Holley Inc. (HLLY) Bundle
Comprendre les sources de revenus Holley Inc. (Hlly)
Analyse des revenus
Holley Inc. a déclaré des revenus totaux de 678,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Pièces automobiles de performance | 456,2 millions de dollars | 67.2% |
| Composants automobiles de rechange | 189,7 millions de dollars | 28% |
| Autres sources de revenus | 32,5 millions de dollars | 4.8% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 542,7 millions de dollars (80% du total des revenus)
- Europe: 89,4 millions de dollars (13.2% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 46,3 millions de dollars (6.8% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 524,6 millions de dollars | 8.5% |
| 2022 | 604,2 millions de dollars | 15.2% |
| 2023 | 678,4 millions de dollars | 12.3% |
Une plongée profonde dans Holley Inc. (Hlyl) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données budgétaires les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 26.3% | 24.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.5% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.1% | 5.4% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière à travers de multiples mesures financières.
- Le bénéfice brut est passé de 78,6 millions de dollars en 2022 à 89,4 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 25,3 millions de dollars à 32,7 millions de dollars
- Le résultat net est passé de 19,2 millions de dollars à 24,5 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% | 11.3% |
Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
Dette vs Equity: How Holley Inc. (Hlly) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Holley Inc. démontre une structure de capital financier complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $178,4 millions | 62.3% |
| Dette à court terme | $47,6 millions | 16.7% |
| Dette totale | $226 millions | 79% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Ratio moyen de l'industrie: 1.35:1
- Note de crédit: Bb +
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $60,5 millions | 21% |
| Financement de la dette | $226 millions | 79% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 75 millions de dollars
- Taux d'intérêt: 6.25%
- Période de maturité: 7 ans
Évaluation de la liquidité de Holley Inc. (Hlly)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | $24,3 millions |
L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 18,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,4 millions de dollars
| Indicateur de liquidité | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 67,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Niveaux de dette à court terme gérables
- Réserves de trésorerie suffisantes
Les considérations potentielles de liquidité impliquent la surveillance des exigences en cours en capital et le maintien de stratégies de gestion de trésorerie solides.
Holley Inc. est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $18.45 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $14.22
- 52 semaines de haut: $22.67
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.75% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Risques clés face à Holley Inc. (Hlly)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Prix des matières premières | Compression de marge | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Fonds de roulement: 14,3 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Équipement de fabrication Obsolescence
- Potentiel de perturbation technologique
- Contraintes de disponibilité de main-d'œuvre qualifiées
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Coût estimé |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions | 2,1 millions de dollars |
| Commerce des restrictions | Complexités d'importation / exportation | 1,5 million de dollars |
Gestion stratégique des risques
Attribution actuelle du budget d'atténuation des risques: 4,7 millions de dollars
- Diversification de la base des fournisseurs
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées
- Programmes de formation continue de la main-d'œuvre
Perspectives de croissance futures pour Holley Inc. (Hlly)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Marché des performances automobiles | 5.7% TCAC | 42,3 millions de dollars d'ici 2026 |
| Pièces de rechange | 6.2% TCAC | 38,9 millions de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 12,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Extension de plate-forme numérique: 37% Croissance des ventes en ligne projetée
- Pénétration du marché international: cible 3 Nouveaux pays dans les 18 prochains mois
Projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 285,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 312,4 millions de dollars | 9.4% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 17 brevets technologiques actifs
- Efficacité de fabrication: 22% Réduction des coûts de production
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: rapport de rotation des stocks de 4.6
Holley Inc. (HLLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.