Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Houlihan Lokey (HLI)
تحليل الإيرادات
تكشف رؤى الأداء المالي للشركة عن تفاصيل الإيرادات الحرجة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.81 مليار دولار | 14.3% |
| 2023 | 2.05 مليار دولار | 13.2% |
يوضح انهيار الإيرادات من قبل قطاع الأعمال مصادر الدخل المتنوعة:
- تمويل الشركات: 48% من إجمالي الإيرادات
- الاستشارات المالية: 35% من إجمالي الإيرادات
- إعادة الهيكلة المالية: 17% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 75.6% |
| أوروبا | 15.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9% |
تبرز رؤى الإيرادات الرئيسية الأداء المالي المتسق عبر قطاعات ومناطق متعددة.
غوص عميق في الربحية Houlihan Lokey ، Inc. (HLI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.3% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 17.5% | +1.2% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 22.4%
- العودة على الأصول (ROA): 12.6%
- دخل التشغيل: 456.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 324.5 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 38.6% | 36.2% |
| هامش التشغيل | 24.3% | 22.1% |
| الهامش الصافي | 17.5% | 15.8% |
أبرز الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 612.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 345.6 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 234.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 350.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 393 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 8.75x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
مكونات تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 632.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 54.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 7.2 مليار دولار |
تعكس أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة استراتيجية مالية متحفظة مع التركيز على الحفاظ على المرونة وتقليل تكاليف الاقتراض.
تقييم السيولة Houlihan Lokey ، Inc. (HLI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.38 |
تقييم رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -215.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 589.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
هل Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $124.57 |
تحليل أداء سعر السهم للفترات الأخيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $85.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $139.11
- الأداء العام: +17.6%
مقاييس الأرباح والمحلل:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 22.5% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $137.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه Houlihan Lokey ، Inc. (HLI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الدورية المصرفية الاستثمارية | تقلب الإيرادات | 65% |
| الركود الاقتصادي | انخفاض نشاط الاندماج والشراء | 55% |
| عدم اليقين في السوق العالمية | انخفاض حجم المعاملة | 48% |
المخاطر التشغيلية
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 22% معدل دوران الموظفين السنوي
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- تكاليف الامتثال والتكيف التنظيمي
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- تقلبات رأس المال العامل: ±15%
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| ضغط حصة السوق | عالي | تنويع |
| مسابقة التسعير | واسطة | تمايز الخدمة |
| الاضطراب التكنولوجي | معتدل | الابتكار المستمر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Houlihan Lokey ، Inc. (HLI)
فرص النمو
ترتكز استراتيجيات النمو في Houlihan Lokey في العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.87 مليار دولار | 12.3% |
| 2025 | 2.14 مليار دولار | 14.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع في الخدمات الاستشارية عبر 5 مناطق عالمية
- زيادة التركيز على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تستهدف المساحات الاستشارية المالية في منتصف السوق
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | الاستثمار المتوقع | زيادة حصة السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 45 مليون دولار | 7.2% |
| الأسواق الأوروبية | 38 مليون دولار | 5.9% |
المزايا التنافسية
- تغطية قاعدة بيانات المعاملات الملكية 12000+ صفقات
- قدرات التحليلات المتقدمة
- خبرة في الصناعة العميقة عبر 15 قطاع متخصص
مقاييس الاستثمار
القيمة السوقية الحالية: 7.2 مليار دولار
أرباح متوقعة للسهم الواحد: 16.7%
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.