Briser Holley Inc. (Hlly) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Holley Inc. (Hlly) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Holley Inc. (HLLY) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Holley Inc. (Hlly)

Analyse des revenus

Holley Inc. a déclaré des revenus totaux de 678,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.

Source de revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Pièces automobiles de performance 456,2 millions de dollars 67.2%
Composants automobiles de rechange 189,7 millions de dollars 28%
Autres sources de revenus 32,5 millions de dollars 4.8%

Répartition des revenus par les régions géographiques:

  • Amérique du Nord: 542,7 millions de dollars (80% du total des revenus)
  • Europe: 89,4 millions de dollars (13.2% du total des revenus)
  • Asie-Pacifique: 46,3 millions de dollars (6.8% du total des revenus)

Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières exercices:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 524,6 millions de dollars 8.5%
2022 604,2 millions de dollars 15.2%
2023 678,4 millions de dollars 12.3%



Une plongée profonde dans Holley Inc. (Hlyl) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données budgétaires les plus récentes.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 26.3% 24.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.5% 7.2%
Marge bénéficiaire nette 6.1% 5.4%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière à travers de multiples mesures financières.

  • Le bénéfice brut est passé de 78,6 millions de dollars en 2022 à 89,4 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 25,3 millions de dollars à 32,7 millions de dollars
  • Le résultat net est passé de 19,2 millions de dollars à 24,5 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 7.2% 6.8%
Retour sur l'équité (ROE) 12.6% 11.3%

Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.




Dette vs Equity: How Holley Inc. (Hlly) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Holley Inc. démontre une structure de capital financier complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette à long terme $178,4 millions 62.3%
Dette à court terme $47,6 millions 16.7%
Dette totale $226 millions 79%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
  • Ratio moyen de l'industrie: 1.35:1
  • Note de crédit: Bb +

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement par actions $60,5 millions 21%
Financement de la dette $226 millions 79%

Activité de dette récente

  • Dernière émission d'obligations: 75 millions de dollars
  • Taux d'intérêt: 6.25%
  • Période de maturité: 7 ans



Évaluation de la liquidité de Holley Inc. (Hlly)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.45
Rapport rapide 1.12
Fonds de roulement $24,3 millions

L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 42,1 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 18,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 15,4 millions de dollars
Indicateur de liquidité Performance
Equivalents en espèces et en espèces 67,5 millions de dollars
Dette à court terme 22,8 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Niveaux de dette à court terme gérables
  • Réserves de trésorerie suffisantes

Les considérations potentielles de liquidité impliquent la surveillance des exigences en cours en capital et le maintien de stratégies de gestion de trésorerie solides.




Holley Inc. est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15.3
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7
Cours actuel $18.45

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • 52 semaines de bas: $14.22
  • 52 semaines de haut: $22.67
  • Performance de l'année à jour: +12.3%

Caractéristiques des dividendes:

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 1.75%
Ratio de paiement 35.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 33%
Vendre 5%



Risques clés face à Holley Inc. (Hlly)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concurrence de l'industrie Érosion des parts de marché Haut
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Retards de production Moyen
Prix ​​des matières premières Compression de marge Haut

Indicateurs de risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de liquidité actuel: 1.25
  • Fonds de roulement: 14,3 millions de dollars

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Équipement de fabrication Obsolescence
  • Potentiel de perturbation technologique
  • Contraintes de disponibilité de main-d'œuvre qualifiées

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Défi de conformité Coût estimé
Règlements environnementaux Normes d'émissions 2,1 millions de dollars
Commerce des restrictions Complexités d'importation / exportation 1,5 million de dollars

Gestion stratégique des risques

Attribution actuelle du budget d'atténuation des risques: 4,7 millions de dollars

  • Diversification de la base des fournisseurs
  • Investissement dans les technologies de fabrication avancées
  • Programmes de formation continue de la main-d'œuvre



Perspectives de croissance futures pour Holley Inc. (Hlly)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact estimé des revenus
Marché des performances automobiles 5.7% TCAC 42,3 millions de dollars d'ici 2026
Pièces de rechange 6.2% TCAC 38,9 millions de dollars d'ici 2025

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement sur l'innovation des produits: 12,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
  • Extension de plate-forme numérique: 37% Croissance des ventes en ligne projetée
  • Pénétration du marché international: cible 3 Nouveaux pays dans les 18 prochains mois

Projection des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 285,6 millions de dollars 8.3%
2025 312,4 millions de dollars 9.4%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 17 brevets technologiques actifs
  • Efficacité de fabrication: 22% Réduction des coûts de production
  • Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: rapport de rotation des stocks de 4.6

DCF model

Holley Inc. (HLLY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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