Hurco Companies, Inc. (HURC) Bundle
Einnahmequellen von Hurco Companies, Inc. (Hurc) verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 298,4 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Werkzeugmaschinen | $233.6 | 78.3% |
| Softwarelösungen | $64.8 | 21.7% |
Umsatzleistung aus den letzten drei Geschäftsjahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | $252.1 | +12.4% |
| 2022 | $285.6 | +13.3% |
| 2023 | $298.4 | +4.5% |
Geografische Umsatzstöpsel für das Geschäftsjahr 2023:
- Vereinigte Staaten: 187,3 Millionen US -Dollar (62.8%)
- Europa: 68,5 Millionen US -Dollar (22.9%)
- Asiatisch-pazifik: 42,6 Millionen US -Dollar (14.3%)
Wichtige Umsatztreiber im Geschäftsjahr 2023 enthalten 185,2 Millionen US -Dollar aus CNC -Maschinenverkäufen und 48,4 Millionen US -Dollar aus verwandten Service- und Supportverträgen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hurco Companies, Inc. (Hurc)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.5% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% | 5.9% |
Wichtige Rentabilitätstrends zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Einnahmen generiert: 243,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 17,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 14,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% |
Die vergleichende Branchenleistung zeigt eine geringfügige Unterperformance bei wichtigen Rentabilitätsmetriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hurco Companies, Inc. (Hurc) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 142,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 0.22, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt
- Kreditrating beibehalten bei BBB-
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
Finanzielle Hebelkennzahlen zeigen einen konservativen Ansatz der Kapitalstruktur:
| Metrik nutzen | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden/Gesamtkapital | 18.4% |
| Eigenkapital/Gesamtkapital | 81.6% |
Bewertung der Liquidität von Hurco Companies, Inc. (HURC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung der Liquidität ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.32 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 11.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 15,7 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar | -7,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -4,5 Millionen Dollar | -3,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stromverhältnis über 2,0
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Anhaltender negativer Investitions -Cashflow
- Fortsetzung der Finanzierung von Geldabflüssen
Ist Hurco Companies, Inc. (Hurc) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Hurco Companies, Inc. Bewertungsmetriken geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 20.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.8x |
| Aktueller Aktienkurs | $36.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $29.87 - $42.15 |
Dividende und Analystenperspektiven
- Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 2
- Halten: 3
- Verkaufen: 0
Kurspreiserteilung: $38.50 - $44.20
Wichtige Risiken für Hurco Companies, Inc. (Hurc)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die auf den jüngsten finanziellen Angaben basieren:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität der Werkzeugmaschinenindustrie | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Lieferkette | Herausforderungen der Komponentenbeschaffung | 7.2% Erhöhte Herstellungskosten |
| Wirtschaftliche Exposition | Fertigungssektor Schwankungen | 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Gewinnvarianz |
Wichtige operative Risiken
- Internationale Marktinstabilität: 22% des Gesamtumsatzes aus den globalen Märkten
- Technologieinvestitionsanforderungen: 3,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
- Wettbewerbsfähige technologische Veralterung des Risikos
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 18,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow -Volatilität: ±12% vierteljährliche Variation
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,4 Millionen US -Dollar jährliche Konformität | $750,000 potenzielle Strafverfolgung |
| Handelsbeschränkungen | Compliance importieren/exportieren | 2,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Tarifauswirkungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Hurco Companies, Inc. (Hurc)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Industriemaschinerie | 4.2% CAGR | 12,5 Millionen US -Dollar |
| CNC -Werkzeugmaschinen | 5.7% CAGR | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 6.1% CAGR | 6,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Technologie -F & E -Investition von 3,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Geplanter Produktinnovationsbudget von 4,5 Millionen US -Dollar für 2024
- Erweiterung der digitalen Fertigungslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2025 | 195,3 Millionen US -Dollar | 4.1% |
| 2026 | 204,2 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 12 aktive Patente
- Fertigungseffizienzverhältnis von 92%
- Kundenbindungsrate von 88%
Strategische Partnerschaften
Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen insgesamt 2,7 Millionen US -DollarTargeting wichtiger Technologie- und Markterweiterungsmöglichkeiten.
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