GT Biopharma, Inc. (GTBP) Bundle
Comprendre GT Biopharma, Inc. (GTBP) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques | 12,345,678 | 65% |
| Services de recherche | 4,567,890 | 24% |
| Accords de licence | 2,234,567 | 11% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 Revenu total: $15,678,234
- 2022 Revenus totaux: $18,456,789
- 2023 Revenu total: $19,147,135
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 3.7%
Pieds des revenus clés
La composition des revenus de l'entreprise démontre un accent stratégique sur le développement de produits pharmaceutiques et les services de recherche.
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 12,678,345 | 66% |
| Europe | 4,235,678 | 22% |
| Asie-Pacifique | 2,233,112 | 12% |
Contribution du segment des revenus
- Segment pharmaceutique: $12,345,678
- Segment des services de recherche: $4,567,890
- Revenus de licence: $2,234,567
Une plongée profonde dans la rentabilité de GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Analyse des métriques de rentabilité
GT Biopharma, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -38.5% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -267.4% | -289.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -285.7% | -312.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 14,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement annuels de 41,3 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces approximativement 4,5 millions de dollars par trimestre
| Métriques d'efficacité financière | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 3,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 55,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie démontrent des défis continus pour atteindre des performances financières cohérentes.
Dette vs Équité: comment GT Biopharma, Inc. (GTBP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 20,1 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 62,7 millions de dollars | 100% |
Les mesures financières clés indiquent les caractéristiques de la dette suivantes:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 62,7 millions de dollars | 55% |
| Financement par actions | 51,3 millions de dollars | 45% |
| Financement total | 114 millions de dollars | 100% |
Les récentes activités de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation de la structure du capital de l'entreprise.
- Émission de dette la plus récente: 15,5 millions de dollars À 6,75%
- Maturité de la dette actuelle: moyenne de 4,2 ans
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.3%
Évaluation de la liquidité de GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 2024 |
| Rapport rapide | 0.62 | 2024 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement indique les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement: 0.88
- Changement net du fonds de roulement: -$540,000
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par an
- Réserve de trésorerie: 6,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
GT Biopharma, Inc. (GTBP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle plusieurs mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.45 |
| Cours actuel | $1.23 |
L'analyse des tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois indique une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.45
- 52 semaines de haut: $2.87
- Volatilité des prix: 68.9%
Le consensus de l'analyste fournit des informations supplémentaires:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Indicateurs de performance financière clés:
- Capitalisation boursière: 45,2 millions de dollars
- Revenu total: 12,6 millions de dollars
- Revenu net: - 8,3 millions de dollars
Risques clés face à GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa trajectoire financière et sa stabilité opérationnelle.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 12,4 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Financement de recherche | En fonction de 8,2 millions de dollars potentiel d'octroi | Moyen |
| Coût des essais cliniques | Estimé 15,6 millions de dollars dépenses annuelles | Critique |
Risques opérationnels
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de protection de la propriété intellectuelle
- Pressions du marché concurrentiel
Indicateurs de volatilité du marché
Les mesures clés du risque de marché indiquent une perturbation potentielle importante:
- Volatilité des cours des actions: 37.5% fluctuation trimestrielle
- Incertitude du pipeline de recherche: 2 essais cliniques en cours
- Dépendance du financement: 68% dépendance des investissements externes
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Statut de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Examen en attente | 22,7 millions de dollars Risque d'investissement potentiel |
| Règlement sur les essais cliniques | Conformité partielle | 5,3 millions de dollars Exposition potentielle à la pénalité |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent:
- Diversifier les investissements de la recherche
- Explorer des opportunités de partenariat stratégique
- Optimisation des structures de coûts opérationnelles
- Améliorer les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle
Perspectives de croissance futures pour GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion significative:
- Développement du pipeline en oncologie: 3 candidats thérapeutiques à stade clinique en phases de recherche avancées
- Recherche d'immunothérapie ciblée: Expansion potentielle du marché dans le segment du traitement du cancer
- Initiatives de collaboration stratégique: explorer des partenariats avec les institutions de recherche pharmaceutique
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 12,4 millions de dollars | 15-20% augmentation annuelle |
| Étapes des essais cliniques | Essais de phase 1/2 | Avancement potentiel de la phase 3 |
| Potentiel de marché | Thérapeutique en oncologie | 45 milliards de dollars Opportunité du marché mondial |
Les principaux domaines de mise au point stratégique comprennent l'expansion du portefeuille thérapeutique et les technologies d'immunothérapie de précision.
- Demandes de brevets potentiels: 7 nouvelles entités moléculaires en cours de développement
- Extension de la plate-forme technologique: capacités de recherche d'immunothérapie avancée
- Pénétration du marché géographique: cibler les marchés d'oncologie nord-américains et européens
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