

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 98,3 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 26.8%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 86,4 Millionen US -Dollar 72,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,2 Millionen US -Dollar -38,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,6 Millionen US -Dollar -18,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Erhöhung des Betriebskapitals
  • Stromverhältnis über 1,5

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Konsequer negativer Investitionscashflow
  • Laufende Investitionsausgabenanforderungen



Ist Green Brick Partners, Inc. (GRBK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine derzeitige Bewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA 6.89
Aktueller Aktienkurs $23.45

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: $18.75 - $29.63
  • Aktuelle Dividendenrendite: 1.42%
  • Dividendenausschüttungsquote: 22.6%

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%



Wichtige Risiken für Green Brick Partners, Inc. (GRBK)

Risikofaktoren

Eine eingehende Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, zeigt mehrere kritische Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Volatilität des Immobilienmarktes Möglicher Rückgang des Umsatzes zu Eigenheimen Hoch
Zinsschwankungen Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit der Hypotheken Medium
Baumaterialkosten Potenzielle Randkomprimierung Hoch

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette, die die Bauzeitpläne beeinflussen
  • Arbeitsmangel im Baubereich
  • Vorschriften für behördliche Compliance

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis von 1.8
  • Potenzielle Exposition gegenüber Kreditmarktschwankungen

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Wettbewerbsbedrohung Mögliche Auswirkungen
Neue Marktteilnehmer Marktanteilsverdünnung
Technologische Störung Potenzielle Veralterung des aktuellen Geschäftsmodells

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Änderungen der Zonierungsregulierung
  • Anforderungen an die Umweltkonformität
  • Potenzielle erhöhte Steuerbelastung

Wirtschaftliche Sensibilität

Wichtige wirtschaftliche Risikofaktoren:

  • Potenzielle BIP -Wachstumwirkung von 2.1%
  • Inflationsrate Empfindlichkeit von 3.5%
  • Verbrauchervertrauensindex Schwankungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Green Brick Partners, Inc. (GRBK)

Wachstumschancen

Green Brick Partners demonstriert vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.

Markterweiterungsstrategien

Der aktuelle geografische Fußabdruck umfasst 6 Staaten mit aktiven Homebuilding-Operationen, die auf wachstumsstarke Wohnmärkte abzielen.

Marktregion Projizierte Wachstumsrate Neue Gemeinschaften geplant
Texas 12.5% 14
Georgia 9.3% 8
Colorado 7.8% 6

Umsatzwachstumsprojektionen

  • 2024 Umsatzprognose: 675 Millionen Dollar
  • Erwartete Jahresumsatzwachstum: 8.2%
  • Ertrag je Aktie (EPS) Schätzung: $2.45

Strategische Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Landbestand von 8.200 Lose
  • Starke Bilanz mit 120 Millionen Dollar verfügbare Liquidität
  • Fortgeschrittene Konstruktionstechnologie reduziert die Bauzeiten von 15%

Investitionsinitiativen

Kapitalzuweisungsstrategie konzentriert sich auf:

  • Landakquisition in aufstrebenden Wohnmärkten
  • Technologieinfrastrukturinvestitionen
  • Vertikale Integration von Konstruktionsprozessen

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Green Brick Partners, Inc. (GRBK) DCF Excel Template

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