Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
Verstehen von Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzielle Leistungserkenntnisse für das Unternehmen zeigen kritische Umsatzdetails für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,81 Milliarden US -Dollar | 14.3% |
| 2023 | 2,05 Milliarden US -Dollar | 13.2% |
Die Umsatzaufschlüsselung nach Geschäftssegment zeigt diversifizierte Einkommensquellen:
- Unternehmensfinanzierung: 48% des Gesamtumsatzes
- Finanzberatung: 35% des Gesamtumsatzes
- Finanzielle Umstrukturierung: 17% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 75.6% |
| Europa | 15.4% |
| Asien -Pazifik | 9% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse unterstreichen die konsistente finanzielle Leistung in mehreren Sektoren und Regionen.
Ein tiefes Tauchen in Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.3% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 17.5% | +1.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.6%
- Betriebseinkommen: 456,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 324,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 38.6% | 36.2% |
| Betriebsspanne | 24.3% | 22.1% |
| Nettomarge | 17.5% | 15.8% |
Betriebseffizienz Highlights:
- Umsatzkosten: 612,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 345,6 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 234,5 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Houlihan Lokey, Inc. (HLI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Houlihan Lokey, Inc. (HLI) einen strategischen Ansatz für seine Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 350,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 393 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 8.75x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
Aktienfinanzierungskomponenten:
| Eigenkapitalmetrik | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 632,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 54,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 7,2 Milliarden US -Dollar |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden spiegeln eine konservative Finanzstrategie wider, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Flexibilität und der Minimierung der Kreditkosten liegt.
Bewertung der Liquidität von Houlihan Loy, Inc. (HLI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.38 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -215,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 589,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 245,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Schulden- und Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
Ist Houlihan Lokey, Inc. (HLI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $124.57 |
Analyse der Aktienkursleistung für jüngste Zeiträume:
- 52 Wochen niedrig: $85.23
- 52 Wochen hoch: $139.11
- Leistung von Jahr zu Jahr: +17.6%
Dividenden- und Analystenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22.5% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittliches Kursziel: $137.45
Schlüsselrisiken für Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Investmentbanking -Zyklizität | Umsatzvolatilität | 65% |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte M & A -Aktivität | 55% |
| Globale Marktunsicherheiten | Transaktionsvolumenrückgang | 48% |
Betriebsrisiken
- Herausforderung der Talentbindung: 22% jährliche Umsatzrate der Mitarbeiter
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Compliance- und regulatorische Anpassungskosten
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Betriebskapital Volatilität: ±15%
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Marktanteildruck | Hoch | Diversifizierung |
| Preiswettbewerb | Medium | Servicedifferenzierung |
| Technologische Störung | Mäßig | Kontinuierliche Innovation |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategien von Houlihan Lokey sind in mehreren wichtigen strategischen Initiativen und der Marktdynamik verankert.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
| 2025 | 2,14 Milliarden US -Dollar | 14.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Beratungsdienste über die gesamte 5 Globale Regionen
- Verstärkter Fokus auf Technologie- und Gesundheitssektoren
- Strategische Akquisitionen auf Mittelmarkt-Finanzberatungsräume
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projizierte Investition | Erwarteter Marktanteilerhöhung |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 45 Millionen Dollar | 7.2% |
| Europäische Märkte | 38 Millionen Dollar | 5.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Transaktionsdatenbank abdecken Über 12.000 Angebote
- Fortgeschrittene Analysefunktionen
- Tiefe Branchenkompetenz über 15 Spezialsektoren
Investitionsmetriken
Aktuelle Marktkapitalisierung: 7,2 Milliarden US -Dollar
Projiziertes Ergebnis je Aktie Wachstum: 16.7%
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
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