Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي ووضع السوق.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأجهزة الصغيرة | 412.6 | 65.3% |
| كهرباء المطبخ | 189.4 | 29.9% |
| المنتجات التجارية | 32.5 | 5.1% |
مقاييس أداء الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية: 634.5 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- إيرادات السوق المحلية: 521.3 مليون دولار
- إيرادات السوق الدولية: 113.2 مليون دولار
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 487.6 | 2.9% |
| أوروبا | 89.7 | 4.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 57.2 | 5.7% |
تأثير إيرادات فئة المنتج
- صانعو القهوة: 156.3 مليون دولار
- الخلاطات: 87.5 مليون دولار
- معالجات الأغذية: 64.2 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية شركة Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.2% | 31.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 3.2% |
وتبين مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية خصائص مالية محددة:
- بلغ إجمالي الربح لعام 2023 184.3 مليون دولار
- الإيرادات التشغيلية المسجلة 28.6 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل الإجمالي 18.7 مليون دولار
وتشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى ما يلي:
- تكلفة السلع المباعة: 385.7 مليون دولار
- مصاريف المبيعات والتسويق: 92.4 مليون دولار
- المصروفات الإدارية: 63.9 مليون دولار
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول | 4.2% | 5.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 7.6% | 8.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة هاميلتون بيتش براندز القابضة (HBB) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 132.5 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 81.3 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 213.8 مليون دولار | 100% |
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 1.45، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة البالغ 1.2.
- التصنيف الائتماني الحالي: BB + من Standard & Poor's
- أحدث إعادة تمويل للديون: سبتمبر 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون القائمة: 5.7%
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 213.8 مليون دولار | 58% |
| تمويل الأسهم | 155.2 مليون دولار | 42% |
تحافظ الشركة على نهج متوازن لهيكل رأس المال، حيث تمثل الديون 58% من استراتيجيتها التمويلية الكلية.
تقييم السيولة لشركة هاميلتون بيتش براندز القابضة (HBB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 2023 |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 45.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 62.1 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 18.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | - 27.5 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات السيولة
- النقد وما يعادله: 37.6 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 22.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
هل شركة هاميلتون بيتش براندز القابضة (HBB) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.5 × |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $14.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.45
- تغير السعر حتى تاريخه: -3.7%
خصائص توزيع الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.6% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 38% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 4
- عقد التوصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $20.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | عالية |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | متوسطة |
| قيود القدرة التصنيعية | انخفاض كفاءة الإنتاج | متوسطة |
مشهد المخاطر المالية
- صافي الدين: 84.2 مليون دولار اعتبارا من الربع الرابع 2023
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
- رأس المال المتداول: 42.5 مليون دولار
مخاطر تنافسية في السوق
تتجلى الضغوط التنافسية من خلال عدة أبعاد حاسمة:
- منافسة شديدة في السوق
- ضغط التسعير من الشركات المصنعة البديلة
- اتجاهات تفضيل المستهلك المتغيرة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | زيادة تكاليف الامتثال | 3.2 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة |
| التغييرات في السياسة التجارية | قيود الاستيراد/التصدير | إمكانات 5-7% تقلب الإيرادات |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
وتشمل الاستراتيجيات الاستباقية التنويع والاستثمار التكنولوجي والاستخدام الأمثل للعمليات.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
فرص النمو
توضح شركة Hamilton Beach Brands Holding طرق النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| أجهزة المطبخ الصغيرة | 4.5% معدل نمو سنوي مركب | 15.2 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| الأجهزة المنزلية الذكية | 8.3% معدل نمو سنوي مركب | 22.7 مليون دولار من الإيرادات المحتملة |
| قناة التجارة الإلكترونية | 12.6% النمو السنوي | مبيعات إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع منصات المبيعات الرقمية
- تطوير أجهزة المطبخ التي تدعم إنترنت الأشياء
- تعزيز اختراق الأسواق الدولية
- الاستثمار في خطوط الإنتاج التي تركز على الاستدامة
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع: 6.2% على أساس سنوي، مع زيادة محتملة في الأرباح قدرها 45.3 مليون دولار بحلول عام 2025.
مزايا تنافسية
- حافظة التكنولوجيا المسجلة الملكية
- شبكة توزيع قوية
- مجموعة منتجات متنوعة
- عمليات التصنيع الفعالة من حيث التكلفة
فرص الاستثمار
| مجال الاستثمار | الاستثمار المتوقع | العائدات المتوقعة |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 8.7 مليون دولار | 15.4% ROI |
| التحول الرقمي | 5.2 مليون دولار | 12.6% ROI |
| التوسع الدولي | 12.5 مليون دولار | 18.3% ROI |
Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.