Holley Inc. (HLLY) Bundle
Einnahmequellen von Holley Inc. (Hlly) verstehen
Einnahmeanalyse
Holley Inc. meldete den Gesamtumsatz von 678,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Leistung Automobilteile | 456,2 Millionen US -Dollar | 67.2% |
Aftermarket Automotive -Komponenten | 189,7 Millionen US -Dollar | 28% |
Andere Einnahmequellen | 32,5 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 542,7 Millionen US -Dollar (80% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 89,4 Millionen US -Dollar (13.2% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 46,3 Millionen US -Dollar (6.8% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Geschäftsjahren:
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | 524,6 Millionen US -Dollar | 8.5% |
2022 | 604,2 Millionen US -Dollar | 15.2% |
2023 | 678,4 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Holley Inc. (hlly)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Daten.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 26.3% | 24.7% |
Betriebsgewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
Nettogewinnmarge | 6.1% | 5.4% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 78,6 Mio. USD im Jahr 2022 auf 89,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 25,3 Millionen US -Dollar auf 32,7 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen wurde von 19,2 Mio. USD auf erweitert 24,5 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% | 6.8% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% | 11.3% |
Kostenmanagementstrategien haben zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz und Rentabilität beigetragen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Holley Inc. (hlly) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Holley Inc. eine komplexe Finanzkapitalstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Langfristige Schulden | $178,4 Millionen | 62.3% |
Kurzfristige Schulden | $47,6 Millionen | 16.7% |
Gesamtverschuldung | $226 Millionen | 79% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.35:1
- Gutschrift: BB+
Finanzierungskomposition
Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | $60,5 Millionen | 21% |
Fremdfinanzierung | $226 Millionen | 79% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 75 Millionen Dollar
- Zinssatz: 6.25%
- Reifezeit: 7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Holley Inc. (Hlly)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 1.45 |
Schnellverhältnis | 1.12 |
Betriebskapital | $24,3 Millionen |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 42,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -18,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikator | Leistung |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 67,5 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 22,8 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow
- Überschaubare kurzfristige Schuldenniveaus
- Ausreichende Bargeldreserven
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen umfassen die Überwachung der laufenden Investitionsausgabenanforderungen und die Aufrechterhaltung robuster Cash -Management -Strategien.
Ist Holley Inc. (hlly) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Aktueller Aktienkurs | $18.45 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $14.22
- 52 Wochen hoch: $22.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmerkmale:
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 1.75% |
Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 62% |
Halten | 33% |
Verkaufen | 5% |
Schlüsselrisiken für Holley Inc. (hlly)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Rohstoffpreise | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Betriebskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Technologisches Störungspotential
- Einschränkungen für qualifizierte Arbeitsverfügbarkeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Geschätzte Kosten |
---|---|---|
Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 2,1 Millionen US -Dollar |
Handelsbeschränkungen | Komplexitäten importieren/exportieren | 1,5 Millionen US -Dollar |
Strategisches Risikomanagement
Aktuelle Allokation der Risikominderung: 4,7 Millionen US -Dollar
- Diversifizierung der Lieferantenbasis
- Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien
- Kontinuierliche Arbeitskräfteausbildungsprogramme
Zukünftige Wachstumsaussichten für Holley Inc. (hlly)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
---|---|---|
Markt für Automobilleistung | 5.7% CAGR | 42,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Aftermarket -Teile | 6.2% CAGR | 38,9 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Digitale Plattform -Erweiterung: 37% projiziertes Online -Umsatzwachstum
- Internationale Marktdurchdringung: Ziel 3 Neue Länder in den nächsten 18 Monaten
Einnahmeprojektion
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 285,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
2025 | 312,4 Millionen US -Dollar | 9.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 17 Aktive Technologie -Patente
- Herstellungseffizienz: 22% Produktionskostenreduzierung
- Optimierung der Lieferkette: Inventarumsatzverhältnis von 4.6
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