Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
Comprendre Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les informations sur la performance financière de la société révèlent des détails sur les revenus critiques pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,81 milliard de dollars | 14.3% |
| 2023 | 2,05 milliards de dollars | 13.2% |
La rupture des revenus par le segment des entreprises démontre des sources de revenus diversifiées:
- Finance d'entreprise: 48% de revenus totaux
- Conseil financier: 35% de revenus totaux
- Restructuration financière: 17% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 75.6% |
| Europe | 15.4% |
| Asie-Pacifique | 9% |
Les principales informations sur les revenus mettent en évidence des performances financières cohérentes sur plusieurs secteurs et régions.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 24.3% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 17.5% | +1.2% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Retour à l'équité (ROE): 22.4%
- Retour des actifs (ROA): 12.6%
- Résultat d'exploitation: 456,7 millions de dollars
- Revenu net: 324,5 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 38.6% | 36.2% |
| Marge opérationnelle | 24.3% | 22.1% |
| Marge nette | 17.5% | 15.8% |
Faits saillants de l'efficacité opérationnelle:
- Coût des revenus: 612,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 345,6 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 234,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Houlihan Lokey, Inc. (HLI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Houlihan Lokey, Inc. (HLI) démontre une approche stratégique de sa structure de capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 350,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 393 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (stable)
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.75X
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
Composantes de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 632,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 54,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 7,2 milliards de dollars |
Les activités de refinancement de la dette récentes reflètent une stratégie financière conservatrice en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité et la minimisation des coûts d'emprunt.
Évaluation des liquidités Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.38 |
Évaluation du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 378,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 215,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 589,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 245,6 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Métriques de la dette et de la solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 19.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $124.57 |
Analyse des performances du cours des actions pour les périodes récentes:
- 52 semaines de bas: $85.23
- 52 semaines de haut: $139.11
- Performance de l'année à jour: +17.6%
Dividendes et métriques des analystes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 22.5% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Prix cible moyen: $137.45
Risques clés face à Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Cyclicité de la banque d'investissement | Volatilité des revenus | 65% |
| Ralentissement économique | Activité réduite des fusions et acquisitions | 55% |
| Incertitudes du marché mondial | Baisse du volume des transactions | 48% |
Risques opérationnels
- Défi de la rétention des talents: 22% Taux de roulement annuel des employés
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Coûts d'adaptation de la conformité et de la réglementation
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Volatilité du fonds de roulement: ±15%
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Pression de part de marché | Haut | Diversification |
| Concours de prix | Moyen | Différenciation des services |
| Perturbation technologique | Modéré | Innovation continue |
Perspectives de croissance futures pour Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Opportunités de croissance
Les stratégies de croissance de Houlihan Lokey sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 milliard de dollars | 12.3% |
| 2025 | 2,14 milliards de dollars | 14.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion des services de conseil à travers 5 régions mondiales
- Accent accru sur les secteurs de la technologie et des soins de santé
- Acquisitions stratégiques ciblant les espaces consultatifs financiers du marché intermédiaire
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Investissement projeté | Augmentation de la part de marché attendue |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 45 millions de dollars | 7.2% |
| Marchés européens | 38 millions de dollars | 5.9% |
Avantages compétitifs
- Couverture de base de données de transactions propriétaires 12 000+ offres
- Capacités d'analyse avancées
- Expertise profonde de l'industrie à travers 15 secteurs spécialisés
Métriques d'investissement
Capitalisation boursière actuelle: 7,2 milliards de dollars
Géré de bénéfice par action projeté: 16.7%
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
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