Harrow Health, Inc. (HROW) Bundle
Underfunding Harrow Health, Inc. (HROW) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Harrow Health, Inc. relatou receita total de US $ 74,3 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos farmacêuticos | 52.1 | 70.1% |
| Serviços oftálmicos | 16.5 | 22.2% |
| Outros fluxos de receita | 5.7 | 7.7% |
O crescimento da receita ano a ano para 2023 foi 15.6% comparado ao ano fiscal anterior.
- A receita do segmento farmacêutico aumentou por 18.3%
- A receita de serviços oftálmicos cresceu 12.7%
- Redução de receita geográfica:
- Estados Unidos: 68.5% de receita total
- Mercados internacionais: 31.5% de receita total
Os principais drivers de receita em 2023 incluíram lançamentos de novos produtos e penetração de mercado expandida, resultando em um US $ 10,6 milhões Aumento da receita total em comparação com 2022.
Um mergulho profundo na Harrow Health, Inc. (HROW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Harrow Health, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% | 75.6% |
| Margem de lucro operacional | 19.2% | 16.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% | 12.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou em 3.5% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 59.1% de receita
- O crescimento do lucro líquido alcançado US $ 14,2 milhões em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 22.7% |
| Retorno sobre ativos | 16.3% |
A análise comparativa do setor indica um forte posicionamento competitivo com as métricas de lucratividade que excedem as medianas do setor.
Dívida vs. Equidade: Como Harrow Health, Inc. (HROW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Harrow Health, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 28,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.80 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Financiamento total da dívida: US $ 33,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio abaixo da mediana do setor de 1.2
- Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
A estrutura de dívida recente destaca:
- Refinanciado US $ 15 milhões Empréstimo a prazo garantido sênior no quarto trimestre 2023
- Taxa de juros garantida de 7.25% Para um novo empréstimo a termo
- Maturidade da dívida estendida para 2028
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 12,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 87,6 milhões
- Aumentado em 2023: US $ 12,5 milhões
Avaliando a Harrow Health, Inc. (HROW) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Harrow Health, Inc. (HROW) revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.43 | 2.17 |
| Proporção rápida | 1.89 | 1.65 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 17,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 15,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 15.03%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | US $ 19,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,4 milhões | -US $ 7,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões | -US $ 4,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
A Harrow Health, Inc. (HROW) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento e potencial de investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
| Preço atual das ações | $8.45 |
| 52 semanas baixo | $6.12 |
| 52 semanas de altura | $10.87 |
Métricas de desempenho de ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 22.5%
- Volume médio de negociação: 135.000 ações
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35.6%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Harrow Health, Inc. (HROW)
Fatores de risco para Harrow Health, Inc.
A análise a seguir destaca os principais fatores de risco com base nas divulgações financeiras e nas condições de mercado da Companhia:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Fabricação de produtos farmacêuticos | US $ 3,2 milhões Receita potencial de receita |
| Regulatório | Desafios de conformidade da FDA | 15% aumento potencial de custo de conformidade |
| Concorrência de mercado | Segmento de produto oftalmológico | US $ 12,7 milhões pressão competitiva |
Riscos financeiros
- Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 4,5 milhões risco trimestral de flutuação
- Exposição do portfólio de investimentos: 22% Sensibilidade do mercado
- Potencial de refinanciamento de dívida: US $ 6,8 milhões obrigações de crédito pendentes
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Incerteza de pesquisa e desenvolvimento
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Limitações de expansão do mercado
Riscos de mercado externo
| Fator de risco | Magnitude potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Mudanças na política de saúde | US $ 7,3 milhões impacto potencial | Médio |
| Flutuações econômicas globais | US $ 5,6 milhões exposição à receita | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro da Harrow Health, Inc. (HROW)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial mensurável:
- Oleoduto Oftalmologia com 3 programas de desenvolvimento ativo
- Expansão potencial de mercado em segmento de cuidados com os olhos farmacêuticos
- Parcerias estratégicas direcionando tratamentos médicos especializados
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 37,2 milhões | US $ 42,5 milhões |
| Investimento em P&D | US $ 6,8 milhões | US $ 8,3 milhões |
| Novos lançamentos de produtos | 2 | 3 |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Capacidades de desenvolvimento farmacêutico proprietárias
- Foco especializado no mercado de oftalmologia
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
As iniciativas estratégicas envolvem a expansão dos programas de ensaios clínicos e a exploração de oportunidades de mercado internacional em produtos farmacêuticos para os olhos.
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