GT Biopharma, Inc. (GTBP) Bundle
Verständnis von GT Biopharma, Inc. (GTBP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produkte | 12,345,678 | 65% |
| Forschungsdienste | 4,567,890 | 24% |
| Lizenzvereinbarungen | 2,234,567 | 11% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2021 Gesamtumsatz: $15,678,234
- 2022 Gesamtumsatz: $18,456,789
- 2023 Gesamtumsatz: $19,147,135
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.7%
Key Revenue Insights
Die Umsatzzusammensetzung des Unternehmens zeigt einen strategischen Fokus auf die Entwicklung von Pharmazeutischen Produkten und Forschungsdienstleistungen.
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12,678,345 | 66% |
| Europa | 4,235,678 | 22% |
| Asiatisch-pazifik | 2,233,112 | 12% |
Einnahmesegmentbeitrag
- Pharmazeutisches Segment: $12,345,678
- Forschungsdienstleistungssegment: $4,567,890
- Lizenzeinnahmen: $2,234,567
Ein tiefes Eintauchen in GT Biopharma, Inc. (GTBP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
GT Biopharma, Inc. Die finanzielle Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.5% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -267.4% | -289.6% |
| Nettogewinnmarge | -285.7% | -312.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 14,2 Millionen US -Dollar für Q4 2023
- Jährliche Forschungs- und Entwicklungskosten von 41,3 Millionen US -Dollar
- Cash Burn Rate ungefähr 4,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
| Finanzielle Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 55,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Erzielung einer konsequenten finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie GT Biopharma, Inc. (GTBP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 20,1 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 62,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Die wichtigsten finanziellen Metriken zeigen die folgenden Schuldenmerkmale an:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62,7 Millionen US -Dollar | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 51,3 Millionen US -Dollar | 45% |
| Gesamtfinanzierung | 114 Millionen Dollar | 100% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens.
- Die jüngste Schuldenausgabe: 15,5 Millionen US -Dollar bei 6,75% Zinssatz
- Fälligkeit der aktuellen Schulden: Durchschnitt 4,2 Jahre
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.3%
Bewertung der Liquidität von GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 2024 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 2024 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalquote: 0.88
- Netto -Betriebskapitalwechsel: -$540,000
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Barreserve: 6,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist GT Biopharma, Inc. (GTBP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt mehrere wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.23 |
Analyse der Aktienkurs -Trends für die letzten 12 Monate zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.45
- 52 Wochen hoch: $2.87
- Preisvolatilität: 68.9%
Der Analystenkonsens liefert zusätzliche Erkenntnisse:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 12,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -8,3 Millionen Dollar
Schlüsselrisiken für GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn und die operative Stabilität auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 12,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Abhängig von 8,2 Millionen US -Dollar Gewährungspotential | Medium |
| Klinische Studienkosten | Geschätzt 15,6 Millionen US -Dollar Jahresausgaben | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
- Wettbewerbsmarktdruck
Marktvolatilitätsindikatoren
Wichtige Marktrisikokennzahlen weisen auf eine erhebliche potenzielle Störung hin:
- Aktienkursvolatilität: 37.5% vierteljährliche Schwankung
- Forschungspipelineunsicherheit: 2 laufende klinische Studien
- Finanzierungsabhängigkeit: 68% Externe Investitionsverlangen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Ausstehende Bewertung | 22,7 Millionen US -Dollar potenzielles Investitionsrisiko |
| Vorschriften für klinische Studien | Teilweise Einhaltung | 5,3 Millionen US -Dollar potenzielle Strafexposition |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Reaktionen umfassen:
- Diversifizierung von Forschungsinvestitionen
- Erforschung strategischer Partnerschaftsmöglichkeiten
- Optimierung der Betriebskostenstrukturen
- Verbesserung der Schutzmechanismen des geistigen Eigentums
Zukünftige Wachstumsaussichten für GT Biopharma, Inc. (GTBP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Expansion:
- Onkologische Pipeline -Entwicklung: 3 Therapeutische Kandidaten der klinischen Stufe In fortgeschrittenen Forschungsphasen
- Gezielte Immuntherapieforschung: potenzielle Marktausdehnung im Segment zur Krebsbehandlung
- Strategische Kollaborationsinitiativen: Erforschung von Partnerschaften mit Pharmaforschungsinstitutionen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 12,4 Millionen US -Dollar | 15-20% jährlicher Anstieg |
| Klinische Studienphasen | Phase 1/2 Versuche | Potenzielle Fortschritt der Phase 3 |
| Marktpotential | Onkologie -Therapeutika | 45 Milliarden US -Dollar Globale Marktchance |
Zu den wichtigsten strategischen Schwerpunkten gehören die Erweiterung des therapeutischen Portfolios und die Weiterentwicklung der Präzisions -Immuntherapie -Technologien.
- Potenzielle Patentanwendungen: 7 neue molekulare Einheiten in der Entwicklung
- Expansion der Technologieplattform: Fortgeschrittene Forschungsfunktionen für Immuntherapie
- Geografische Marktdurchdringung: Nordamerikanische und europäische Onkologiemärkte abzielen
GT Biopharma, Inc. (GTBP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.