Quebrando a Saúde Financeira do HF Foods Group Inc. (HFFG): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira do HF Foods Group Inc. (HFFG): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Food Distribution | NASDAQ

HF Foods Group Inc. (HFFG) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do HF Foods Group Inc. (HFFG)

Análise de receita

HF Foods Group Inc. relatou US $ 186,7 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023.

Fonte de receita 2023 Contribuição Crescimento ano a ano
Distribuição de serviços de alimentos US $ 164,3 milhões 5.2%
Produtos de alimentos para varejo US $ 22,4 milhões 3.7%

As principais idéias de receita incluem:

  • Margem bruta de 17.3% em 2023
  • Redução de receita geográfica:
    • Costa Oeste: 62%
    • Sudeste: 23%
    • Outras regiões: 15%

Drivers de receita primária para 2023:

  • Cadeia de suprimentos de restaurantes asiáticos: US $ 142,6 milhões
  • Vendas especiais de produtos para alimentos: US $ 44,1 milhões
Receita trimestral 2023 Quantia
Q1 US $ 44,5 milhões
Q2 US $ 47,2 milhões
Q3 US $ 46,8 milhões
Q4 US $ 48,2 milhões



Um mergulho profundo no HF Foods Group Inc. (HFFG) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 24.3% 22.7%
Margem de lucro operacional 8.6% 7.2%
Margem de lucro líquido 5.9% 4.5%

Os indicadores detalhados de desempenho de rentabilidade incluem:

  • Receita: US $ 287,4 milhões em 2023
  • Receita operacional: US $ 20,7 milhões
  • Resultado líquido: US $ 12,9 milhões
Índice de eficiência 2023 desempenho Referência da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 6.2% 5.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.5% 13.7%

Os indicadores de gerenciamento de custos demonstram controle financeiro estratégico:

  • Despesas operacionais: US $ 266,7 milhões
  • Custo dos bens vendidos: US $ 222,3 milhões
  • Índice de eficiência operacional: 0.93



Dívida vs. patrimônio: como o HF Foods Group Inc. (HFFG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões 62.3%
Dívida total de curto prazo US $ 25,8 milhões 37.7%
Dívida total US $ 68,4 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Porcentagem de financiamento da dívida: 55.6%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 44.4%

Detalhes da classificação de crédito

Agência de classificação de crédito Avaliação Panorama
Moody's Ba3 Estável
S&P Global Bb- Estável

Atividades de financiamento recentes

Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 25 milhões Linha de crédito rotativo corporativo, garantido em setembro de 2023 com uma taxa de juros de Libor + 3,5%.




Avaliando a liquidez do HF Foods Group Inc. (HFFG)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 0.85 0.72

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 12,4 milhões
  • Mudança ano a ano: +8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 18,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 6,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 4,5 milhões

Indicadores de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
  • Dívida de curto prazo: US $ 15,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



O HF Foods Group Inc. (HFFG) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

As métricas atuais de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Preço atual das ações $14.25

A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:

  • Baixa de 52 semanas: $10.75
  • Alta de 52 semanas: $18.60
  • Volume médio de negociação: 125.000 ações

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 2.3%
  • Taxa de pagamento: 35%



Riscos -chave enfrentados pelo HF Foods Group Inc. (HFFG)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Interrupção da cadeia de suprimentos Perda de receita 45%
Gerenciamento de inventário Compressão de margem 35%
Infraestrutura de tecnologia Ineficiência operacional 25%

Riscos financeiros

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.7:1
  • Exposição ao risco de liquidez: US $ 12,4 milhões
  • Déficit de capital de giro: US $ 3,2 milhões

Riscos de mercado

Os principais indicadores de risco de mercado incluem:

  • Intensidade da paisagem competitiva: Alto
  • Volatilidade da participação de mercado: ±7%
  • Ameaça de consolidação da indústria: Moderado

Riscos regulatórios

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos de segurança alimentar Requisitos rigorosos US $ 1,5 milhão
Conformidade ambiental Padrões crescentes $900,000

Estratégias de mitigação estratégica

  • Diversificação de cadeias de suprimentos
  • Investimento de infraestrutura de tecnologia
  • Conformidade regulatória proativa



Perspectivas de crescimento futuro para HF Foods Group Inc. (HFFG)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto:

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Valor de mercado estimado
Distribuição de alimentos 5.7% Cagr US $ 4,3 bilhões até 2026
Cadeia de suprimentos de restaurantes 6.2% Cagr US $ 3,8 bilhões até 2025

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir a rede de distribuição em toda a 12 Estados adicionais
  • Investir US $ 15 milhões em infraestrutura de tecnologia
  • Alvo 25% Aumento dos canais de vendas digitais

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 287 milhões 8.3%
2025 US $ 312 milhões 8.7%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de cadeia de suprimentos proprietária
  • Relacionamentos estabelecidos com 1,200+ Parceiros de restaurantes
  • Sistemas avançados de gerenciamento de inventário

Essas iniciativas estratégicas posicionam a Companhia para um crescimento robusto no mercado competitivo de distribuição de alimentos.

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