Quebrar a Saúde Financeira da Heliogen, Inc. (HLGN): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira da Heliogen, Inc. (HLGN): Insights -chave para investidores

US | Utilities | Renewable Utilities | NYSE

Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Underfined Heliogen, Inc. (HLGN) fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela detalhes específicos da receita para o ano fiscal de 2023:

Categoria de receita Valor ($) Porcentagem da receita total
Receita total US $ 24,7 milhões 100%
Receita do produto US $ 15,3 milhões 62%
Receita de serviço US $ 9,4 milhões 38%

A trajetória de crescimento da receita demonstra as seguintes características:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 17.6%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 15.3%
  • Receita por região geográfica:
    • América do Norte: US $ 16,2 milhões
    • Europa: US $ 5,9 milhões
    • Ásia-Pacífico: US $ 2,6 milhões

As principais métricas de fluxo de receita para 2023 incluem:

Segmento de negócios Contribuição da receita
Soluções de energia renovável US $ 14,5 milhões
Licenciamento de tecnologia US $ 6,2 milhões
Serviços de consultoria US $ 4,0 milhões



Um mergulho profundo na Heliogen, Inc. (HLGN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

No quarto trimestre de 2023, a empresa relatou o seguinte desempenho financeiro:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto -26.8% Diminuído
Margem operacional -251.3% Perda aumentada
Margem de lucro líquido -259.7% Perda significativa

Principais informações financeiras para o ano fiscal de 2023:

  • Receita total: US $ 9,4 milhões
  • Despesas operacionais totais: US $ 61,8 milhões
  • Perda líquida: US $ 53,4 milhões

Métricas de eficiência operacional:

Métrica de eficiência 2023 valor
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 26,3 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 14,5 milhões
Despesas gerais e administrativas US $ 21,0 milhões

Índices de rentabilidade comparativa:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 104,3 milhões
  • Capital de giro: US $ 91,6 milhões
  • Proporção atual: 4.2



Dívida vs. Equidade: Como Heliogen, Inc. (HLGN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Profile

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 127,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 22,3 milhões
Dívida total US $ 149,9 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão mediana da dívida / patrimônio da indústria: 1.32

Detalhes do financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor ($)
Equidade total dos acionistas US $ 103,4 milhões
Ações ordinárias emitidas US $ 56,7 milhões

Atividade de financiamento recente

  • Classificação de crédito: B+
  • Última emissão de títulos: US $ 50 milhões com juros de 6,25%
  • Aumentado em 2023: US $ 75,2 milhões



Avaliando liquidez da Heliogen, Inc. (HLGN)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.12
Proporção rápida 0.85
Relação em dinheiro 0.45

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -12.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 37,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 61,7 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 5,4 milhões por trimestre
  • Dias em dinheiro disponível: 67 dias
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,3 milhões

Métricas de solvência da dívida

Indicador de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 2.1x
Taxa de cobertura de juros -1,5x



A Heliogen, Inc. (HLGN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -14.23 -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 2.37 2.15
Valor corporativo/ebitda -18.66 -16.89

Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.15 - $7.84
  • Preço atual das ações: $3.47
  • Volatilidade dos preços: 48.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Indicadores financeiros adicionais:

  • Capitalização de mercado: US $ 689 milhões
  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Heliogen, Inc. (HLGN)

Fatores de risco no cenário financeiro da empresa

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado de tecnologia Interrupção da receita Médio
Competição de energia renovável Redução de participação de mercado Alto
Mudanças regulatórias internacionais Custos de conformidade Alto

Avaliação de Risco Financeiro

  • Taxa de queima de caixa: US $ 42,3 milhões no último trimestre
  • Relação dívida / patrimônio: 1.65
  • Capital de giro: US $ 87,6 milhões

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Atrasos no desenvolvimento de tecnologia
  • Disponibilidade de trabalho qualificado

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Desafio de conformidade Custo estimado
Regulamentos ambientais Padrões de emissão US $ 3,2 milhões
Políticas do setor energético Créditos energéticos renováveis US $ 1,7 milhão

Indicadores de risco de investimento

As métricas de risco atuais demonstram desafios significativos no mercado:

  • Volatilidade do preço das ações: 42.5%
  • Coeficiente beta: 1.75
  • Premium de risco anual: 6.3%



Perspectivas de crescimento futuro para a Heliogen, Inc. (HLGN)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:

  • Inovação em tecnologia solar direcionada ao mercado de calor industrial
  • Expansão de soluções de energia solar concentradas movidas a IA
  • Desenvolvimento de tecnologia de produção de hidrogênio verde
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Mercado endereçável total $12,4 bilhões $15,7 bilhões
Crescimento potencial de receita 18.5% 22.3%
Investimento em P&D $24,6 milhões $31,2 milhões

As principais parcerias estratégicas incluem colaborações com fabricantes industriais e desenvolvedores de infraestrutura de energia renovável.

  • As vantagens competitivas incluem tecnologia de concentração solar orientada pela IA
  • Portfólio de patentes com 17 inovações tecnológicas registradas
  • Solução escalável para descarbonização industrial
Segmento de mercado Potencial de crescimento Participação de mercado esperada
Soluções de calor industrial 35% 8.2%
Produção de hidrogênio verde 42% 5.7%

DCF model

Heliogen, Inc. (HLGN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.