Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
Underfined Heliogen, Inc. (HLGN) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela detalhes específicos da receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 24,7 milhões | 100% |
| Receita do produto | US $ 15,3 milhões | 62% |
| Receita de serviço | US $ 9,4 milhões | 38% |
A trajetória de crescimento da receita demonstra as seguintes características:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 17.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 15.3%
- Receita por região geográfica:
- América do Norte: US $ 16,2 milhões
- Europa: US $ 5,9 milhões
- Ásia-Pacífico: US $ 2,6 milhões
As principais métricas de fluxo de receita para 2023 incluem:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Soluções de energia renovável | US $ 14,5 milhões |
| Licenciamento de tecnologia | US $ 6,2 milhões |
| Serviços de consultoria | US $ 4,0 milhões |
Um mergulho profundo na Heliogen, Inc. (HLGN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No quarto trimestre de 2023, a empresa relatou o seguinte desempenho financeiro:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -26.8% | Diminuído |
| Margem operacional | -251.3% | Perda aumentada |
| Margem de lucro líquido | -259.7% | Perda significativa |
Principais informações financeiras para o ano fiscal de 2023:
- Receita total: US $ 9,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 61,8 milhões
- Perda líquida: US $ 53,4 milhões
Métricas de eficiência operacional:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 26,3 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 14,5 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 21,0 milhões |
Índices de rentabilidade comparativa:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 104,3 milhões
- Capital de giro: US $ 91,6 milhões
- Proporção atual: 4.2
Dívida vs. Equidade: Como Heliogen, Inc. (HLGN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Profile
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 127,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,3 milhões |
| Dívida total | US $ 149,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão mediana da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 103,4 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | US $ 56,7 milhões |
Atividade de financiamento recente
- Classificação de crédito: B+
- Última emissão de títulos: US $ 50 milhões com juros de 6,25%
- Aumentado em 2023: US $ 75,2 milhões
Avaliando liquidez da Heliogen, Inc. (HLGN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 37,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 61,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 5,4 milhões por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 67 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,3 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.1x |
| Taxa de cobertura de juros | -1,5x |
A Heliogen, Inc. (HLGN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.23 | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 | 2.15 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.66 | -16.89 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.15 - $7.84
- Preço atual das ações: $3.47
- Volatilidade dos preços: 48.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 689 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Heliogen, Inc. (HLGN)
Fatores de risco no cenário financeiro da empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Interrupção da receita | Médio |
| Competição de energia renovável | Redução de participação de mercado | Alto |
| Mudanças regulatórias internacionais | Custos de conformidade | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa de queima de caixa: US $ 42,3 milhões no último trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Capital de giro: US $ 87,6 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Atrasos no desenvolvimento de tecnologia
- Disponibilidade de trabalho qualificado
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Custo estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | US $ 3,2 milhões |
| Políticas do setor energético | Créditos energéticos renováveis | US $ 1,7 milhão |
Indicadores de risco de investimento
As métricas de risco atuais demonstram desafios significativos no mercado:
- Volatilidade do preço das ações: 42.5%
- Coeficiente beta: 1.75
- Premium de risco anual: 6.3%
Perspectivas de crescimento futuro para a Heliogen, Inc. (HLGN)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Inovação em tecnologia solar direcionada ao mercado de calor industrial
- Expansão de soluções de energia solar concentradas movidas a IA
- Desenvolvimento de tecnologia de produção de hidrogênio verde
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | $12,4 bilhões | $15,7 bilhões |
| Crescimento potencial de receita | 18.5% | 22.3% |
| Investimento em P&D | $24,6 milhões | $31,2 milhões |
As principais parcerias estratégicas incluem colaborações com fabricantes industriais e desenvolvedores de infraestrutura de energia renovável.
- As vantagens competitivas incluem tecnologia de concentração solar orientada pela IA
- Portfólio de patentes com 17 inovações tecnológicas registradas
- Solução escalável para descarbonização industrial
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Soluções de calor industrial | 35% | 8.2% |
| Produção de hidrogênio verde | 42% | 5.7% |
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