HealthStream, Inc. (HSTM) Bundle
Einnahmequellen von HealthStream, Inc. (HSTM) verstehen
Einnahmeanalyse
HealthStream, Inc. (HSTM) meldete den Gesamtumsatz von 723,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Professionelle Schulungslösungen | 456.3 | 63.1% |
| Dienste für Anmeldeinformationen | 192.5 | 26.6% |
| Andere Dienste | 74.9 | 10.3% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 685,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 706,9 Millionen US -Dollar (3.2% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 723,7 Millionen US -Dollar (2.4% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Umsatzstörung:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 698.6 | 96.5% |
| Internationale Märkte | 25.1 | 3.5% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Abonnements basierende Einnahmen: 612,3 Millionen US -Dollar
- Transaktionsbasierte Einnahmen: 111,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum für digitale Plattform: 5.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von HealthStream, Inc. (HSTM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den Anbieter von Lösungen für Gesundheitstechnologie.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | 8.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 518,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 75,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 52,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 47.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Healthstream, Inc. (HSTM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 128,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 171 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit Schulden und Eigenkapital gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 263,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 28,3 Millionen Aktien |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
- Reifedatum: September 2026
- Zinssatz: LIBOR + 2,5%
Bewertung der Liquidität von HealthStream, Inc. (HSTM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität und Solvenz zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.53 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 56,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig mit 120,5 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden
Ist HealthStream, Inc. (HSTM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 32.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.7x |
| Dividendenrendite | 0.85% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $20.15
- 52 Wochen hoch: $35.67
- Aktueller Aktienkurs: $27.43
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 40% |
| Halten | 8 | 53.3% |
| Verkaufen | 1 | 6.7% |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
Zusätzliche Bewertungsperspektiven:
- Durchschnittliches Kursziel: $32.75
- Aktuelle Preisprämie zu Target: -16.2%
- Auszahlungsquote: 22.5%
Schlüsselrisiken für HealthStream, Inc. (HSTM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Medium |
| Marktwettbewerb | Potenzial 15.6% Marktanteilerosion | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzial 3,2 Millionen US -Dollar Konformitätsstrafexposition | Niedrig |
Wichtige operative Risiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Bedrohungslandschaft
- Herausforderungen bei der Talentbindung
- Störungspotential der Lieferkette
Finanzielle Risikokennzahlen
Die aktuellen Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.7
- Betriebskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Cash Reserve Depletion Risiko: 18 Monate
Marktzustandsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Bewertung |
|---|---|
| Marktvolatilitätsindex | 22.4% |
| Wettbewerbsdruck | 37.6% Erhöhte Marktintensität |
| Risiko für Technologiestörungen | 5,8 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für HealthStream, Inc. (HSTM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Marktgröße für Gesundheitstechnologie: 390,7 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2027
- Jahresumsatzwachstumsrate: 4.8% erwartet bis 2025
- Markt für digitale Trainingslösungen: 24,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Gesundheitsausbildungsplattform | 18,3 Millionen US -Dollar | 7.2% Umsatzsteigerung |
| Digitales Lernerweiterung | 12,6 Millionen US -Dollar | 5.9% Marktdurchdringung |
| AI-gesteuerte Trainingslösungen | 8,7 Millionen US -Dollar | 6.5% technologischer Fortschritt |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Medizinische Ausbildungsinstitutionen: 37 Potenzielle neue Partnerschaften
- Gesundheitsnetzwerke: Netzwerke: 52 Potenzielle Kollaborationskanäle
- Technologieintegrationspartner: 24 potenzielle Technologieanbieter
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Trainingstechnologie: 12 Einzigartige Softwareplattformen
- Marktdurchdringung: 68% des Segments im Gesundheitswesen
- Kundenbindungsrate: 92% Jahr-über-Jahr
HealthStream, Inc. (HSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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