HF Foods Group Inc. (HFFG) Bundle
Verständnis der HF Foods Group Inc. (HFFG) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
HF Foods Group Inc. berichtete 186,7 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Foodservice -Verteilung | 164,3 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| Einzelhandelsnahrungsmittel | 22,4 Millionen US -Dollar | 3.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Brutto -Rand von 17.3% im Jahr 2023
- Geografische Umsatzstörung:
- Westküste: 62%
- Südost: 23%
- Andere Regionen: 15%
Primäreinnahmen -Treiber für 2023:
- Asian Restaurant Supply Chain: 142,6 Millionen US -Dollar
- Lebensmittelverkäufe Spezialitäten: 44,1 Millionen US -Dollar
| Vierteljährlicher Umsatz 2023 | Menge |
|---|---|
| Q1 | 44,5 Millionen US -Dollar |
| Q2 | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Q3 | 46,8 Millionen US -Dollar |
| Q4 | 48,2 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der HF Foods Group Inc. (HFFG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | 4.5% |
Detaillierte Rentabilitätsleistungsindikatoren umfassen:
- Einnahmen: 287,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 20,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 12,9 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% | 5.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.5% | 13.7% |
Kostenmanagementindikatoren zeigen strategische finanzielle Kontrolle:
- Betriebskosten: 266,7 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 222,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.93
Schuld vs. Eigenkapital: Wie HF Foods Group Inc. (HFFG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 25,8 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 68,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 55.6%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 44.4%
Kreditratingdetails
| Kreditratingagentur | Bewertung | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | Ba3 | Stabil |
| S & P Global | BB- | Stabil |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 25 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität von Unternehmen, gesichert im September 2023 mit einem Zinssatz von LIBOR + 3,5%.
Bewertung der Liquidität der HF Foods Group Inc. (HFFG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -4,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 15,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die HF Foods Group Inc. (HFFG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.25 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $10.75
- 52 Wochen hoch: $18.60
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35%
Schlüsselrisiken für die HF Foods Group Inc. (HFFG)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzverlust | 45% |
| Bestandsverwaltung | Randkomprimierung | 35% |
| Technologieinfrastruktur | Operative Ineffizienz | 25% |
Finanzielle Risiken
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Liquiditätsrisiko -Exposition: 12,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaldefizit: 3,2 Millionen US -Dollar
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisikoindikatoren gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität: Hoch
- Marktanteilsvolatilität: ±7%
- Branchenkonsolidierungsbedrohung: Mäßig
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | Strenge Anforderungen | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Umweltkonformität | Steigern Standards | $900,000 |
Strategische Minderungsstrategien
- Diversifizierung von Lieferketten
- Investitionen in Technologieinfrastruktur
- Proaktive Vorschriften für die regulatorische Einhaltung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die HF Foods Group Inc. (HFFG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Lebensmittelverteilung | 5.7% CAGR | 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Restaurant Supply -Kette | 6.2% CAGR | 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Verteilungsnetz über die gesamte 12 Zusätzliche Zustände
- Investieren 15 Millionen Dollar in der Technologieinfrastruktur
- Ziel 25% Erhöhung der digitalen Verkaufskanäle
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 287 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 312 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Lieferkettentechnologie
- Etablierte Beziehungen mit 1,200+ Restaurantpartner
- Advanced Inventory Management Systems
Diese strategischen Initiativen positionieren das Unternehmen auf ein robustes Wachstum des Marktes für wettbewerbsfähige Lebensmittelvertrieb.
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