Harrow Health, Inc. (HROW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Harrow Health, Inc. (HROW)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, Harrow Health, Inc. a déclaré des revenus totaux de 74,3 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques | 52.1 | 70.1% |
| Services ophtalmiques | 16.5 | 22.2% |
| Autres sources de revenus | 5.7 | 7.7% |
La croissance des revenus pour 2023 d'une année sur l'autre 15.6% par rapport à l'exercice précédent.
- Les revenus des segments pharmaceutiques ont augmenté 18.3%
- Les revenus des services ophtalmiques ont augmenté 12.7%
- Répartition des revenus géographiques:
- États-Unis: 68.5% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 31.5% de revenus totaux
Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient de nouveaux lancements de produits et une pénétration étendue du marché, ce qui a entraîné un 10,6 millions de dollars Augmentation des revenus totaux par rapport à 2022.
Une plongée profonde dans Harrow Health, Inc. (HROW) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Harrow Health, Inc. révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 78.3% | 75.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.2% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.4% | 12.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 59.1% de revenus
- La croissance du revenu net atteint 14,2 millions de dollars en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 22.7% |
| Retour sur les actifs | 16.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un solide positionnement concurrentiel avec des mesures de rentabilité dépassant les médianes du secteur.
Dette vs Équité: How Harrow Health, Inc. (HROW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Harrow Health, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les principales mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 28,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.80 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Financement total de la dette: 33,8 millions de dollars
- Ratio dette / fonds propres en dessous de l'industrie médiane de 1,2
- Note de crédit maintenue chez BB- par Standard & Poor's
Structure de la dette récente Sontsages:
- Refinancé 15 millions de dollars Prêt à terme garanti de senior au quatrième trimestre 2023
- Taux d'intérêt garanti de 7.25% pour un nouveau prêt à terme
- De la dette prolongée à 2028
Composants de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 12,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 87,6 millions de dollars
- Augmentation sur les actions en 2023: 12,5 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Harrow Health, Inc. (HROW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Harrow Health, Inc. (HROW) révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.43 | 2.17 |
| Rapport rapide | 1.89 | 1.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 17,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 15,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 15.03%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars | 19,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,4 millions de dollars | - 7,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars | - 4,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Courant stable et ratios rapides
Harrow Health, Inc. (HROW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de cette société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
| Cours actuel | $8.45 |
| 52 semaines de bas | $6.12 |
| 52 semaines de haut | $10.87 |
Métriques de performance des stocks
- Volatilité des prix à 12 mois: 22.5%
- Volume de trading moyen: 135 000 actions
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de paiement: 35.6%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Harrow Health, Inc. (HROW)
Facteurs de risque pour Harrow Health, Inc.
L'analyse suivante met en évidence les facteurs de risque clés en fonction des divulgations financières et des conditions de marché de la Société:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Fabrication de produits pharmaceutiques | 3,2 millions de dollars perturbation des revenus potentiels |
| Réglementaire | Défis de conformité de la FDA | 15% Augmentation potentielle des coûts de conformité |
| Concurrence sur le marché | Segment de produits en ophtalmologie | 12,7 millions de dollars pression compétitive |
Risques financiers
- Volatilité des flux de trésorerie: 4,5 millions de dollars Risque de fluctuation trimestrielle
- Exposition du portefeuille d'investissement: 22% sensibilité au marché
- Potentiel de refinancement de la dette: 6,8 millions de dollars obligations de crédit en cours
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Incertitude de la recherche et du développement
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Limitations d'expansion du marché
Risques du marché externe
| Facteur de risque | Ampleur potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Changements de politique de santé | 7,3 millions de dollars impact potentiel | Moyen |
| Fluctuations économiques mondiales | 5,6 millions de dollars exposition aux revenus | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Harrow Health, Inc. (HROW)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel mesurable:
- Pipeline de produits en ophtalmologie avec 3 programmes de développement actif
- Extension potentielle du marché dans le segment des soins oculaires pharmaceutiques
- Partenariats stratégiques ciblant les traitements médicaux spécialisés
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 37,2 millions de dollars | 42,5 millions de dollars |
| Investissement en R&D | 6,8 millions de dollars | 8,3 millions de dollars |
| Lancements de nouveaux produits | 2 | 3 |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Capacités de développement pharmaceutique propriétaire
- Focus spécialisée sur le marché de l'ophtalmologie
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
Les initiatives stratégiques impliquent de développer des programmes d'essais cliniques et d'explorer les opportunités de marché international dans les produits pharmaceutiques sur les soins oculaires.
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