Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
Compréhension des sources de revenus Heliogen, Inc. (HLGN)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des détails de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 24,7 millions de dollars | 100% |
| Revenus de produits | 15,3 millions de dollars | 62% |
| Revenus de service | 9,4 millions de dollars | 38% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 17.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 15.3%
- Revenu par région géographique:
- Amérique du Nord: 16,2 millions de dollars
- Europe: 5,9 millions de dollars
- Asie-Pacifique: 2,6 millions de dollars
Les principales métriques des sources de revenus pour 2023 comprennent:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Solutions d'énergie renouvelable | 14,5 millions de dollars |
| Licence de technologie | 6,2 millions de dollars |
| Services de conseil | 4,0 millions de dollars |
Une plongée profonde dans Heliogen, Inc. (HLGN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis le quatrième trimestre de 2023, la société a déclaré la performance financière suivante:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -26.8% | Diminué |
| Marge opérationnelle | -251.3% | Perte élargie |
| Marge bénéficiaire nette | -259.7% | Perte importante |
Pieds financiers clés pour l'exercice 2023:
- Revenu total: 9,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 61,8 millions de dollars
- Perte nette: 53,4 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 26,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 14,5 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 21,0 millions de dollars |
Ratios de rentabilité comparatifs:
- Equivalents en espèces et en espèces: 104,3 millions de dollars
- Fonds de roulement: 91,6 millions de dollars
- Ratio actuel: 4.2
Dette vs Équité: comment Heliogen, Inc. (HLGN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Profile
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 127,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,3 millions de dollars |
| Dette totale | 149,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette / capital-investissement de l'industrie: 1.32
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 103,4 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 56,7 millions de dollars |
Activité de financement récente
- Note de crédit: B +
- Dernière émission d'obligations: 50 millions de dollars À 6,25% d'intérêt
- Augmentation sur les actions en 2023: 75,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités Heliogen, Inc. (HLGN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 43,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 61,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 5,4 millions de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 67 jours
- Obligations de dette à court terme: 28,3 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.1x |
| Ratio de couverture d'intérêt | -1,5x |
Heliogen, Inc. (HLGN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 | 2.15 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.66 | -16.89 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.15 - $7.84
- Prix actuel de l'action: $3.47
- Volatilité des prix: 48.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 689 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Heliogen, Inc. (HLGN)
Facteurs de risque dans le paysage financier de l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Perturbation des revenus | Moyen |
| Concours d'énergie renouvelable | Réduction de la part de marché | Haut |
| Changements réglementaires internationaux | Frais de conformité | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Taux de brûlure en espèces: 42,3 millions de dollars au dernier trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Retards de développement technologique
- Disponibilité de main-d'œuvre qualifiée
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Coût estimé |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission | 3,2 millions de dollars |
| Politiques du secteur de l'énergie | Crédits d'énergie renouvelable | 1,7 million de dollars |
Indicateurs de risque d'investissement
Les mesures de risque actuelles démontrent des défis importants du marché:
- Volatilité des cours des actions: 42.5%
- Coefficient bêta: 1.75
- Prime de risque annuel: 6.3%
Perspectives de croissance futures pour Heliogen, Inc. (HLGN)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Innovation technologique solaire ciblant le marché de la chaleur industrielle
- Extension des solutions d'énergie solaire concentrées alimentées par l'IA
- Développement de la technologie de production d'hydrogène vert
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Marché total adressable | $12,4 milliards | $15,7 milliards |
| Croissance potentielle des revenus | 18.5% | 22.3% |
| Investissement en R&D | $24,6 millions | $31,2 millions |
Les principaux partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec les fabricants industriels et les développeurs d'infrastructures d'énergie renouvelable.
- Les avantages concurrentiels comprennent la technologie de concentration solaire prodiguée par l'IA
- Portefeuille de brevets avec 17 Innovations technologiques enregistrées
- Solution évolutive pour la décarbonisation industrielle
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Part de marché attendu |
|---|---|---|
| Solutions de chaleur industrielles | 35% | 8.2% |
| Production d'hydrogène vert | 42% | 5.7% |
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