HF Foods Group Inc. (HFFG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات HF Foods Group Inc. (HFFG)
تحليل الإيرادات
ذكرت مجموعة HF Foods Group Inc. 186.7 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| توزيع الخدمات الغذائية | 164.3 مليون دولار | 5.2% |
| المنتجات الغذائية للبيع بالتجزئة | 22.4 مليون دولار | 3.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي 17.3% في عام 2023
- انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الساحل الغربي: 62%
- الجنوب الشرقي: 23%
- مناطق أخرى: 15%
سائقي الإيرادات الأولية لعام 2023:
- سلسلة إمداد المطاعم الآسيوية: 142.6 مليون دولار
- مبيعات المنتجات الغذائية المتخصصة: 44.1 مليون دولار
| الإيرادات الفصلية 2023 | كمية |
|---|---|
| س 1 | 44.5 مليون دولار |
| س 2 | 47.2 مليون دولار |
| س 3 | 46.8 مليون دولار |
| س 4 | 48.2 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية مجموعة HF Foods Group Inc. (HFFG)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | 4.5% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية التفصيلية:
- ربح: 287.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 20.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 12.9 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.2% | 5.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.5% | 13.7% |
توضح مؤشرات إدارة التكاليف الرقابة المالية الاستراتيجية:
- نفقات التشغيل: 266.7 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 222.3 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.93
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم HF Foods Group Inc. (HFFG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 25.8 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 68.4 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- نسبة تمويل الديون: 55.6%
- نسبة تمويل الأسهم: 44.4%
تفاصيل التصنيف الائتماني
| وكالة تصنيف الائتمان | تصنيف | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | BA3 | مستقر |
| S&P Global | ب ب- | مستقر |
أنشطة التمويل الأخيرة
أحدث الديون إعادة تمويل: 25 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة للشركات ، مضمونة في سبتمبر 2023 بسعر فائدة من libor + 3.5 ٪.
تقييم سيولة HF Foods Group Inc. (HFFG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -4.5 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 22.1 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 15.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل HF Foods Group Inc. (HFFG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $14.25 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $18.60
- متوسط حجم التداول: 125000 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه HF Foods Group Inc. (HFFG)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات | 45% |
| إدارة المخزون | ضغط الهامش | 35% |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | عدم الكفاءة التشغيلية | 25% |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.7:1
- التعرض لمخاطر السيولة: 12.4 مليون دولار
- عجز في رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
مخاطر السوق
تشمل مؤشرات مخاطر السوق الرئيسية:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية: عالي
- تقلبات حصة السوق: ±7%
- تهديد توحيد الصناعة: معتدل
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | متطلبات صارمة | 1.5 مليون دولار |
| الامتثال البيئي | زيادة المعايير | $900,000 |
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
- تنويع سلاسل التوريد
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا
- الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لـ HF Foods Group Inc. (HFFG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية الملموسة:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| توزيع الأغذية | 5.7% CAGR | 4.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| سلسلة التوريد مطعم | 6.2% CAGR | 3.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع شبكة التوزيع عبر 12 دول إضافية
- يستثمر 15 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- هدف 25% زيادة في قنوات المبيعات الرقمية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 287 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 312 مليون دولار | 8.7% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا سلسلة التوريد الخاصة
- علاقات ثابتة مع 1,200+ شركاء المطعم
- أنظمة إدارة المخزون المتقدمة
هذه المبادرات الاستراتيجية تضع الشركة للنمو القوي في سوق توزيع الأغذية التنافسي.
HF Foods Group Inc. (HFFG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.