Hurco Companies, Inc. (HURC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Hurco Companies ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 298.4 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أدوات الآلة | $233.6 | 78.3% |
| حلول البرمجيات | $64.8 | 21.7% |
أداء الإيرادات من السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | $252.1 | +12.4% |
| 2022 | $285.6 | +13.3% |
| 2023 | $298.4 | +4.5% |
انهيار الإيرادات الجغرافية للسنة المالية 2023:
- الولايات المتحدة: 187.3 مليون دولار (62.8%)
- أوروبا: 68.5 مليون دولار (22.9%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 42.6 مليون دولار (14.3%)
شملت سائقي الإيرادات الرئيسية في السنة المالية 2023 185.2 مليون دولار من مبيعات الآلات CNC و 48.4 مليون دولار من عقود الخدمة والعقود ذات الصلة.
غوص عميق في ربحية شركات Hurco ، Inc. (HURC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 5.9% |
توضح اتجاهات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- الناتج عن الإيرادات: 243.6 مليون دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 17.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 14.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.6% |
يشير أداء الصناعة المقارن إلى ضعف الأداء في مقاييس الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: How Hurco Companies ، Inc. (HURC) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 142.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.22أقل بكثير من متوسط الصناعة
- تقييم الائتمان في BBB-
- الحد الأدنى من الاعتماد على تمويل الديون الخارجية
تُظهر مقاييس الرفع المالي نهج هيكل رأس المال المحافظ:
| القياس المقيس | نسبة مئوية |
|---|---|
| الديون/رأس المال الكلي | 18.4% |
| حقوق الملكية/رأس المال الكلي | 81.6% |
تقييم سيولة Hurco Companies ، Inc. (HURC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي للسيولة عن رؤى حرجة حول القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.32 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 11.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 15.7 مليون دولار | 14.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار | -7.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -4.5 مليون دولار | -3.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- النسبة الحالية أعلاه 2.0
اعتبارات السيولة المحتملة
- مستمر للتدفق النقدي للاستثمار السلبي
- استمرار تمويل التدفقات النقدية
هل شركة Hurco Companies ، Inc. (HURC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Hurco Companies ، Inc. عن رؤى أساسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 20.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.8x |
| سعر السهم الحالي | $36.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $29.87 - $42.15 |
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 2
- يمسك: 3
- يبيع: 0
النطاق السعري المستهدف: $38.50 - $44.20
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hurco ، Inc. (HURC)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية على أساس الإفصاحات المالية الأخيرة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات صناعة الأدوات الآلية | 12.4 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| الموردين | تحديات شراء المكونات | 7.2% زيادة تكاليف التصنيع |
| التعرض الاقتصادي | تقلبات قطاع التصنيع | 5.6 مليون دولار تباين الأرباح المحتمل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم استقرار السوق الدولي: 22% من إجمالي الإيرادات من الأسواق العالمية
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي: 3.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية
- خطر التقادم التكنولوجي التنافسي
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- رأس المال العامل: 18.7 مليون دولار
- تقلبات التدفق النقدي: ±12% التباين الفصلي
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.4 مليون دولار الامتثال السنوي | $750,000 عقوبة عدم الامتثال المحتملة |
| القيود التجارية | استيراد/الامتثال للتصدير | 2.1 مليون دولار تأثير التعريفة المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركات Hurco ، Inc. (HURC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الآلات الصناعية | 4.2% CAGR | 12.5 مليون دولار |
| أدوات آلة CNC | 5.7% CAGR | 8.3 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.1% CAGR | 6.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التكنولوجيا استثمار R&D 3.2 مليون دولار في عام 2023
- ميزانية ابتكار المنتج المخطط لها 4.5 مليون دولار لعام 2024
- توسيع حلول التصنيع الرقمية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 187.6 مليون دولار | 3.8% |
| 2025 | 195.3 مليون دولار | 4.1% |
| 2026 | 204.2 مليون دولار | 4.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 12 براءة اختراع نشطة
- نسبة كفاءة التصنيع من 92%
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 88%
الشراكات الاستراتيجية
إجمالي استثمارات الشراكة الحالية 2.7 مليون دولار، استهداف التكنولوجيا الرئيسية وفرص التوسع في السوق.
Hurco Companies, Inc. (HURC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.