Heartland Express, Inc. (HTLD) Bundle
Verständnis von Heartland Express, Inc. (HTLD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Heartland Express, Inc. berichtete über den gesamten Betriebsumsatz von 796,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit den wichtigsten finanziellen Details wie folgt:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| LKW -Ladungstransport | 672,5 Millionen US -Dollar | 84.5% |
| Engagierter Transport | 98,3 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Intermodal Transport | 25,4 Millionen US -Dollar | 3.2% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 737,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 764,9 Millionen US -Dollar
- 2023: 796,2 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 3.7% Zunahme
- 2022 bis 2023: 4.1% Zunahme
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 42.3% |
| Südwesten | 28.6% |
| Südost | 19.2% |
| Andere Regionen | 9.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Heartland Express, Inc. (HTLD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Heartland Express, Inc. zeigt die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | -1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.7% | -0.8% |
| Nettogewinnmarge | 11.5% | -0.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 812,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 93,4 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $1.67
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Betriebskosten: 117,3 Millionen US -Dollar
- Kostenmanagementverhältnis: 14.4%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 16.2%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 22.3% | 20.1% |
| Betriebsspanne | 14.7% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 11.5% | 10.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Heartland Express, Inc. (HTLD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 587,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.44 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Zinssätze: Durchschnittlich 4,75% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle: überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 55,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: 21,70 USD pro Aktie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.3% |
Bewertung der Liquidität von Heartland Express, Inc. (HTLD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Betriebskapital | 128,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Abschlüsse zeigen die folgenden wichtigen finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 245,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -62,1 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 189,7 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 45,2 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 33,6 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 372,5 Millionen US -Dollar | 42.3% von Gesamtvermögen |
| Langfristige Schulden | 276,8 Millionen US -Dollar | 31.4% der Gesamtkapitalisierung |
Ist Heartland Express, Inc. (HTLD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bewertungsmetriken von Heartland Express, Inc. (HTLD) enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 13.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.37 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.63
- 52 Wochen hoch: $26.14
- Leistung von Jahr zu Jahr: -5.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.45% |
| Auszahlungsquote | 32.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Heartland Express, Inc. (HTLD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kraftstoffpreis Volatilität | Direkte Betriebskostenschwankungen | Hoch |
| Gerätewartung | Potenzielle Service -Störungen | Medium |
| Fahrermangel | Kapazitätsbeschränkungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität im Transportsektor
- Potenzielle Zinsänderungen, die die Kreditkosten beeinflussen
- Potenzielle Versicherungsprämie steigt an
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Wirtschaftspotential
- Wettbewerbsdruck von 47 Regionale Speditionen
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Verordnung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| EPA Emissionsstandards | Anforderungen an Flottenänderungen | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Elektronische Protokollierungsgeräte | Betriebsverfolgungsmandate | $850,000 |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen die Integration der Technologie, die Herausforderungen der Markterweiterung und mögliche Störungen der Lieferkettenlogistik.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Heartland Express, Inc. (HTLD)
Wachstumschancen
Der Transport- und Logistiksektor bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial für das Unternehmen, wobei die wichtigsten strategischen Treiber im Jahr 2024 auftreten.
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Flottenerweiterung | 78 neue Lastwagen geplant |
| Umsatzwachstumsziel | 4.2% Jahr-über-Jahr |
| Markterweiterungsregionen | Midwest und Südwesten der Vereinigten Staaten |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 12,5 Millionen US -Dollar
- Modernisierung der vorhandenen Flotte mit Kraftstoff-effizienten Fahrzeugen
- Verbesserte Entwicklung der digitalen Logistikplattform
| Anlagekategorie | 2024 Budget |
|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Flottenmodernisierung | 22,3 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile umfassen operative Effizienz und strategische geografische Abdeckung zwischen den 38 Staaten.
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