Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Heliogen ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن تفاصيل إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 24.7 مليون دولار | 100% |
| إيرادات المنتج | 15.3 مليون دولار | 62% |
| إيرادات الخدمة | 9.4 مليون دولار | 38% |
يوضح مسار نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 17.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 15.3%
- الإيرادات لكل منطقة جغرافية:
- أمريكا الشمالية: 16.2 مليون دولار
- أوروبا: 5.9 مليون دولار
- آسيا والمحيط الهادئ: 2.6 مليون دولار
تشمل مقاييس تدفق الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| حلول الطاقة المتجددة | 14.5 مليون دولار |
| ترخيص التكنولوجيا | 6.2 مليون دولار |
| الخدمات الاستشارية | 4.0 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Heliogen ، Inc. (HLGN)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -26.8% | انخفض |
| هامش التشغيل | -251.3% | خسارة وسعت |
| صافي هامش الربح | -259.7% | خسارة كبيرة |
رؤى مالية رئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات: 9.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 61.8 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 53.4 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 26.3 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 14.5 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 21.0 مليون دولار |
نسب الربحية المقارنة:
- النقد والمكافئات النقدية: 104.3 مليون دولار
- رأس المال العامل: 91.6 مليون دولار
- النسبة الحالية: 4.2
الديون مقابل الأسهم: How Heliogen ، Inc. (HLGN) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 127.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 149.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة الديون إلى الأسهم المتوسطة في الصناعة: 1.32
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 103.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 56.7 مليون دولار |
نشاط التمويل الأخير
- تصنيف الائتمان: ب+
- آخر إصدار سندات: 50 مليون دولار في 6.25 ٪ الفائدة
- رفع الأسهم في عام 2023: 75.2 مليون دولار
تقييم السيولة Heliogen ، Inc. (HLGN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| نسبة النقد | 0.45 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 61.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 5.4 مليون دولار في الربع
- أيام النقدية في متناول اليد: 67 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.3 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1x |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.5x |
هل Heliogen ، Inc. (HLGN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 | 2.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.66 | -16.89 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.15 - $7.84
- سعر السهم الحالي: $3.47
- تقلب الأسعار: 48.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 689 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Heliogen ، Inc. (HLGN)
عوامل الخطر في المشهد المالي للشركة
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| مسابقة الطاقة المتجددة | الحد من حصة السوق | عالي |
| التغييرات التنظيمية الدولية | تكاليف الامتثال | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 42.3 مليون دولار في الربع الأخير
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تأخير تطوير التكنولوجيا
- توافر العمالة الماهرة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 3.2 مليون دولار |
| سياسات قطاع الطاقة | اعتمادات الطاقة المتجددة | 1.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
توضح مقاييس المخاطر الحالية تحديات كبيرة في السوق:
- تقلب أسعار السهم: 42.5%
- معامل بيتا: 1.75
- قسط المخاطر السنوية: 6.3%
آفاق النمو المستقبلية لـ Heliogen ، Inc. (HLGN)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- ابتكار تكنولوجيا الطاقة الشمسية يستهدف سوق الحرارة الصناعية
- توسيع حلول الطاقة الشمسية المركزة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- تطوير تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | $12.4 مليار | $15.7 مليار |
| نمو الإيرادات المحتمل | 18.5% | 22.3% |
| استثمار البحث والتطوير | $24.6 مليون | $31.2 مليون |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع الشركات المصنعة الصناعية ومطوري البنية التحتية للطاقة المتجددة.
- تشمل المزايا التنافسية تقنية تركيز الطاقة الشمسية التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- محفظة براءات الاختراع مع 17 الابتكارات التكنولوجية المسجلة
- حل قابل للتطوير لخلل الكربون الصناعي
| قطاع السوق | إمكانات النمو | حصة السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| حلول الحرارة الصناعية | 35% | 8.2% |
| إنتاج الهيدروجين الأخضر | 42% | 5.7% |
Heliogen, Inc. (HLGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.