Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
Verständnis von Heliogen, Inc. (HLGN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzdetails für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 24,7 Millionen US -Dollar | 100% |
| Produkteinnahmen | 15,3 Millionen US -Dollar | 62% |
| Serviceeinnahmen | 9,4 Millionen US -Dollar | 38% |
Das Umsatzwachstumsverlauf zeigt die folgenden Merkmale:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 17.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 15.3%
- Einnahmen pro geografischer Region:
- Nordamerika: 16,2 Millionen US -Dollar
- Europa: 5,9 Millionen US -Dollar
- Asiatisch-pazifik: 2,6 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen für 2023 gehören:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Lösungen für erneuerbare Energien | 14,5 Millionen US -Dollar |
| Technologie -Lizenzierung | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Beratungsdienste | 4,0 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Heliood, Inc. (HLGN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgende finanzielle Leistung:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -26.8% | Verringert |
| Betriebsspanne | -251.3% | Erweiterter Verlust |
| Nettogewinnmarge | -259.7% | Signifikanter Verlust |
Wichtige finanzielle Erkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtumsatz: 9,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 61,8 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 53,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienz Metriken:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 26,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 14,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 21,0 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 104,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 91,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 4.2
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Heliogen, Inc. (HLGN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Profile
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 127,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 149,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchen-Median-Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 103,4 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 56,7 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Bonität: B+
- Letzte Anleihenausgabe: 50 Millionen Dollar bei 6,25% Zinsen
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 75,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Heliogen, Inc. (HLGN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 61,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 5,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 67 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,3 Millionen US -Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.1x |
| Zinsabdeckungsquote | -1.5x |
Ist Heliogen, Inc. (HLGN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.23 | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.37 | 2.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.66 | -16.89 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.15 - $7.84
- Aktueller Aktienkurs: $3.47
- Preisvolatilität: 48.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 689 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Heliogen, Inc. (HLGN)
Risikofaktoren in der Finanzlandschaft des Unternehmens
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologiemarkt Volatilität | Umsatzstörung | Medium |
| Wettbewerb für erneuerbare Energien | Marktanteilsreduzierung | Hoch |
| Internationale regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Kassenverbrennungsrate: 42,3 Millionen US -Dollar im letzten Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Verzögerungen bei der Technologieentwicklung
- Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Richtlinien des Energiesektors | Gutschriften für erneuerbare Energien | 1,7 Millionen US -Dollar |
Investitionsrisikoindikatoren
Aktuelle Risikokennzahlen zeigen erhebliche Marktherausforderungen:
- Aktienkursvolatilität: 42.5%
- Beta -Koeffizient: 1.75
- Jährliche Risikoprämie: 6.3%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Heliogen, Inc. (HLGN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Solar Technology Innovation auf den Markt für den industriellen Wärmemarkt
- Expansion von mit KI betriebenen konzentrierten Solarenergielösungen
- Entwicklung der grünen Wasserstoffproduktion Technologieentwicklung
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | $12,4 Milliarden | $15,7 Milliarden |
| Potenzielles Umsatzwachstum | 18.5% | 22.3% |
| F & E -Investition | $24,6 Millionen | $31,2 Millionen |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften zählen die Zusammenarbeit mit Industrieherstellern und Infrastrukturentwicklern für erneuerbare Energien.
- Wettbewerbsvorteile sind proprietäre KI-gesteuerte Solarkonzentrationstechnologie
- Patentportfolio mit 17 registrierte technologische Innovationen
- Skalierbare Lösung für die industrielle Dekarbonisierung
| Marktsegment | Wachstumspotential | Erwarteter Marktanteil |
|---|---|---|
| Industrielle Wärmelösungen | 35% | 8.2% |
| Grüne Wasserstoffproduktion | 42% | 5.7% |
Heliogen, Inc. (HLGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.