HealthStream, Inc. (HSTM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات HealthStream ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Healthstream ، Inc. (HSTM) عن إجمالي إيرادات 723.7 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حلول التدريب المهنية | 456.3 | 63.1% |
| خدمات الاعتماد | 192.5 | 26.6% |
| خدمات أخرى | 74.9 | 10.3% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 685.2 مليون دولار
- 2022: 706.9 مليون دولار (3.2% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 723.7 مليون دولار (2.4% نمو عام على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 698.6 | 96.5% |
| الأسواق الدولية | 25.1 | 3.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الإيرادات القائمة على الاشتراك: 612.3 مليون دولار
- الإيرادات القائمة على المعاملات: 111.4 مليون دولار
- نمو إيرادات المنصة الرقمية: 5.7%
غوص عميق في ربحية HealthStream ، Inc. (HSTM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لمزود حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 8.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 518.7 مليون دولار
- دخل التشغيل: 75.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.8 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 47.7% |
| العودة على الأسهم | 15.3% |
| العودة على الأصول | 11.6% |
الدين مقابل الأسهم: How HealthStream ، Inc. (HSTM) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 128.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 171 مليون دولار |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالديون والإنصاف:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 263.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 28.3 مليون سهم |
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 50 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2026
- سعر الفائدة: LIBOR + 2.5 ٪
تقييم السيولة HealthStream ، Inc. (HSTM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية والملاءة إلى رؤى مهمة في الصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.53 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 56.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل مع 120.5 مليون دولار في الديون طويلة الأجل
هل HealthStream ، Inc. (HSTM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 32.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7x |
| عائد الأرباح | 0.85% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $20.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $35.67
- سعر السهم الحالي: $27.43
- الأداء العام: +12.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 40% |
| يمسك | 8 | 53.3% |
| يبيع | 1 | 6.7% |
رؤى التقييم الرئيسية
وجهات نظر تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $32.75
- قسط السعر الحالي للهدف: -16.2%
- نسبة الدفع: 22.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه HealthStream ، Inc. (HSTM)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 12.4 مليون دولار تذبذب الإيرادات الفصلية المحتملة | واسطة |
| مسابقة السوق | محتمل 15.6% حصة السوق تآكل | عالي |
| الامتثال التنظيمي | محتمل 3.2 مليون دولار عقوبة الامتثال التعرض | قليل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- مشهد تهديد الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.7
- رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي: 18 شهرا
مخاطر حالة السوق
| عنصر المخاطر | التقييم الكمي |
|---|---|
| مؤشر تقلب السوق | 22.4% |
| الضغط التنافسي | 37.6% زيادة شدة السوق |
| خطر تعطيل التكنولوجيا | 5.8 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ HealthStream ، Inc. (HSTM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- حجم سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية: 390.7 مليار دولار المتوقع بحلول عام 2027
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 4.8% من المتوقع حتى 2025
- سوق حلول التدريب الرقمي: 24.5 مليار دولار بحلول عام 2026
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| منصة تدريب الرعاية الصحية | 18.3 مليون دولار | 7.2% زيادة الإيرادات |
| توسع التعلم الرقمي | 12.6 مليون دولار | 5.9% اختراق السوق |
| حلول التدريب التي تحركها AI | 8.7 مليون دولار | 6.5% التقدم التكنولوجي |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- مؤسسات التعليم الطبي: 37 شراكات جديدة محتملة
- شبكات تدريب الرعاية الصحية: 52 قنوات التعاون المحتملة
- شركاء تكامل التكنولوجيا: 24 بائعي التكنولوجيا المحتملين
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا التدريب الملكية: 12 منصات البرمجيات الفريدة
- اختراق السوق: 68% قطاع تدريب الرعاية الصحية
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92% سنة سنة
HealthStream, Inc. (HSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.