Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Petits appareils | 412.6 | 65.3% |
| Kitchen Electrics | 189.4 | 29.9% |
| Produits commerciaux | 32.5 | 5.1% |
Métriques de performance des revenus
- Revenus annuels totaux: 634,5 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Revenus du marché intérieur: 521,3 millions de dollars
- Revenus sur le marché international: 113,2 millions de dollars
Distribution régionale des revenus
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 487.6 | 2.9% |
| Europe | 89.7 | 4.5% |
| Asie-Pacifique | 57.2 | 5.7% |
Impact des revenus de catégorie de produits
- Cafetières: 156,3 millions de dollars
- Blenders: 87,5 millions de dollars
- Professeurs alimentaires: 64,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.2% | 31.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 3.2% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent des caractéristiques financières spécifiques:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 184,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation enregistré 28,6 millions de dollars
- Le bénéfice net a totalisé 18,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent:
- Coût des marchandises vendues: 385,7 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 92,4 millions de dollars
- Dépenses administratives: 63,9 millions de dollars
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 4.2% | 5.1% |
| Retour des capitaux propres | 7.6% | 8.3% |
Dette vs Equity: How Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 132,5 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 81,3 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 213,8 millions de dollars | 100% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie de 1,2.
- Évaluation de crédit actuelle: BB + de Standard & Poor's
- Recinancement de la dette le plus récent: septembre 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette existante: 5.7%
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 213,8 millions de dollars | 58% |
| Financement par actions | 155,2 millions de dollars | 42% |
La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital, la dette représentant 58% de sa stratégie de financement totale.
Évaluation des liquidités de Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.92 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 45,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 62,1 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,3 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 27,5 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,6 millions de dollars
- Dette à court terme: 22,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
La société de portefeuille de Hamilton Beach Brands (HBB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $14.22
- 52 semaines de haut: $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Changement de prix du début de l'année: -3.7%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.6% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $20.75
Risques clés face à la société de portefeuille de Hamilton Beach Brands (HBB)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus potentielle | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Moyen |
| Contraintes de capacité de fabrication | Réduction de l'efficacité de la production | Moyen |
Paysage à risque financier
- Dette nette: 84,2 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
- Fonds de roulement: 42,5 millions de dollars
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles se manifestent à travers plusieurs dimensions critiques:
- Concurrence de marché intense
- Pression de prix des fabricants alternatifs
- Changement des tendances des préférences des consommateurs
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Augmentation des coûts de conformité | 3,2 millions de dollars dépenses annuelles estimées |
| Changements de politique commerciale | Restrictions d'importation / exportation | Potentiel 5-7% variabilité des revenus |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies proactives incluent la diversification, l'investissement technologique et l'optimisation opérationnelle.
Perspectives de croissance futures pour Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Opportunités de croissance
La société de portefeuille de Hamilton Beach Brands démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et au développement innovant des produits.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Petits appareils de cuisine | 4.5% TCAC | 15,2 millions de dollars d'ici 2026 |
| Appareils à domicile intelligents | 8.3% TCAC | 22,7 millions de dollars de revenus potentiels |
| Canal de commerce électronique | 12.6% croissance annuelle | 37,5 millions de dollars de ventes supplémentaires |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les plateformes de vente numérique
- Développer des appareils de cuisine compatibles IoT
- Améliorer la pénétration du marché international
- Investissez dans des gammes de produits axées sur la durabilité
Projections de croissance des revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue: 6.2% d'une année sur l'autre, avec une augmentation potentielle des bénéfices de 45,3 millions de dollars d'ici 2025.
Avantages compétitifs
- Portefeuille de technologie propriétaire
- Réseau de distribution solide
- Gamme de produits diversifiée
- Processus de fabrication rentables
Opportunités d'investissement
| Zone d'investissement | Investissement projeté | Retours attendus |
|---|---|---|
| R&D | 8,7 millions de dollars | 15.4% Retour de retour |
| Transformation numérique | 5,2 millions de dollars | 12.6% Retour de retour |
| Expansion internationale | 12,5 millions de dollars | 18.3% Retour de retour |
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