Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Bundle
Verständnis von Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine robuste finanzielle Leistung mit detaillierten Einsichten in seine Geschäftssegmente und Umsatzgenerierung.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Geschäftssegment | Umsatz 2023 ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wohnbau | 1,254.6 | 68.3% |
| Landentwicklung | 412.3 | 22.5% |
| Kommerzielle Projekte | 170.1 | 9.2% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Jahresumsatz 2023: 1,837 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2020-2023: 9.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Texas | 45.6% |
| Südost -Vereinigte Staaten | 32.8% |
| Andere Regionen | 21.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 24.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 16.8% |
| Nettogewinnmarge | 11.6% | 12.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 287,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 312,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 186,3 Millionen US -Dollar Zu 209,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 142,7 Millionen US -Dollar Zu 161,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 16.7% | 14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.2% | 8.6% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine überlegene Leistung im Vergleich zu Branchenstandards.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Green Brick Partners, Inc. (GRBK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 487,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 95,3 Millionen US -Dollar | 12.1% |
| Gesamtverschuldung | 582,9 Millionen US -Dollar | 74.4% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 582,9 Millionen US -Dollar | 68% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 274,5 Millionen US -Dollar | 32% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleihenausgabe: 200 Millionen US -Dollar bei 5,75% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz nach 0.45%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.29 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 98,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 26.8%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 86,4 Millionen US -Dollar | 72,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -38,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,6 Millionen US -Dollar | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stromverhältnis über 1,5
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Konsequer negativer Investitionscashflow
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
Ist Green Brick Partners, Inc. (GRBK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine derzeitige Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $18.75 - $29.63
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.42%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.6%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken für Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Risikofaktoren
Eine eingehende Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, zeigt mehrere kritische Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Möglicher Rückgang des Umsatzes zu Eigenheimen | Hoch |
| Zinsschwankungen | Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit der Hypotheken | Medium |
| Baumaterialkosten | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette, die die Bauzeitpläne beeinflussen
- Arbeitsmangel im Baubereich
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis von 1.8
- Potenzielle Exposition gegenüber Kreditmarktschwankungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsbedrohung | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Neue Marktteilnehmer | Marktanteilsverdünnung |
| Technologische Störung | Potenzielle Veralterung des aktuellen Geschäftsmodells |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Änderungen der Zonierungsregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Potenzielle erhöhte Steuerbelastung
Wirtschaftliche Sensibilität
Wichtige wirtschaftliche Risikofaktoren:
- Potenzielle BIP -Wachstumwirkung von 2.1%
- Inflationsrate Empfindlichkeit von 3.5%
- Verbrauchervertrauensindex Schwankungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Wachstumschancen
Green Brick Partners demonstriert vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
Der aktuelle geografische Fußabdruck umfasst 6 Staaten mit aktiven Homebuilding-Operationen, die auf wachstumsstarke Wohnmärkte abzielen.
| Marktregion | Projizierte Wachstumsrate | Neue Gemeinschaften geplant |
|---|---|---|
| Texas | 12.5% | 14 |
| Georgia | 9.3% | 8 |
| Colorado | 7.8% | 6 |
Umsatzwachstumsprojektionen
- 2024 Umsatzprognose: 675 Millionen Dollar
- Erwartete Jahresumsatzwachstum: 8.2%
- Ertrag je Aktie (EPS) Schätzung: $2.45
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Landbestand von 8.200 Lose
- Starke Bilanz mit 120 Millionen Dollar verfügbare Liquidität
- Fortgeschrittene Konstruktionstechnologie reduziert die Bauzeiten von 15%
Investitionsinitiativen
Kapitalzuweisungsstrategie konzentriert sich auf:
- Landakquisition in aufstrebenden Wohnmärkten
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
- Vertikale Integration von Konstruktionsprozessen
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