HealthStream, Inc. (HSTM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de HealthStream, Inc. (HSTM)
Analyse des revenus
HealthStream, Inc. (HSTM) a déclaré des revenus totaux de 723,7 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Solutions de formation professionnelle | 456.3 | 63.1% |
| Services d'accréditation | 192.5 | 26.6% |
| Autres services | 74.9 | 10.3% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 685,2 millions de dollars
- 2022: 706,9 millions de dollars (3.2% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 723,7 millions de dollars (2.4% croissance d'une année à l'autre)
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 698.6 | 96.5% |
| Marchés internationaux | 25.1 | 3.5% |
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Revenus basés sur l'abonnement: 612,3 millions de dollars
- Revenus basés sur les transactions: 111,4 millions de dollars
- Croissance des revenus de la plate-forme numérique: 5.7%
Une plongée profonde dans la rentabilité de HealthStream, Inc. (HSTM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour le fournisseur de solutions de technologies de santé.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 8.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 518,7 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 75,6 millions de dollars
- Revenu net: 52,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 47.7% |
| Retour des capitaux propres | 15.3% |
| Retour sur les actifs | 11.6% |
Dette vs Équité: comment HealthStream, Inc. (HSTM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 128,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 171 millions de dollars |
Les principales mesures financières liées à la dette et aux capitaux propres comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Détails de financement par actions:
| Composant de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 263,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 28,3 millions d'actions |
Activités de refinancement de la dette récentes:
- Facilité de crédit renouvelable: 50 millions de dollars
- Date de maturité: septembre 2026
- Taux d'intérêt: LIBOR + 2,5%
Évaluation de la liquidité de HealthStream, Inc. (HSTM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière de l'entreprise à partir de 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.53 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 56,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec 120,5 millions de dollars en dette à long terme
Healthstream, Inc. (HSTM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 32,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.7x |
| Rendement des dividendes | 0.85% |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $20.15
- 52 semaines de haut: $35.67
- Prix actuel de l'action: $27.43
- Performance de l'année à jour: +12.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 6 | 40% |
| Prise | 8 | 53.3% |
| Vendre | 1 | 6.7% |
Informations sur l'évaluation clés
Perspectives d'évaluation supplémentaires:
- Prix cible moyen: $32.75
- Prix de prix actuel à la cible: -16.2%
- Ratio de paiement: 22.5%
Risques clés face à Healthstream, Inc. (HSTM)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 12,4 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Potentiel 15.6% Érosion des parts de marché | Haut |
| Conformité réglementaire | Potentiel 3,2 millions de dollars Exposition à la pénalité de conformité | Faible |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Paysage des menaces de cybersécurité
- Défis de rétention des talents
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers actuels comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.7
- Fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 18 mois
Risques sur l'état du marché
| Élément de risque | Évaluation quantitative |
|---|---|
| Indice de volatilité du marché | 22.4% |
| Pression compétitive | 37.6% Augmentation de l'intensité du marché |
| Risque de perturbation technologique | 5,8 millions de dollars exigence d'investissement potentiel |
Perspectives de croissance futures pour HealthStream, Inc. (HSTM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Taille du marché des technologies de la santé: 390,7 milliards de dollars projeté d'ici 2027
- Taux de croissance des revenus annuels: 4.8% attendu jusqu'en 2025
- Marché des solutions de formation numérique: 24,5 milliards de dollars d'ici 2026
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Retour attendu |
|---|---|---|
| Plateforme de formation des soins de santé | 18,3 millions de dollars | 7.2% augmentation des revenus |
| Expansion d'apprentissage numérique | 12,6 millions de dollars | 5.9% pénétration du marché |
| Solutions de formation dirigés par AI | 8,7 millions de dollars | 6.5% progrès technologique |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Institutions de formation médicale: 37 De nouveaux partenariats potentiels
- Réseaux de formation des soins de santé: 52 canaux de collaboration potentiels
- Partenaires d'intégration technologique: 24 Vendeurs technologiques potentiels
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie de formation propriétaire: 12 Plateformes logicielles uniques
- Pénétration du marché: 68% du segment de formation des soins de santé
- Taux de rétention de la clientèle: 92% d'une année à l'autre
HealthStream, Inc. (HSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.