Heartland Express, Inc. (HTLD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Heartland Express, Inc. (HTLD)
Analyse des revenus
Heartland Express, Inc. a déclaré un chiffre d'exploitation total de 796,2 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des détails financiers clés comme suit:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Transport de chargement de camion | 672,5 millions de dollars | 84.5% |
| Transport dédié | 98,3 millions de dollars | 12.3% |
| Transport intermodal | 25,4 millions de dollars | 3.2% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 737,6 millions de dollars
- 2022: 764,9 millions de dollars
- 2023: 796,2 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: 3.7% augmenter
- 2022 à 2023: 4.1% augmenter
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest | 42.3% |
| Sud-ouest | 28.6% |
| Au sud-est | 19.2% |
| Autres régions | 9.9% |
Une plongée profonde dans Heartland Express, Inc. (HTLD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Heartland Express, Inc. La performance financière révèle les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | -1.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.7% | -0.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.5% | -0.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 812,6 millions de dollars
- Revenu net: 93,4 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $1.67
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Dépenses de fonctionnement: 117,3 millions de dollars
- Ratio de gestion des coûts: 14.4%
- Retour à l'équité (ROE): 16.2%
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 22.3% | 20.1% |
| Marge opérationnelle | 14.7% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.5% | 10.3% |
Dette vs Equity: How Heartland Express, Inc. (HTLD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 214,5 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 587,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.44 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt: moyenne de 4,75% sur la dette à long terme
- Maturité de la dette: termes à prédominance de 5 à 7 ans
Composants de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 55,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Prix actuel de l'action: 21,70 $ par action
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 26.7% |
| Financement par actions | 73.3% |
Évaluation des liquidités Heartland Express, Inc. (HTLD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.42 | 2023 |
| Fonds de roulement | 128,6 millions de dollars | 2023 |
Les énoncés de trésorerie démontrent les mouvements financiers clés suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 245,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 62,1 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 189,7 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 45,2 millions de dollars
- Titres commercialisables: 33,6 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 372,5 millions de dollars | 42.3% de l'actif total |
| Dette à long terme | 276,8 millions de dollars | 31.4% de la capitalisation totale |
Heartland Express, Inc. (HTLD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation Heartland Express, Inc. (HTLD) révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 13.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.76 |
| Cours actuel | $22.37 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.63
- 52 semaines de haut: $26.14
- Performance de l'année à jour: -5.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.45% |
| Ratio de paiement | 32.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Heartland Express, Inc. (HTLD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du carburant | Fluctuation directe des coûts opérationnels | Haut |
| Entretien de l'équipement | Perturbations de service potentiels | Moyen |
| Pénurie de conducteur | Limitations de capacité | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des revenus dans le secteur des transports
- Changements de taux d'intérêt potentiels affectant les coûts d'emprunt
- Prime d'assurance potentielle augmente
Risques de marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Potentiel de récession économique
- Pression compétitive de 47 Sociétés de camionnage régionaux
- Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 3,2 millions de dollars annuellement
Risques de conformité réglementaire
| Règlement | Impact financier potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Normes d'émissions de l'EPA | Exigences de modification de la flotte | 1,7 million de dollars |
| Dispositifs de journalisation électronique | Mandats de suivi opérationnel | $850,000 |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent l'intégration technologique, les défis d'expansion du marché et les perturbations potentielles de la logistique de la chaîne d'approvisionnement.
Perspectives de croissance futures pour Heartland Express, Inc. (HTLD)
Opportunités de croissance
Le secteur des transports et de la logistique présente un potentiel de croissance significatif pour l'entreprise, les principaux moteurs stratégiques émergeant en 2024.
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Expansion de la flotte | 78 Nouveaux camions prévus |
| Cible de croissance des revenus | 4.2% d'une année à l'autre |
| Régions d'expansion du marché | Midwest et sud-ouest des États-Unis |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Investissement d'infrastructure technologique de 12,5 millions de dollars
- Modernisation de la flotte existante avec des véhicules économes en carburant
- Développement de plate-forme logistique numérique améliorée
| Catégorie d'investissement | 2024 Budget |
|---|---|
| Infrastructure technologique | 12,5 millions de dollars |
| Modernisation de la flotte | 22,3 millions de dollars |
Les avantages compétitifs comprennent l'efficacité opérationnelle et la couverture géographique stratégique à travers 38 États.
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