Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Bundle
Verständnis der Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kleine Geräte | 412.6 | 65.3% |
| Küchenelektrik | 189.4 | 29.9% |
| Kommerzielle Produkte | 32.5 | 5.1% |
Umsatzleistung Metriken
- Jahresumsatz: 634,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.2%
- Einnahmen aus dem Inlandsmarkt: 521,3 Millionen US -Dollar
- Internationale Markteinnahmen: 113,2 Millionen US -Dollar
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 487.6 | 2.9% |
| Europa | 89.7 | 4.5% |
| Asiatisch-pazifik | 57.2 | 5.7% |
Produktkategorieneinnahmen Auswirkungen
- Kaffeemaschine: 156,3 Millionen US -Dollar
- Mixer: 87,5 Millionen US -Dollar
- Küchenmaschine: 64,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.2% | 31.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 3.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen spezifische finanzielle Merkmale:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 184,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse erfasst 28,6 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn insgesamt 18,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienz Metriken geben an:
- Kosten der verkauften Waren: 385,7 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 92,4 Millionen US -Dollar
- Verwaltungskosten: 63,9 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 4.2% | 5.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | 7.6% | 8.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 132,5 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 81,3 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 213,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.45, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 1,2 liegt.
- Aktuelles Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: September 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.7%
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 213,8 Millionen US -Dollar | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 155,2 Millionen US -Dollar | 42% |
Das Unternehmen hält einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit Schulden bei 58% seiner gesamten Finanzierungsstrategie.
Bewertung der Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 62,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -18,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -27,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 22,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $14.22
- 52 Wochen hoch: $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -3.7%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $20.75
Wichtige Risiken der Hallton Beach Brands Holding Company (HBB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Wichtige operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störungen der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Einschränkungen der Produktionskapazität | Reduzierte Produktionseffizienz | Medium |
Finanzrisikolandschaft
- Nettoschuld: 84,2 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
- Betriebskapital: 42,5 Millionen US -Dollar
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wettbewerbsdruck manifestiert sich durch mehrere kritische Dimensionen:
- Intensiver Marktwettbewerb
- Preisdruck von alternativen Herstellern
- Verschiebung der Verbraucherpräferenztrends
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Erhöhte Compliance -Kosten | 3,2 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben |
| Änderungen der Handelspolitik | Beschränkungen importieren/exportieren | Potenzial 5-7% Umsatzvariabilität |
Strategische Risikominderung
Proaktive Strategien umfassen Diversifizierung, technologische Investitionen und operative Optimierung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Holds Holds Company (HBB) Hamilton Beach Brands Holding
Wachstumschancen
Hamilton Beach Brands Holding Company demonstriert potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Kleine Küchengeräte | 4.5% CAGR | 15,2 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Smart Home Appliances | 8.3% CAGR | Potenzielle Einnahmen in Höhe von 22,7 Mio. USD |
| E-Commerce-Kanal | 12.6% jährliches Wachstum | 37,5 Millionen US -Dollar zusätzlicher Umsatz |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die digitalen Verkaufsplattformen
- Entwickeln Sie IoT-fähige Küchengeräte
- Verbesserung der internationalen Marktdurchdringung
- Investieren Sie in nachhaltig ausgerichtete Produktlinien
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums: 6.2% gegenüber dem Vorjahr mit potenziellen Gewinnsteigerungen von 45,3 Millionen US -Dollar bis 2025.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio
- Starkes Verteilungsnetz
- Verschiedene Produktpalette
- Kostengünstige Herstellungsprozesse
Investitionsmöglichkeiten
| Investitionsbereich | Projizierte Investition | Erwartete Renditen |
|---|---|---|
| F & E | 8,7 Millionen US -Dollar | 15.4% ROI |
| Digitale Transformation | 5,2 Millionen US -Dollar | 12.6% ROI |
| Internationale Expansion | 12,5 Millionen US -Dollar | 18.3% ROI |
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