Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Análise de receita
Insights de desempenho financeiro para a empresa revelam detalhes críticos da receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,81 bilhão | 14.3% |
| 2023 | US $ 2,05 bilhões | 13.2% |
A quebra de receita pelo segmento de negócios demonstra fontes de renda diversificadas:
- Finanças corporativas: 48% de receita total
- Conselho Financeiro: 35% de receita total
- Reestruturação financeira: 17% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 75.6% |
| Europa | 15.4% |
| Ásia -Pacífico | 9% |
As principais idéias de receita destacam o desempenho financeiro consistente em vários setores e regiões.
Um mergulho profundo em Houlihan Lokey, Inc. (HLI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 24.3% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 17.5% | +1.2% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 12.6%
- Receita operacional: US $ 456,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 324,5 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 38.6% | 36.2% |
| Margem operacional | 24.3% | 22.1% |
| Margem líquida | 17.5% | 15.8% |
Destaques de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 612,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 345,6 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 234,5 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Houlihan Lokey, Inc. (HLI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Houlihan Lokey, Inc. (HLI) demonstra uma abordagem estratégica de sua estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 350,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 393 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 8.75x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
Componentes de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 632,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 54,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 7,2 bilhões |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas refletem uma estratégia financeira conservadora, com foco em manter a flexibilidade e minimizar os custos de empréstimos.
Avaliando a liquidez de Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.38 |
Avaliação de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 378,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 215,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 589,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 245,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
A Houlihan Lokey, Inc. (HLI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Preço atual das ações | $124.57 |
Análise de desempenho do preço das ações para períodos recentes:
- Baixa de 52 semanas: $85.23
- Alta de 52 semanas: $139.11
- Desempenho no ano: +17.6%
Métricas de dividendos e analistas:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22.5% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Preço -alvo médio: $137.45
Os principais riscos enfrentam a Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Ciclicalidade do banco de investimento | Volatilidade da receita | 65% |
| Crise econômica | Redução da atividade de fusões e aquisições reduzidas | 55% |
| Incertezas do mercado global | Declínio do volume de transações | 48% |
Riscos operacionais
- Desafio de retenção de talentos: 22% taxa anual de rotatividade de funcionários
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Custos de conformidade e adaptação regulatória
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Volatilidade do capital de giro: ±15%
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Pressão de participação de mercado | Alto | Diversificação |
| Concorrência de preços | Médio | Diferenciação de serviço |
| Interrupção tecnológica | Moderado | Inovação contínua |
Perspectivas de crescimento futuro para a Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Oportunidades de crescimento
As estratégias de crescimento de Houlihan Lokey estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e dinâmicas do mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Projeção de receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,87 bilhão | 12.3% |
| 2025 | US $ 2,14 bilhões | 14.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão em serviços de consultoria em todo 5 regiões globais
- Maior foco nos setores de tecnologia e saúde
- Aquisições estratégicas direcionando espaços de consultoria financeira no meio do mercado
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Investimento projetado | Aumento da participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | US $ 45 milhões | 7.2% |
| Mercados europeus | US $ 38 milhões | 5.9% |
Vantagens competitivas
- Banco de dados de transações proprietárias cobrindo Mais de 12.000 acordos
- Recursos de análise avançada
- Profundo experiência no setor em toda 15 setores especializados
Métricas de investimento
Capitalização de mercado atual: US $ 7,2 bilhões
Crescimento projetado de ganhos por ação: 16.7%
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
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