HF Foods Group Inc. (HFFG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de HF Foods Group Inc. (HFFG)
Analyse des revenus
HF Foods Group Inc. a rapporté 186,7 millions de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Distribution de services alimentaires | 164,3 millions de dollars | 5.2% |
| Produits alimentaires au détail | 22,4 millions de dollars | 3.7% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Marge brute de 17.3% en 2023
- Répartition des revenus géographiques:
- Côte ouest: 62%
- Sud-Est: 23%
- Autres régions: 15%
Primaires de revenus pour 2023:
- Chaîne d'approvisionnement des restaurants asiatique: 142,6 millions de dollars
- Ventes de produits alimentaires spécialisés: 44,1 millions de dollars
| Revenus trimestriels 2023 | Montant |
|---|---|
| Q1 | 44,5 millions de dollars |
| Q2 | 47,2 millions de dollars |
| Q3 | 46,8 millions de dollars |
| Q4 | 48,2 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de HF Foods Group Inc. (HFFG)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% | 4.5% |
Les indicateurs détaillés de performance de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 287,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 20,7 millions de dollars
- Revenu net: 12,9 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% | 5.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.5% | 13.7% |
Les indicateurs de gestion des coûts démontrent un contrôle financier stratégique:
- Dépenses de fonctionnement: 266,7 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 222,3 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.93
Dette vs Équité: comment HF Foods Group Inc. (HFFG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 25,8 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 68,4 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Pourcentage de financement de la dette: 55.6%
- Pourcentage de financement par actions: 44.4%
Détails de notation de crédit
| Agence de notation de crédit | Notation | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | Ba3 | Écurie |
| S&P Global | Bb- | Écurie |
Activités de financement récentes
Recinancement de la dette le plus récent: 25 millions de dollars facilité de crédit renouvelable des entreprises, garantie en septembre 2023 avec un taux d'intérêt de Libor + 3,5%.
Évaluation des liquidités HF Foods Group Inc. (HFFG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +8.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 4,5 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Dette à court terme: 15,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
HF Foods Group Inc. (HFFG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $14.25 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $10.75
- 52 semaines de haut: $18.60
- Volume de trading moyen: 125 000 actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de paiement: 35%
Risques clés face à HF Foods Group Inc. (HFFG)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus | 45% |
| Gestion des stocks | Compression de marge | 35% |
| Infrastructure technologique | Inefficacité opérationnelle | 25% |
Risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.7:1
- Exposition au risque de liquidité: 12,4 millions de dollars
- Déficit du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
Risques de marché
Les indicateurs de risque clés du marché comprennent:
- Intensité du paysage concurrentiel: Haut
- Volatilité des parts de marché: ±7%
- Menace de consolidation de l'industrie: Modéré
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | Exigences strictes | 1,5 million de dollars |
| Conformité environnementale | Normes croissantes | $900,000 |
Stratégies d'atténuation stratégique
- Diversification des chaînes d'approvisionnement
- Investissement infrastructure technologique
- Conformité réglementaire proactive
Perspectives de croissance futures pour HF Foods Group Inc. (HFFG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Distribution des aliments | 5.7% TCAC | 4,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Chaîne d'approvisionnement des restaurants | 6.2% TCAC | 3,8 milliards de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Étendre le réseau de distribution à travers 12 États supplémentaires
- Investir 15 millions de dollars dans l'infrastructure technologique
- Cible 25% Augmentation des canaux de vente numériques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 287 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 312 millions de dollars | 8.7% |
Avantages compétitifs
- Technologie de chaîne d'approvisionnement propriétaire
- Des relations établies avec 1,200+ partenaires de restauration
- Systèmes de gestion des stocks avancés
Ces initiatives stratégiques positionnent la société pour une croissance solide sur le marché de la distribution alimentaire compétitive.
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