Holley Inc. (HLLY) Bundle
Einnahmequellen von Holley Inc. (Hlly) verstehen
Einnahmeanalyse
Holley Inc. meldete den Gesamtumsatz von 678,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Leistung Automobilteile | 456,2 Millionen US -Dollar | 67.2% |
| Aftermarket Automotive -Komponenten | 189,7 Millionen US -Dollar | 28% |
| Andere Einnahmequellen | 32,5 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 542,7 Millionen US -Dollar (80% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 89,4 Millionen US -Dollar (13.2% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 46,3 Millionen US -Dollar (6.8% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Geschäftsjahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 524,6 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2022 | 604,2 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| 2023 | 678,4 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Holley Inc. (hlly)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.3% | 24.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.1% | 5.4% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 78,6 Mio. USD im Jahr 2022 auf 89,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 25,3 Millionen US -Dollar auf 32,7 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen wurde von 19,2 Mio. USD auf erweitert 24,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% | 11.3% |
Kostenmanagementstrategien haben zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz und Rentabilität beigetragen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Holley Inc. (hlly) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Holley Inc. eine komplexe Finanzkapitalstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $178,4 Millionen | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | $47,6 Millionen | 16.7% |
| Gesamtverschuldung | $226 Millionen | 79% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.35:1
- Gutschrift: BB+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $60,5 Millionen | 21% |
| Fremdfinanzierung | $226 Millionen | 79% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 75 Millionen Dollar
- Zinssatz: 6.25%
- Reifezeit: 7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Holley Inc. (Hlly)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | $24,3 Millionen |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 42,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -18,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,4 Millionen US -Dollar
| Liquiditätsindikator | Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 67,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow
- Überschaubare kurzfristige Schuldenniveaus
- Ausreichende Bargeldreserven
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen umfassen die Überwachung der laufenden Investitionsausgabenanforderungen und die Aufrechterhaltung robuster Cash -Management -Strategien.
Ist Holley Inc. (hlly) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $18.45 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $14.22
- 52 Wochen hoch: $22.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.75% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Schlüsselrisiken für Holley Inc. (hlly)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffpreise | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Betriebskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Technologisches Störungspotential
- Einschränkungen für qualifizierte Arbeitsverfügbarkeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Handelsbeschränkungen | Komplexitäten importieren/exportieren | 1,5 Millionen US -Dollar |
Strategisches Risikomanagement
Aktuelle Allokation der Risikominderung: 4,7 Millionen US -Dollar
- Diversifizierung der Lieferantenbasis
- Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien
- Kontinuierliche Arbeitskräfteausbildungsprogramme
Zukünftige Wachstumsaussichten für Holley Inc. (hlly)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Markt für Automobilleistung | 5.7% CAGR | 42,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Aftermarket -Teile | 6.2% CAGR | 38,9 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Digitale Plattform -Erweiterung: 37% projiziertes Online -Umsatzwachstum
- Internationale Marktdurchdringung: Ziel 3 Neue Länder in den nächsten 18 Monaten
Einnahmeprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 285,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 312,4 Millionen US -Dollar | 9.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 17 Aktive Technologie -Patente
- Herstellungseffizienz: 22% Produktionskostenreduzierung
- Optimierung der Lieferkette: Inventarumsatzverhältnis von 4.6
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