Breaking Down Down Down

Breaking Down Down Down

US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NYSE

Holley Inc. (HLLY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Einnahmequellen von Holley Inc. (Hlly) verstehen

Einnahmeanalyse

Holley Inc. meldete den Gesamtumsatz von 678,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Leistung Automobilteile 456,2 Millionen US -Dollar 67.2%
Aftermarket Automotive -Komponenten 189,7 Millionen US -Dollar 28%
Andere Einnahmequellen 32,5 Millionen US -Dollar 4.8%

Umsatzbaus nach geografischen Regionen:

  • Nordamerika: 542,7 Millionen US -Dollar (80% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 89,4 Millionen US -Dollar (13.2% des Gesamtumsatzes)
  • Asiatisch-pazifik: 46,3 Millionen US -Dollar (6.8% des Gesamtumsatzes)

Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Geschäftsjahren:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 524,6 Millionen US -Dollar 8.5%
2022 604,2 Millionen US -Dollar 15.2%
2023 678,4 Millionen US -Dollar 12.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Holley Inc. (hlly)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Daten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 26.3% 24.7%
Betriebsgewinnmarge 8.5% 7.2%
Nettogewinnmarge 6.1% 5.4%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.

  • Der Bruttogewinn stieg von 78,6 Mio. USD im Jahr 2022 auf 89,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Das Betriebsergebnis stieg von 25,3 Millionen US -Dollar auf 32,7 Millionen US -Dollar
  • Der Nettoeinkommen wurde von 19,2 Mio. USD auf erweitert 24,5 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Leistung Branchen -Benchmark
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.2% 6.8%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.6% 11.3%

Kostenmanagementstrategien haben zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz und Rentabilität beigetragen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Holley Inc. (hlly) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Holley Inc. eine komplexe Finanzkapitalstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Langfristige Schulden $178,4 Millionen 62.3%
Kurzfristige Schulden $47,6 Millionen 16.7%
Gesamtverschuldung $226 Millionen 79%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
  • Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.35:1
  • Gutschrift: BB+

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung $60,5 Millionen 21%
Fremdfinanzierung $226 Millionen 79%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Letzte Anleihenausgabe: 75 Millionen Dollar
  • Zinssatz: 6.25%
  • Reifezeit: 7 Jahre



Bewertung der Liquidität von Holley Inc. (Hlly)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 1.45
Schnellverhältnis 1.12
Betriebskapital $24,3 Millionen

Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 42,1 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -18,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -15,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikator Leistung
Bargeld und Bargeldäquivalente 67,5 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 22,8 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Positiver operierender Cashflow
  • Überschaubare kurzfristige Schuldenniveaus
  • Ausreichende Bargeldreserven

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen umfassen die Überwachung der laufenden Investitionsausgabenanforderungen und die Aufrechterhaltung robuster Cash -Management -Strategien.




Ist Holley Inc. (hlly) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1
Enterprise Value/EBITDA 8.7
Aktueller Aktienkurs $18.45

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52 Wochen niedrig: $14.22
  • 52 Wochen hoch: $22.67
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%

Dividendenmerkmale:

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 1.75%
Auszahlungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 33%
Verkaufen 5%



Schlüsselrisiken für Holley Inc. (hlly)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Branchenwettbewerb Marktanteilerosion Hoch
Störung der Lieferkette Produktionsverzögerungen Medium
Rohstoffpreise Randkomprimierung Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
  • Betriebskapital: 14,3 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Veralterung der Fertigungsgeräte
  • Technologisches Störungspotential
  • Einschränkungen für qualifizierte Arbeitsverfügbarkeit

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Geschätzte Kosten
Umweltvorschriften Emissionsstandards 2,1 Millionen US -Dollar
Handelsbeschränkungen Komplexitäten importieren/exportieren 1,5 Millionen US -Dollar

Strategisches Risikomanagement

Aktuelle Allokation der Risikominderung: 4,7 Millionen US -Dollar

  • Diversifizierung der Lieferantenbasis
  • Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien
  • Kontinuierliche Arbeitskräfteausbildungsprogramme



Zukünftige Wachstumsaussichten für Holley Inc. (hlly)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Einnahmen auswirken
Markt für Automobilleistung 5.7% CAGR 42,3 Millionen US -Dollar bis 2026
Aftermarket -Teile 6.2% CAGR 38,9 Millionen US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Produktinnovationsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
  • Digitale Plattform -Erweiterung: 37% projiziertes Online -Umsatzwachstum
  • Internationale Marktdurchdringung: Ziel 3 Neue Länder in den nächsten 18 Monaten

Einnahmeprojektion

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 285,6 Millionen US -Dollar 8.3%
2025 312,4 Millionen US -Dollar 9.4%

Wettbewerbsvorteile

  • Patentportfolio: 17 Aktive Technologie -Patente
  • Herstellungseffizienz: 22% Produktionskostenreduzierung
  • Optimierung der Lieferkette: Inventarumsatzverhältnis von 4.6

DCF model

Holley Inc. (HLLY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.