HealthStream, Inc. (HSTM) Bundle
Underfined Healthstream, Inc. (HSTM) fluxos de receita
Análise de receita
A Healthstream, Inc. (HSTM) relatou receita total de US $ 723,7 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Soluções de treinamento profissional | 456.3 | 63.1% |
| Serviços de credenciamento | 192.5 | 26.6% |
| Outros serviços | 74.9 | 10.3% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 685,2 milhões
- 2022: US $ 706,9 milhões (3.2% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 723,7 milhões (2.4% crescimento ano a ano)
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 698.6 | 96.5% |
| Mercados internacionais | 25.1 | 3.5% |
Principais insights de receita para 2023:
- Receita baseada em assinatura: US $ 612,3 milhões
- Receita baseada em transações: US $ 111,4 milhões
- Crescimento da receita da plataforma digital: 5.7%
Um mergulho profundo na Healthstream, Inc. (HSTM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o provedor de soluções de tecnologia da saúde.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 8.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 518,7 milhões
- Receita operacional: US $ 75,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 52,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 47.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15.3% |
| Retorno sobre ativos | 11.6% |
Dívida vs. Equidade: Como Healthstream, Inc. (HSTM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 128,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 171 milhões |
As principais métricas financeiras relacionadas à dívida e patrimônio incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 263,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 28,3 milhões de ações |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Linha de crédito giratória: US $ 50 milhões
- Data de vencimento: setembro de 2026
- Taxa de juros: LIBOR + 2,5%
Avaliando a Liquidez da Healthstream, Inc. (HSTM)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez e a solvência financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.53 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
Considerações potenciais de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo com US $ 120,5 milhões em dívida de longo prazo
A Healthstream, Inc. (HSTM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 32.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.7x |
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $20.15
- Alta de 52 semanas: $35.67
- Preço atual das ações: $27.43
- Desempenho no ano: +12.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 40% |
| Segurar | 8 | 53.3% |
| Vender | 1 | 6.7% |
Insights de avaliação -chave
Perspectivas de avaliação adicionais:
- Preço -alvo médio: $32.75
- Premium de preço atual para segmentar: -16.2%
- Taxa de pagamento: 22.5%
Riscos -chave enfrentados pela Healthstream, Inc. (HSTM)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 12,4 milhões Flutuação potencial de receita trimestral | Médio |
| Concorrência de mercado | Potencial 15.6% erosão de participação de mercado | Alto |
| Conformidade regulatória | Potencial US $ 3,2 milhões Exposição da penalidade de conformidade | Baixo |
Principais riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Cenário de ameaça de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.7
- Capital de giro: US $ 24,6 milhões
- Risco de depleção de reserva de caixa: 18 meses
Riscos de condição de mercado
| Elemento de risco | Avaliação quantitativa |
|---|---|
| Índice de Volatilidade do Mercado | 22.4% |
| Pressão competitiva | 37.6% aumento da intensidade do mercado |
| Risco de interrupção da tecnologia | US $ 5,8 milhões requisito de investimento potencial |
Perspectivas de crescimento futuro da Healthstream, Inc. (HSTM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
- Tamanho do mercado de tecnologia da saúde: US $ 390,7 bilhões Projetado em 2027
- Taxa anual de crescimento da receita: 4.8% esperado até 2025
- Mercado de Soluções de Treinamento Digital: US $ 24,5 bilhões até 2026
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Plataforma de treinamento em saúde | US $ 18,3 milhões | 7.2% Aumento da receita |
| Expansão de aprendizado digital | US $ 12,6 milhões | 5.9% penetração de mercado |
| Soluções de treinamento orientadas a IA | US $ 8,7 milhões | 6.5% Avanço tecnológico |
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Instituições de educação médica: 37 novas parcerias em potencial
- Redes de treinamento em saúde: 52 canais de colaboração em potencial
- Parceiros de integração de tecnologia: 24 fornecedores de tecnologia em potencial
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de treinamento proprietário: 12 Plataformas de software exclusivas
- Penetração de mercado: 68% de segmento de treinamento em saúde
- Taxa de retenção de clientes: 92% ano a ano
HealthStream, Inc. (HSTM) DCF Excel Template
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