GT Biopharma, Inc. (GTBP) Bundle
Compreensão da GT Biopharma, Inc. (GTBP) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre suas estratégias de desempenho financeiro e geração de receita.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos farmacêuticos | 12,345,678 | 65% |
| Serviços de pesquisa | 4,567,890 | 24% |
| Acordos de licenciamento | 2,234,567 | 11% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2021 Receita total: $15,678,234
- 2022 Receita total: $18,456,789
- 2023 Receita total: $19,147,135
- Taxa de crescimento ano a ano: 3.7%
Principais insights de receita
A composição da receita da empresa demonstra um foco estratégico no desenvolvimento de produtos farmacêuticos e serviços de pesquisa.
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 12,678,345 | 66% |
| Europa | 4,235,678 | 22% |
| Ásia-Pacífico | 2,233,112 | 12% |
Contribuição do segmento de receita
- Segmento farmacêutico: $12,345,678
- Segmento de serviços de pesquisa: $4,567,890
- Receita de licenciamento: $2,234,567
Um mergulho profundo na lucratividade da GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da GT Biopharma, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -38.5% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -267.4% | -289.6% |
| Margem de lucro líquido | -285.7% | -312.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 14,2 milhões Para o quarto trimestre 2023
- Despesas anuais de pesquisa e desenvolvimento de US $ 41,3 milhões
- Taxa de queima de caixa aproximadamente US $ 4,5 milhões por trimestre
| Métricas de eficiência financeira | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita | US $ 3,2 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 55,6 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos para alcançar um desempenho financeiro consistente.
Dívida vs. Equidade: como a GT Biopharma, Inc. (GTBP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 20,1 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 62,7 milhões | 100% |
As principais métricas financeiras indicam as seguintes características da dívida:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 62,7 milhões | 55% |
| Financiamento de ações | US $ 51,3 milhões | 45% |
| Financiamento total | US $ 114 milhões | 100% |
As recentes atividades de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar a estrutura de capital da empresa.
- Emissão mais recente de dívidas: US $ 15,5 milhões com 6,75% de taxa de juros
- Maturidade da dívida atual: média de 4,2 anos
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.3%
Avaliando a liquidez da GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 2024 |
| Proporção rápida | 0.62 | 2024 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro indica as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Razão de capital de giro: 0.88
- Mudança líquida de capital de giro: -$540,000
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 2,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões anualmente
- Reserva de caixa: US $ 6,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A GT Biopharma, Inc. (GTBP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela várias métricas financeiras importantes para consideração dos investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.45 |
| Preço atual das ações | $1.23 |
A análise das tendências de preços das ações nos últimos 12 meses indica volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.45
- Alta de 52 semanas: $2.87
- Volatilidade dos preços: 68.9%
O consenso de analistas fornece informações adicionais:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Principais indicadores de desempenho financeiro:
- Capitalização de mercado: US $ 45,2 milhões
- Receita total: US $ 12,6 milhões
- Resultado líquido: -US $ 8,3 milhões
Riscos -chave enfrentados pela GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente sua trajetória financeira e estabilidade operacional.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 12,4 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Pesquisa financiamento | Dependente de US $ 8,2 milhões potencial de concessão | Médio |
| Custos de ensaios clínicos | Estimado US $ 15,6 milhões despesas anuais | Crítico |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de proteção à propriedade intelectual
- Pressões competitivas do mercado
Indicadores de volatilidade do mercado
As principais métricas de risco de mercado indicam interrupções potenciais significativas:
- Volatilidade do preço das ações: 37.5% flutuação trimestral
- PESQUISA DE PESQUISA Incerteza: 2 Ensaios clínicos em andamento
- Dependência de financiamento: 68% Confiança de investimento externo
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Status de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Revisão pendente | US $ 22,7 milhões risco potencial de investimento |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Conformidade parcial | US $ 5,3 milhões Exposição potencial de penalidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem:
- Diversificando investimentos em pesquisa
- Explorando oportunidades de parceria estratégica
- Otimizando estruturas de custos operacionais
- MECRANHANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Perspectivas de crescimento futuro para a GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão significativa:
- Desenvolvimento de oleodutos oncológicos: 3 candidatos terapêuticos em estágio clínico em fases de pesquisa avançada
- Pesquisa de imunoterapia direcionada: expansão potencial do mercado no segmento de tratamento do câncer
- Iniciativas estratégicas de colaboração: explorando parcerias com instituições de pesquisa farmacêutica
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 12,4 milhões | 15-20% aumento anual |
| Estágios de ensaios clínicos | Ensaios de Fase 1/2 | Potencial Fase 3 Avanço |
| Potencial de mercado | Terapêutica oncológica | US $ 45 bilhões Oportunidade de mercado global |
As principais áreas de foco estratégico incluem a expansão do portfólio terapêutico e o avanço das tecnologias de imunoterapia com precisão.
- Possíveis pedidos de patente: 7 novas entidades moleculares em desenvolvimento
- Expansão da plataforma de tecnologia: recursos avançados de pesquisa de imunoterapia
- Penetração do mercado geográfico: direcionando os mercados de oncologia norte -americanos e europeus
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