Holley Inc. (HLLY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Holley Inc. (HLLY)
Análise de receita
Holley Inc. relatou receita total de US $ 678,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% crescimento ano a ano a partir do ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Peças automotivas de desempenho | US $ 456,2 milhões | 67.2% |
| Componentes automotivos de pós -venda | US $ 189,7 milhões | 28% |
| Outros fluxos de receita | US $ 32,5 milhões | 4.8% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 542,7 milhões (80% de receita total)
- Europa: US $ 89,4 milhões (13.2% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 46,3 milhões (6.8% de receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 524,6 milhões | 8.5% |
| 2022 | US $ 604,2 milhões | 15.2% |
| 2023 | US $ 678,4 milhões | 12.3% |
Um mergulho profundo na Holley Inc. (HLLY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados fiscais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.3% | 24.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.5% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 5.4% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 78,6 milhões em 2022 para US $ 89,4 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 25,3 milhões para US $ 32,7 milhões
- Lucro líquido expandiu -se de US $ 19,2 milhões para US $ 24,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% | 11.3% |
As estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para melhorar a eficiência operacional e a lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Holley Inc. (HLLY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a Holley Inc. demonstra uma complexa estrutura de capital financeiro com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $178,4 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | $47,6 milhões | 16.7% |
| Dívida total | $226 milhões | 79% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Razão média da indústria: 1.35:1
- Classificação de crédito: BB+
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $60,5 milhões | 21% |
| Financiamento da dívida | $226 milhões | 79% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 75 milhões
- Taxa de juro: 6.25%
- Período de vencimento: 7 anos
Avaliando a liquidez da Holley Inc. (HLLY)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | $24,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 18,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
| Indicador de liquidez | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 67,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Níveis de dívida de curto prazo gerenciáveis
- Reservas de caixa suficientes
As considerações potenciais de liquidez envolvem o monitoramento dos requisitos contínuos de despesas de capital e a manutenção de estratégias robustas de gerenciamento de caixa.
A Holley Inc. (HLLY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $18.45 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $14.22
- Alta de 52 semanas: $22.67
- Desempenho no ano: +12.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Riscos -chave enfrentados pela Holley Inc. (HLLY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Preço de matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Capital de giro: US $ 14,3 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Potencial de interrupção tecnológica
- Restrições de disponibilidade de trabalho qualificado
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Custo estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | US $ 2,1 milhões |
| Restrições comerciais | Complexidades de importação/exportação | US $ 1,5 milhão |
Gerenciamento estratégico de riscos
Alocação de orçamento de mitigação de risco atual: US $ 4,7 milhões
- Diversificação da base de fornecedores
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação
- Programas de treinamento da força de trabalho contínuos
Perspectivas de crescimento futuro para a Holley Inc. (HLLY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Mercado de desempenho automotivo | 5.7% Cagr | US $ 42,3 milhões até 2026 |
| Peças de reposição | 6.2% Cagr | US $ 38,9 milhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 12,5 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão da plataforma digital: 37% crescimento de vendas on -line projetado
- Penetração do mercado internacional: alvo 3 Novos países nos próximos 18 meses
Projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 285,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 312,4 milhões | 9.4% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 17 patentes de tecnologia ativa
- Eficiência de fabricação: 22% Redução de custos de produção
- Otimização da cadeia de suprimentos: taxa de rotatividade de estoque de 4.6
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