Holley Inc. (HLLY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Holley Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Holley Inc. إيرادات إجمالية 678.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% النمو على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أجزاء السيارات الأداء | 456.2 مليون دولار | 67.2% |
| مكونات السيارات بعد البيع | 189.7 مليون دولار | 28% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 32.5 مليون دولار | 4.8% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 542.7 مليون دولار (80% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 89.4 مليون دولار (13.2% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 46.3 مليون دولار (6.8% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 524.6 مليون دولار | 8.5% |
| 2022 | 604.2 مليون دولار | 15.2% |
| 2023 | 678.4 مليون دولار | 12.3% |
غوص عميق في ربحية Holley Inc. (HLLY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.3% | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.1% | 5.4% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا مطردا عبر مقاييس مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 78.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 89.4 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 25.3 مليون دولار إلى 32.7 مليون دولار
- صافي الدخل توسع من 19.2 مليون دولار إلى 24.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% | 11.3% |
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Holley Inc. (HLLY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Holley Inc. هيكل رأس المال المالي المعقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $178.4 مليون | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $47.6 مليون | 16.7% |
| إجمالي الديون | $226 مليون | 79% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- متوسط نسبة متوسط الصناعة: 1.35:1
- تصنيف الائتمان: BB+
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $60.5 مليون | 21% |
| تمويل الديون | $226 مليون | 79% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 75 مليون دولار
- سعر الفائدة: 6.25%
- فترة الاستحقاق: 7 سنوات
تقييم سيولة Holley Inc. (HLLY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | $24.3 مليون |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -18.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -15.4 مليون دولار
| مؤشر السيولة | أداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 67.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- مستويات ديون قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها
- احتياطيات نقدية كافية
تتضمن اعتبارات السيولة المحتملة مراقبة متطلبات النفقات الرأسمالية المستمرة والحفاظ على استراتيجيات قوية لإدارة النقود.
هل Holley Inc. (HLLY) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $18.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.67
- الأداء العام: +12.3%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.75% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Holley Inc. (HLLY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تسعير المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- معدات التصنيع التقادم
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- قيود توافر العمالة الماهرة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 2.1 مليون دولار |
| القيود التجارية | استيراد/تصدير تعقيدات | 1.5 مليون دولار |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تخصيص ميزانية تخفيف المخاطر الحالية: 4.7 مليون دولار
- تنويع قاعدة الموردين
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- برامج تدريب القوى العاملة المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Holley Inc. (HLLY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والأسوبية الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| سوق أداء السيارات | 5.7% CAGR | 42.3 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| أجزاء ما بعد البيع | 6.2% CAGR | 38.9 مليون دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 12.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- توسيع النظام الأساسي الرقمي: 37% نمو المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت
- اختراق السوق الدولي: الهدف 3 بلدان جديدة في الـ 18 شهرًا القادمة
إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 285.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 312.4 مليون دولار | 9.4% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- كفاءة التصنيع: 22% تخفيض تكلفة الإنتاج
- تحسين سلسلة التوريد: نسبة دوران المخزون من 4.6
Holley Inc. (HLLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.