Harrow Health, Inc. (HROW) Bundle
فهم Harrow Health، Inc. (HROW) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت شركة Harrow Health، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 74.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية | 52.1 | 70.1% |
| خدمات طب العيون | 16.5 | 22.2% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 5.7 | 7.7% |
كان نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2023 15.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
- زادت عائدات قطاع الأدوية بمقدار 18.3%
- نمت عائدات خدمات العيون بمقدار 12.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 68.5% مجموع الإيرادات
- الأسواق الدولية: 31.5% مجموع الإيرادات
تضمنت محركات الإيرادات الرئيسية في عام 2023 إطلاق منتجات جديدة وتوسيع نطاق اختراق السوق، مما أدى إلى 10.6 مليون دولار زيادة في إجمالي الإيرادات مقارنة بعام 2022.
غوص عميق في Harrow Health، Inc. (HROW) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Harrow Health، Inc. عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | 75.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.2% | 16.7% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 12.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحاسمة.
- زاد إجمالي الربح بمقدار 3.5% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل المحتفظ بها في 59.1% الإيرادات
- وصل صافي نمو الدخل 14.2 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 22.7% |
| العائد على الأصول | 16.3% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى وضع تنافسي قوي مع مقاييس الربحية التي تتجاوز متوسطات القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Harrow Health، Inc. (HROW) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Harrow Health، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 28.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 5.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 42.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.80 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- مجموع تمويل الديون: 33.8 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من متوسط الصناعة 1.2
- تم الحفاظ على التصنيف الائتماني عند BB- بواسطة Standard & Poor's
يسلط هيكل الديون الأخير الضوء على ما يلي:
- أعيد تمويلها 15 مليون دولار قرض لأجل رفيع في الربع الرابع 2023
- سعر الفائدة المضمون 7.25% للحصول على قرض لأجل جديد
- تمديد استحقاق الدين حتى عام 2028
عناصر تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 12.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 87.6 مليون دولار
- زيادة الأسهم في عام 2023: 12.5 مليون دولار
تقييم Harrow Health، Inc. (HROW) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
Harrow Health، Inc. تكشف مقاييس السيولة (HROW) عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.43 | 2.17 |
| نسبة سريعة | 1.89 | 1.65 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 17.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 15.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 15.03%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.1 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 8.4 مليون دولار | - 7.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 5.6 مليون دولار | - 4.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال المتداول
- النسب الحالية والسريعة المستقرة
Is Harrow Health، Inc. (HROW) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.5 × |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
| 52-Week منخفض | $6.12 |
| 52-Week عالية | $10.87 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب الأسعار 12-Month: 22.5%
- متوسط حجم التداول: 135000 مشاركة
- عائد توزيعات الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 35.6%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Harrow Health، Inc. (HROW)
عوامل الخطر لشركة Harrow Health، Inc.
يسلط التحليل التالي الضوء على عوامل الخطر الرئيسية بناءً على الإفصاحات المالية للشركة وظروف السوق:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سلسلة التوريد | تصنيع المنتجات الصيدلانية | 3.2 مليون دولار احتمال تعطل الإيرادات |
| التنظيم | تحديات الامتثال لإدارة الغذاء والدواء | 15% الزيادة المحتملة في تكاليف الامتثال |
| المنافسة السوقية | قطاع منتجات طب العيون | 12.7 مليون دولار الضغط التنافسي |
المخاطر المالية
- تقلب التدفق النقدي: 4.5 مليون دولار مخاطر التقلبات الفصلية
- التعرض لمحفظة الاستثمار: 22% حساسية السوق
- إمكانية إعادة تمويل الديون: 6.8 مليون دولار الالتزامات الائتمانية غير المسددة
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- البحث والتطوير
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- قيود توسع السوق
مخاطر السوق الخارجية
| عامل الخطر | الحجم المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تغييرات سياسة الرعاية الصحية | 7.3 مليون دولار الأثر المحتمل | متوسطة |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | 5.6 مليون دولار التعرض للإيرادات | عالية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Harrow Health، Inc. (HROW)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس:
- خط أنابيب منتج طب العيون مع 3 برامج تطوير نشطة
- التوسع المحتمل في السوق في قطاع العناية بالعيون الصيدلانية
- شراكات استراتيجية تستهدف العلاج الطبي المتخصص
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 37.2 مليون دولار | 42.5 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 6.8 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
| إطلاق منتج جديد | 2 | 3 |
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- قدرات تطوير المستحضرات الصيدلانية المسجلة الملكية
- التركيز المتخصص في سوق طب العيون
- حافظة قوية للملكية الفكرية مع 12 براءة اختراع نشطة
تتضمن المبادرات الاستراتيجية توسيع برامج التجارب السريرية واستكشاف فرص السوق الدولية في أدوية العناية بالعيون.
Harrow Health, Inc. (HROW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.