Hurco Companies, Inc. (HURC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Hurco Companies, Inc. (HURC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen von Hurco Companies, Inc. (Hurc) verstehen

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 298,4 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Werkzeugmaschinen $233.6 78.3%
Softwarelösungen $64.8 21.7%

Umsatzleistung aus den letzten drei Geschäftsjahren:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz ($ m) Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 $252.1 +12.4%
2022 $285.6 +13.3%
2023 $298.4 +4.5%

Geografische Umsatzstöpsel für das Geschäftsjahr 2023:

  • Vereinigte Staaten: 187,3 Millionen US -Dollar (62.8%)
  • Europa: 68,5 Millionen US -Dollar (22.9%)
  • Asiatisch-pazifik: 42,6 Millionen US -Dollar (14.3%)

Wichtige Umsatztreiber im Geschäftsjahr 2023 enthalten 185,2 Millionen US -Dollar aus CNC -Maschinenverkäufen und 48,4 Millionen US -Dollar aus verwandten Service- und Supportverträgen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hurco Companies, Inc. (Hurc)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 36.7% 34.2%
Betriebsgewinnmarge 8.5% 7.3%
Nettogewinnmarge 6.4% 5.9%

Wichtige Rentabilitätstrends zeigen nuancierte finanzielle Leistung:

  • Einnahmen generiert: 243,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Betriebseinkommen: 17,8 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 14,4 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 11.2%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.6%

Die vergleichende Branchenleistung zeigt eine geringfügige Unterperformance bei wichtigen Rentabilitätsmetriken.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hurco Companies, Inc. (Hurc) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 23,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 8,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 142,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.22

Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.22, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt
  • Kreditrating beibehalten bei BBB-
  • Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung

Finanzielle Hebelkennzahlen zeigen einen konservativen Ansatz der Kapitalstruktur:

Metrik nutzen Prozentsatz
Schulden/Gesamtkapital 18.4%
Eigenkapital/Gesamtkapital 81.6%



Bewertung der Liquidität von Hurco Companies, Inc. (HURC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die finanzielle Bewertung der Liquidität ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.

Aktuelle Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.98
Schnellverhältnis 1.45 1.32

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 38,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 11.2%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 15,7 Millionen US -Dollar 14,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -8,3 Millionen Dollar -7,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -4,5 Millionen Dollar -3,9 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Konsequente Betriebskapitalwachstum
  • Stromverhältnis über 2,0

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Anhaltender negativer Investitions -Cashflow
  • Fortsetzung der Finanzierung von Geldabflüssen



Ist Hurco Companies, Inc. (Hurc) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Hurco Companies, Inc. Bewertungsmetriken geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 20.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,6x
Enterprise Value/EBITDA 7.8x
Aktueller Aktienkurs $36.45
52-wöchige Preisklasse $29.87 - $42.15

Dividende und Analystenperspektiven

  • Dividendenrendite: 2.1%
  • Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
  • Analystenempfehlungen:
    • Kaufen: 2
    • Halten: 3
    • Verkaufen: 0

Kurspreiserteilung: $38.50 - $44.20




Wichtige Risiken für Hurco Companies, Inc. (Hurc)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die auf den jüngsten finanziellen Angaben basieren:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Marktrisiko Volatilität der Werkzeugmaschinenindustrie 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
Lieferkette Herausforderungen der Komponentenbeschaffung 7.2% Erhöhte Herstellungskosten
Wirtschaftliche Exposition Fertigungssektor Schwankungen 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Gewinnvarianz

Wichtige operative Risiken

  • Internationale Marktinstabilität: 22% des Gesamtumsatzes aus den globalen Märkten
  • Technologieinvestitionsanforderungen: 3,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
  • Wettbewerbsfähige technologische Veralterung des Risikos
  • Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum

Finanzrisikoindikatoren

Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Betriebskapital: 18,7 Millionen US -Dollar
  • Cashflow -Volatilität: ±12% vierteljährliche Variation

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsdomäne Compliance -Kosten Potenzielle Strafe
Umweltvorschriften 1,4 Millionen US -Dollar jährliche Konformität $750,000 potenzielle Strafverfolgung
Handelsbeschränkungen Compliance importieren/exportieren 2,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Tarifauswirkungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Hurco Companies, Inc. (Hurc)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Industriemaschinerie 4.2% CAGR 12,5 Millionen US -Dollar
CNC -Werkzeugmaschinen 5.7% CAGR 8,3 Millionen US -Dollar
Internationale Märkte 6.1% CAGR 6,9 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Technologie -F & E -Investition von 3,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Geplanter Produktinnovationsbudget von 4,5 Millionen US -Dollar für 2024
  • Erweiterung der digitalen Fertigungslösungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 187,6 Millionen US -Dollar 3.8%
2025 195,3 Millionen US -Dollar 4.1%
2026 204,2 Millionen US -Dollar 4.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 12 aktive Patente
  • Fertigungseffizienzverhältnis von 92%
  • Kundenbindungsrate von 88%

Strategische Partnerschaften

Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen insgesamt 2,7 Millionen US -DollarTargeting wichtiger Technologie- und Markterweiterungsmöglichkeiten.

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