Hurco Companies, Inc. (HURC) Bundle
Underfunding Hurco Companies, Inc. (HURC) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de outubro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 298,4 milhões.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Máquinas -ferramentas | $233.6 | 78.3% |
| Soluções de software | $64.8 | 21.7% |
Desempenho de receita dos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | $252.1 | +12.4% |
| 2022 | $285.6 | +13.3% |
| 2023 | $298.4 | +4.5% |
Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
- Estados Unidos: US $ 187,3 milhões (62.8%)
- Europa: US $ 68,5 milhões (22.9%)
- Ásia-Pacífico: US $ 42,6 milhões (14.3%)
Principais motoristas de receita no ano fiscal de 2023 incluídos US $ 185,2 milhões das vendas de máquinas CNC e US $ 48,4 milhões de contratos de serviço e suporte relacionados.
Um profundo mergulho na Hurco Companies, Inc. (HURC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.5% | 7.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.4% | 5.9% |
As principais tendências de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:
- Receita gerada: US $ 243,6 milhões No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 17,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 14,4 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% |
O desempenho comparativo da indústria indica um pequeno desempenho inferior nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Hurco Companies, Inc. (HURC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 23,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 142,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.22, significativamente menor que a média da indústria
- Classificação de crédito mantida em BBB-
- Dependência mínima do financiamento da dívida externa
As métricas de alavancagem financeira demonstram uma abordagem conservadora da estrutura de capital:
| Métrica de alavancagem | Percentagem |
|---|---|
| Dívida/capital total | 18.4% |
| Patrimônio/capital total | 81.6% |
Avaliando a Hurco Companies, Inc. (HURC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira da liquidez revela informações críticas sobre os recursos operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.98 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.32 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 11.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 15,7 milhões | US $ 14,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,3 milhões | -US $ 7,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 4,5 milhões | -US $ 3,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Proporção atual acima de 2.0
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo sustentado
- Financiamento contínuo de saídas de caixa
A Hurco Companies, Inc. (HURC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Hurco Companies, Inc. revelam informações importantes para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 20.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.8x |
| Preço atual das ações | $36.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $29.87 - $42.15 |
Perspectivas de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 2
- Segurar: 3
- Vender: 0
Faixa de preço -alvo: $38.50 - $44.20
Riscos -chave enfrentados pela Hurco Companies, Inc. (HURC)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais com base em divulgações financeiras recentes:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da indústria de máquina -ferramenta | US $ 12,4 milhões redução potencial de receita |
| Cadeia de mantimentos | Desafios de aquisição de componentes | 7.2% aumento dos custos de fabricação |
| Exposição econômica | Flutuações do setor de manufatura | US $ 5,6 milhões Variação potencial de ganhos |
Principais riscos operacionais
- Instabilidade do mercado internacional: 22% de receita total dos mercados globais
- Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 3,2 milhões Despesas anuais de P&D
- Risco de obsolescência tecnológica competitiva
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 18,7 milhões
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±12% variação trimestral
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 1,4 milhão conformidade anual | $750,000 penalidade potencial de não conformidade |
| Restrições comerciais | Conformidade de importação/exportação | US $ 2,1 milhões impacto tarifário potencial |
Perspectivas de crescimento futuro da Hurco Companies, Inc. (HURC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Máquinas industriais | 4.2% Cagr | US $ 12,5 milhões |
| Machine Tools CNC | 5.7% Cagr | US $ 8,3 milhões |
| Mercados internacionais | 6.1% Cagr | US $ 6,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento em P&D de tecnologia de US $ 3,2 milhões em 2023
- Orçamento planejado de inovação de produtos de US $ 4,5 milhões para 2024
- Expansão de soluções de fabricação digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,6 milhões | 3.8% |
| 2025 | US $ 195,3 milhões | 4.1% |
| 2026 | US $ 204,2 milhões | 4.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 12 patentes ativas
- Índice de eficiência de fabricação de 92%
- Taxa de retenção de clientes de 88%
Parcerias estratégicas
Total de investimentos em parceria atual US $ 2,7 milhões, direcionando as principais oportunidades de tecnologia e expansão de mercado.
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