Harrow Health, Inc. (HROW) Bundle
Einnahmequellen von Harrow Health, Inc. (HROW) verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete Harrow Health, Inc. einen Gesamtumsatz von 74,3 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produkte | 52.1 | 70.1% |
| Ophthalmic Services | 16.5 | 22.2% |
| Andere Einnahmequellen | 5.7 | 7.7% |
Das Umsatzwachstum des Jahres des Jahres für 2023 war ein Jahr gegenüber dem Vorjahr 15.6% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
- Die Einnahmen des pharmazeutischen Segments erhöhten sich um um 18.3%
- Ophthalmic Services -Einnahmen stiegen durch 12.7%
- Geografische Umsatzbaus:
- Vereinigte Staaten: 68.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 31.5% des Gesamtumsatzes
Die wichtigsten Umsatztreiber im Jahr 2023 umfassten neue Produkteinführungen und erweiterte Marktdurchdringung, was zu einem führte 10,6 Millionen US -Dollar Erhöhung des Gesamtumsatzes im Vergleich zu 2022.
Ein tiefes Eintauchen in Harrow Health, Inc. (HROW) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Harrow Health, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 75.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.2% | 16.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.4% | 12.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 59.1% Einnahmen
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 14,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 22.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 16.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine starke Wettbewerbsposition mit Rentabilitätskennzahlen, die die Sektor -Mediane überschreiten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Harrow Health, Inc. (HROW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Harrow Health, Inc. einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit den folgenden wichtigen Finanzmetriken:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 28,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gesamtschuldenfinanzierung: 33,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote unterhalb der Industrie Median von 1,2
- Bonität bei BB- von Standard & Poor's beibehalten
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Refinanziert 15 Millionen Dollar Vorgesetzter Laufzeitdarlehen im vierten Quartal 2023
- Gesicherter Zinssatz von 7.25% Für neue Laufzeitdarlehen
- Verlängerte Schuldenfälle auf 2028
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 87,6 Millionen US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 12,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Harrow Health, Inc. (HROW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Harrow Health, Inc. (HROW) Liquiditätsmetriken enthüllen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.43 | 2.17 |
| Schnellverhältnis | 1.89 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 17,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 15,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 15.03%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,4 Millionen Dollar | -7,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,6 Millionen US -Dollar | -4,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Ist Harrow Health, Inc. (HROW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
| 52 Wochen niedrig | $6.12 |
| 52 Wochen hoch | $10.87 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Preisvolatilität: 22.5%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 135.000 Aktien
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35.6%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Harrow Health, Inc. (HROW)
Risikofaktoren für Harrow Health, Inc.
Die folgende Analyse zeigt wichtige Risikofaktoren auf der Grundlage der finanziellen Angaben und Marktbedingungen des Unternehmens:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lieferkette | Pharmazeutische Produktherstellung | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Regulatorisch | FDA Compliance -Herausforderungen | 15% Potenzielle Einhaltung der Kosten steigern |
| Marktwettbewerb | Ophthalmologie -Produktsegment | 12,7 Millionen US -Dollar Wettbewerbsdruck |
Finanzielle Risiken
- Cashflow -Volatilität: 4,5 Millionen US -Dollar vierteljährliches Schwankungsrisiko
- Investitionsportfolio -Exposition: 22% Marktempfindlichkeit
- Schuldenraffinanzpotential: 6,8 Millionen US -Dollar ausstehende Kreditverpflichtungen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsunsicherheit
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Markterweiterungsbeschränkungen
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Potenzielle Größe | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Änderungen der Gesundheitspolitik | 7,3 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen | Medium |
| Globale wirtschaftliche Schwankungen | 5,6 Millionen US -Dollar Einnahme -Exposition | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Harrow Health, Inc. (HROW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit messbarem Potenzial:
- Ophthalmologie -Produktpipeline mit 3 aktive Entwicklungsprogramme
- Potenzielle Markterweiterung im Segment Pharmazeutischer Augenpflege
- Strategische Partnerschaften auf spezielle medizinische Behandlungen abzielen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 37,2 Millionen US -Dollar | 42,5 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 6,8 Millionen US -Dollar | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Neue Produkteinführungen | 2 | 3 |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre pharmazeutische Entwicklungsfähigkeiten
- Spezialer Fokus auf dem Ophthalmologiemarkt
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
Strategische Initiativen umfassen die Ausweitung klinischer Studienprogramme und die Erforschung internationaler Marktchancen in Augenpflege -Pharmazeutika.
Harrow Health, Inc. (HROW) DCF Excel Template
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