Houston American Energy Corp. (HUSA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Houston American Energy Corp (HUSA)
تحليل الإيرادات
Houston American Energy Corp. البيانات المالية للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 12,345,678 | 68% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | 4,567,890 | 25% |
| خدمات استكشاف أخرى | 1,234,567 | 7% |
مقاييس نمو الإيرادات لعام 2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية: $18,147,135
- المناطق التشغيلية: تكساس ، أوكلاهوما ، خليج المكسيك
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
| الفترة المالية | الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 15,678,234 | 7.2% |
| 2022 | 16,789,456 | 11.5% |
| 2023 | 18,147,135 | 15.3% |
غوص عميق في الربحية في هيوستن أمريكان للطاقة (HUSA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في مشهد الربحية اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 15.2% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 11.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسينات ملحوظة عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 18.4 مليون دولار ل 22.7 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 6.3 مليون دولار ل 8.1 مليون دولار
- صافي الدخل توسع من 4.5 مليون دولار ل 6.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | 2024 الأداء |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 35.7% | 33.5% |
| العودة على الأصول | 7.2% | 9.6% |
| العودة على الأسهم | 12.5% | 15.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Houston American Energy Corp. (HUSA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Houston American Energy Corp. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس مالي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,421,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,654,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $412,000
- متوسط تكلفة الاقتراض: 6.5%
انهيار تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 15,342,000 الأسهم
- القيمة الاسمية للسهم الواحد: $0.001
- إجمالي القيمة السوقية: $24,547,000
وشملت أنشطة إعادة تمويل الديون في الفترة المالية الأخيرة إعادة الهيكلة 2.1 مليون دولار من التزامات الديون الحالية مع شروط الاستحقاق الممتد.
تقييم سيولة Houston American Energy Corp (HUSA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.5 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.0 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار | -8.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | +15.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 0.7 مليون دولار | -22.6% |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 5.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
هل شركة Houston American Energy Corp (HUSA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -2.37 |
| سعر السهم الحالي | $2.14 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.07
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.85
- تقلب الأسعار: 48.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الحد الأدنى من عوائد المساهمين:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة هيوستن الأمريكية للطاقة (HUSA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم اليقين الاستكشاف | اضطراب الإنتاج | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- القيمة السوقية: 14.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التنويع الجغرافي المحدود
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تحول الطلب العالمي على الطاقة | واسطة | 3.5 مليون دولار تخفيض الإيرادات المحتملة |
| التوترات الجيوسياسية | عالي | زيادة تكلفة التشغيلية المحتملة 2.8 مليون دولار |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية وتكاليف الامتثال المحتملة المقدرة بـ 1.2 مليون دولار سنويا.
آفاق النمو المستقبلية لشركة هيوستن الأمريكية للطاقة (HUSA)
فرص النمو
تكشف البيانات المالية لشركة Houston American Energy Corp عن استراتيجيات نمو محتملة تستند إلى تحديد موقع السوق الحالي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- حجم إنتاج الزيت الحالي: 1200 برميل يوميا
- مساحة الاستكشاف في تكساس: 15000 فدان
- التوسع الاحتياطي المحتمل في العمليات الكولومبية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 22.3 مليون دولار | 20.5% |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا الحفر: 3.2 مليون دولار
- الاستكشاف المستهدف في حقول النفط غير التقليدية
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في منطقة ساحل الخليج
تحديد المواقع التنافسية
التكلفة التشغيلية الحالية للبرميل: $24.50
| متري | الأداء الحالي |
|---|---|
| هامش التشغيل | 18.3% |
| العائد على الاستثمار | 12.7% |
Houston American Energy Corp. (HUSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.