Heartland Express, Inc. (HTLD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Heartland Express ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Heartland Express ، Inc. إلى إجمالي إيرادات التشغيل 796.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع التفاصيل المالية الرئيسية على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| نقل شاحنة النقل | 672.5 مليون دولار | 84.5% |
| وسائل النقل المخصصة | 98.3 مليون دولار | 12.3% |
| النقل متعدد الوسائط | 25.4 مليون دولار | 3.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 737.6 مليون دولار
- 2022: 764.9 مليون دولار
- 2023: 796.2 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 3.7% يزيد
- 2022 إلى 2023: 4.1% يزيد
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط | 42.3% |
| الجنوب الغربي | 28.6% |
| جنوب شرق | 19.2% |
| مناطق أخرى | 9.9% |
غوص عميق في ربحية Heartland Express ، Inc. (HTLD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Heartland Express ، Inc. عن مقاييس الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | -1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.7% | -0.8% |
| صافي هامش الربح | 11.5% | -0.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 812.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 93.4 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $1.67
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات التشغيل: 117.3 مليون دولار
- نسبة إدارة التكلفة: 14.4%
- العودة على الأسهم (ROE): 16.2%
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 22.3% | 20.1% |
| هامش التشغيل | 14.7% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 11.5% | 10.3% |
الدين مقابل الأسهم: How Heartland Express ، Inc. (HTLD) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 587.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.44 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- أسعار الفائدة: متوسط 4.75 ٪ على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون: في الغالب من 5 إلى 7 سنوات
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 55.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- سعر السهم الحالي: 21.70 دولار للسهم الواحد
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.7% |
| تمويل الأسهم | 73.3% |
تقييم سيولة Heartland Express ، Inc. (HTLD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 2023 |
| رأس المال العامل | 128.6 مليون دولار | 2023 |
توضح بيانات التدفق النقدي الحركات المالية الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 245.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -62.1 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 189.7 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 33.6 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 372.5 مليون دولار | 42.3% من إجمالي الأصول |
| ديون طويلة الأجل | 276.8 مليون دولار | 31.4% من إجمالي القيمة |
هل Heartland Express ، Inc. (HTLD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Heartland Express ، Inc. (HTLD) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 13.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.76 |
| سعر السهم الحالي | $22.37 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.63
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $26.14
- الأداء العام: -5.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.45% |
| نسبة الدفع | 32.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Heartland Express ، Inc. (HTLD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الوقود | تذبذب التكاليف التشغيلية المباشرة | عالي |
| صيانة المعدات | اضطرابات الخدمة المحتملة | واسطة |
| نقص السائق | قيود السعة | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات في قطاع النقل
- تغييرات سعر الفائدة المحتملة التي تؤثر على تكاليف الاقتراض
- يزيد قسط التأمين المحتمل
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- احتمال الركود الاقتصادي
- الضغط التنافسي من 47 شركات النقل بالشاحنات الإقليمية
- تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة المقدرة 3.2 مليون دولار سنويا
مخاطر الامتثال التنظيمية
| أنظمة | التأثير المالي المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| معايير انبعاثات وكالة حماية البيئة | متطلبات تعديل الأسطول | 1.7 مليون دولار |
| أجهزة التسجيل الإلكترونية | تفويضات التتبع التشغيلي | $850,000 |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية تكامل التكنولوجيا ، وتحديات توسيع السوق ، والاضطرابات المحتملة في لوجستيات سلسلة التوريد.
آفاق النمو المستقبلية لـ Heartland Express ، Inc. (HTLD)
فرص النمو
يقدم قطاع النقل والخدمات اللوجستية إمكانات نمو كبيرة للشركة ، مع ظهور برامج التشغيل الإستراتيجية الرئيسية في عام 2024.
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| توسع الأسطول | 78 شاحنات جديدة مخطط لها |
| هدف نمو الإيرادات | 4.2% سنة سنة |
| مناطق توسيع السوق | الغرب الأوسط وجنوب غرب الولايات المتحدة |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 12.5 مليون دولار
- تحديث الأسطول الحالي مع مركبات موفرة للوقود
- تطوير منصة اللوجستية الرقمية المحسنة
| فئة الاستثمار | 2024 الميزانية |
|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 12.5 مليون دولار |
| تحديث الأسطول | 22.3 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الكفاءة التشغيلية والتغطية الجغرافية الاستراتيجية عبر 38 الدول.
Heartland Express, Inc. (HTLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.