Hurco Companies, Inc. (HURC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Hurco Companies, Inc. (HURC)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 octobre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 298,4 millions de dollars.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Machines-outils | $233.6 | 78.3% |
| Solutions logicielles | $64.8 | 21.7% |
Performance des revenus des trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | $252.1 | +12.4% |
| 2022 | $285.6 | +13.3% |
| 2023 | $298.4 | +4.5% |
Répartition des revenus géographiques pour l'exercice 2023:
- États-Unis: 187,3 millions de dollars (62.8%)
- Europe: 68,5 millions de dollars (22.9%)
- Asie-Pacifique: 42,6 millions de dollars (14.3%)
Les principaux moteurs de revenus au cours de l'exercice 2023 inclus 185,2 millions de dollars à partir des ventes de machines CNC et 48,4 millions de dollars à partir des contrats de service et de support connexes.
Une plongée profonde dans Hurco Companies, Inc. (HURC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.5% | 7.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% | 5.9% |
Les principales tendances de la rentabilité démontrent une performance financière nuancée:
- Revenus générés: 243,6 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 17,8 millions de dollars
- Revenu net: 14,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% |
Les performances comparatives de l'industrie indiquent une légère sous-performance dans les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Hurco Companies, Inc. (HURC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 142,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.22, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
- Note de crédit maintenue à Bbb-
- Dépendance minimale à l'égard du financement de la dette externe
Les mesures de levier financier démontrent une approche de structure de capital conservatrice:
| Tirer parti de la métrique | Pourcentage |
|---|---|
| Dette / capital total | 18.4% |
| Capital / capital total | 81.6% |
Évaluation des liquidités Hurco Companies, Inc. (HURC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière de la liquidité révèle des informations critiques sur les capacités de santé financière et opérationnelles à court terme de l'entreprise.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.32 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 11.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 15,7 millions de dollars | 14,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,3 millions de dollars | - 7,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 4,5 millions de dollars | - 3,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Ratio de courant supérieur à 2,0
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'investissement négatif soutenu
- Financement continu des sorties en espèces
Hurco Companies, Inc. (HURC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Hurco Companies, Inc. Les mesures d'évaluation révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 20,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.8x |
| Cours actuel | $36.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $29.87 - $42.15 |
Perspectives de dividendes et d'analystes
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 2
- Prise: 3
- Vendre: 0
Gamme de prix cible: $38.50 - $44.20
Risques clés face à Hurco Companies, Inc. (HURC)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels basés sur des divulgations financières récentes:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité de l'industrie des machines-outils | 12,4 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des composants | 7.2% Augmentation des coûts de fabrication |
| Exposition économique | Fluctuations du secteur manufacturier | 5,6 millions de dollars variance des bénéfices potentiels |
Risques opérationnels clés
- Instabilité du marché international: 22% du total des revenus des marchés mondiaux
- Exigences d'investissement technologique: 3,2 millions de dollars dépenses annuelles de R&D
- Risque d'obsolescence technologique compétitive
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Fonds de roulement: 18,7 millions de dollars
- Volatilité des flux de trésorerie: ±12% variation trimestrielle
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 1,4 million de dollars conformité annuelle | $750,000 pénalité potentielle de non-conformité |
| Commerce des restrictions | Compliance d'importation / d'exportation | 2,1 millions de dollars Impact du tarif potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Hurco Companies, Inc. (HURC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Machines industrielles | 4.2% TCAC | 12,5 millions de dollars |
| Machine-outils CNC | 5.7% TCAC | 8,3 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 6.1% TCAC | 6,9 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de R&D technologique de 3,2 millions de dollars en 2023
- Budget d'innovation de produit planifié de 4,5 millions de dollars pour 2024
- Extension des solutions de fabrication numérique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 millions de dollars | 3.8% |
| 2025 | 195,3 millions de dollars | 4.1% |
| 2026 | 204,2 millions de dollars | 4.5% |
Avantages compétitifs
- Portfolio technologique propriétaire avec 12 brevets actifs
- Ratio d'efficacité de fabrication de 92%
- Taux de rétention de la clientèle de 88%
Partenariats stratégiques
Investissements de partenariat actuel total 2,7 millions de dollars, ciblant la technologie clé et les opportunités d'expansion du marché.
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