Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Holding Holding da Hamilton Beach Brands (HBB)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pequenos aparelhos | 412.6 | 65.3% |
| Electrics de cozinha | 189.4 | 29.9% |
| Produtos comerciais | 32.5 | 5.1% |
Métricas de desempenho de receita
- Receita anual total: US $ 634,5 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 3.2%
- Receita do mercado doméstico: US $ 521,3 milhões
- Receita do mercado internacional: US $ 113,2 milhões
Distribuição regional da receita
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 487.6 | 2.9% |
| Europa | 89.7 | 4.5% |
| Ásia-Pacífico | 57.2 | 5.7% |
Impacto da receita da categoria de produto
- Cafeteiras: US $ 156,3 milhões
- Liquidificadores: US $ 87,5 milhões
- Processadores de alimentos: US $ 64,2 milhões
Um profundo mergulho na rentabilidade da Holding Holding Company (HBB) de Hamilton Beach Brands (HBB)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.2% | 31.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | 3.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram características financeiras específicas:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 184,3 milhões
- Receita operacional registrada US $ 28,6 milhões
- O lucro líquido totalizou US $ 18,7 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 385,7 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 92,4 milhões
- Despesas administrativas: US $ 63,9 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 4.2% | 5.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7.6% | 8.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Holding Holding da Hamilton Beach (HBB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 132,5 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 81,3 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 213,8 milhões | 100% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que está um pouco acima da média da indústria de 1,2.
- Classificação de crédito atual: BB+ da Standard & Poor's
- Refinanciamento de dívida mais recente: setembro de 2023
- Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 5.7%
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 213,8 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | US $ 155,2 milhões | 42% |
A empresa mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com dívida representando 58% de sua estratégia total de financiamento.
Avaliando a liquidez da Holdes Holding da Hamilton Beach Brands (HBB)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.92 | 2023 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 45,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 62,1 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 27,5 milhões | 2023 |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 22,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $14.22
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual das ações: $18.45
- Alteração do preço do ano: -3.7%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $20.75
Riscos -chave enfrentados pela Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Principais riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Restrições de capacidade de fabricação | Redução da eficiência da produção | Médio |
Cenário de risco financeiro
- Dívida líquida: US $ 84,2 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
- Capital de giro: US $ 42,5 milhões
Riscos competitivos de mercado
As pressões competitivas se manifestam através de várias dimensões críticas:
- Concorrência intensa de mercado
- Pressão de preços de fabricantes alternativos
- Mudança de tendências de preferência do consumidor
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Aumento dos custos de conformidade | US $ 3,2 milhões gastos anuais estimados |
| Mudanças de política comercial | Restrições de importação/exportação | Potencial 5-7% variabilidade da receita |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias proativas incluem diversificação, investimento tecnológico e otimização operacional.
Perspectivas futuras de crescimento para Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Oportunidades de crescimento
A Holding Company da Hamilton Beach demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Aparelhos de cozinha pequenos | 4.5% Cagr | US $ 15,2 milhões até 2026 |
| Eletrodomésticos inteligentes | 8.3% Cagr | Receita potencial de US $ 22,7 milhões |
| Canal de comércio eletrônico | 12.6% crescimento anual | US $ 37,5 milhões de vendas adicionais |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir plataformas de vendas digitais
- Desenvolver utensílios de cozinha habilitados para IoT
- Aprimorar a penetração do mercado internacional
- Invista em linhas de produtos focadas em sustentabilidade
Projeções de crescimento de receita
Trajetória de crescimento da receita antecipada: 6.2% ano a ano, com aumento de ganhos potenciais de US $ 45,3 milhões até 2025.
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária
- Rede de distribuição forte
- Gama diversificada de produtos
- Processos de fabricação econômicos
Oportunidades de investimento
| Área de investimento | Investimento projetado | Retornos esperados |
|---|---|---|
| P&D | US $ 8,7 milhões | 15.4% ROI |
| Transformação digital | US $ 5,2 milhões | 12.6% ROI |
| Expansão internacional | US $ 12,5 milhões | 18.3% ROI |
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