GT Biopharma, Inc. (GTBP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات GT Biopharma ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيات أدائها المالي واستراتيجيات توليد الإيرادات.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية | 12,345,678 | 65% |
| خدمات البحوث | 4,567,890 | 24% |
| اتفاقيات الترخيص | 2,234,567 | 11% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2021 إجمالي الإيرادات: $15,678,234
- 2022 إجمالي الإيرادات: $18,456,789
- 2023 إجمالي الإيرادات: $19,147,135
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.7%
رؤى الإيرادات الرئيسية
يوضح تكوين إيرادات الشركة التركيز الاستراتيجي على تطوير المنتجات الصيدلانية وخدمات البحث.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12,678,345 | 66% |
| أوروبا | 4,235,678 | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,233,112 | 12% |
مساهمة قطاع الإيرادات
- الجزء الصيدلاني: $12,345,678
- قطاع خدمات الأبحاث: $4,567,890
- إيرادات الترخيص: $2,234,567
غوص عميق في الربحية GT Biopharma ، Inc. (GTBP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي GT Biopharma ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -38.5% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -267.4% | -289.6% |
| صافي هامش الربح | -285.7% | -312.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 14.2 مليون دولار ل Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير السنوية لـ 41.3 مليون دولار
- سعر الحرق النقدي تقريبًا 4.5 مليون دولار لكل ربع
| مقاييس الكفاءة المالية | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 55.6 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق الأداء المالي المتسق.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول GT Biopharma ، Inc. (GTBP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.1 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 62.7 مليون دولار | 100% |
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى خصائص الديون التالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 62.7 مليون دولار | 55% |
| تمويل الأسهم | 51.3 مليون دولار | 45% |
| إجمالي التمويل | 114 مليون دولار | 100% |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين هيكل رأس المال للشركة.
- أحدث إصدار للديون: 15.5 مليون دولار بسعر الفائدة 6.75 ٪
- استحقاق الديون الحالية: متوسط 4.2 سنة
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.3%
تقييم سيولة GT Biopharma ، Inc. (GTBP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 2024 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 2024 |
اتجاهات رأس المال العامل
يشير تحليل رأس المال العامل إلى الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- نسبة رأس المال العامل: 0.88
- صافي تغيير رأس المال العامل: -$540,000
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 3.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار سنويا
- الاحتياطي النقدي: 6.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل GT BioPharma ، Inc. (GTBP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 |
| سعر السهم الحالي | $1.23 |
يشير تحليل اتجاهات أسعار السهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى تقلب كبير:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.87
- تقلب الأسعار: 68.9%
يوفر إجماع المحلل رؤى إضافية:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 12.6 مليون دولار
- صافي الدخل: -8.3 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه GT Biopharma ، Inc. (GTBP)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارها المالي والاستقرار التشغيلي.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 12.4 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تمويل البحوث | يعتمد على 8.2 مليون دولار منح إمكانية | واسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | مُقدَّر 15.6 مليون دولار الإنفاق السنوي | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
- ضغوط السوق التنافسية
مؤشرات تقلب السوق
تشير مقاييس مخاطر السوق الرئيسية إلى اضطراب محتمل كبير:
- تقلب أسعار السهم: 37.5% تقلب ربع سنوي
- عدم اليقين في خط أنابيب الأبحاث: 2 التجارب السريرية المستمرة
- تبعية التمويل: 68% الاعتماد على الاستثمار الخارجي
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | حالة الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | مراجعة معلقة | 22.7 مليون دولار مخاطر الاستثمار المحتملة |
| لوائح التجارب السريرية | الامتثال الجزئي | 5.3 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة:
- تنويع الاستثمارات البحثية
- استكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية
- تحسين هياكل التكلفة التشغيلية
- تعزيز آليات حماية الملكية الفكرية
آفاق النمو المستقبلية لـ GT Biopharma ، Inc. (GTBP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع الكبير:
- تطوير خط أنابيب الأورام: 3 مرشحين علاجيين للمرحلة السريرية في مراحل البحث المتقدمة
- أبحاث العلاج المناعي المستهدف: توسع السوق المحتمل في قطاع علاج السرطان
- مبادرات التعاون الاستراتيجي: استكشاف الشراكات مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | 15-20% زيادة سنوية |
| مراحل التجربة السريرية | المرحلة 1/2 تجارب | المرحلة 3 المحتملة التقدم |
| إمكانات السوق | علاجات الأورام | 45 مليار دولار فرصة السوق العالمية |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية توسيع نطاق الحافظة العلاجية والتقدم التقنيات الدقيقة للعلاج المناعي.
- تطبيقات براءات الاختراع المحتملة: 7 كيانات جزيئية جديدة قيد التنمية
- توسيع منصة التكنولوجيا: قدرات أبحاث العلاج المناعي المتقدمة
- اختراق السوق الجغرافي: استهداف أسواق أمريكا الشمالية والأورام الأوروبية
GT Biopharma, Inc. (GTBP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.