Houston American Energy Corp. (HUSA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Houston American Energy Corp. (Husa)
Análise de receita
Houston American Energy Corp. Dados financeiros para o ano fiscal de 2023:
| Fonte de receita | Receita total ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produção de petróleo | 12,345,678 | 68% |
| Vendas de gás natural | 4,567,890 | 25% |
| Outros serviços de exploração | 1,234,567 | 7% |
Métricas de crescimento de receita para 2023:
- Crescimento da receita ano a ano: 15.3%
- Receita anual total: $18,147,135
- Regiões operacionais: Texas, Oklahoma, Golfo do México
Principais indicadores de desempenho da receita:
| Período fiscal | Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 15,678,234 | 7.2% |
| 2022 | 16,789,456 | 11.5% |
| 2023 | 18,147,135 | 15.3% |
Um profundo mergulho na Houston American Energy Corp. (Husa) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 15.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 11.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias notáveis em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 18,4 milhões para US $ 22,7 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 6,3 milhões para US $ 8,1 milhões
- Lucro líquido expandido de US $ 4,5 milhões para US $ 6,2 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | 2024 Performance |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 35.7% | 33.5% |
| Retorno sobre ativos | 7.2% | 9.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.5% | 15.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Houston American Energy Corp. (Husa) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Houston American Energy Corp. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,421,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,654,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: $412,000
- Custo médio de empréstimos: 6.5%
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 15,342,000 ações
- Valor nominal por ação: $0.001
- Capitalização total de mercado: $24,547,000
As atividades de refinanciamento da dívida no período fiscal recente incluíram reestruturação US $ 2,1 milhões das obrigações de dívida existentes com termos prolongados de vencimento.
Avaliando a liquidez da Houston American Energy Corp. (Husa)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.5 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.0 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 3,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 milhões | -8.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | +15.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,7 milhão | -22.6% |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 5,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
A Houston American Energy Corp. (Husa) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.68 |
| Valor corporativo/ebitda | -2.37 |
| Preço atual das ações | $2.14 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $1.07
- Alta de 52 semanas: $3.85
- Volatilidade dos preços: 48.3%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
As métricas de dividendos indicam retornos mínimos dos acionistas:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Houston American Energy Corp. (Husa)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | Alto |
| Incerteza de exploração | Interrupção da produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Capitalização de mercado: US $ 14,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Diversificação geográfica limitada
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de condição de mercado
| Risco de mercado | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Mudança de demanda de energia global | Médio | US $ 3,5 milhões em potencial redução de receita |
| Tensões geopolíticas | Alto | US $ 2,8 milhões em potencial aumento de custo operacional |
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem regulamentos ambientais e possíveis custos de conformidade estimados em US $ 1,2 milhão anualmente.
Perspectivas de crescimento futuro para a Houston American Energy Corp. (Husa)
Oportunidades de crescimento
Os dados financeiros da Houston American Energy Corp. revelam possíveis estratégias de crescimento com base no posicionamento atual do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Volume atual de produção de óleo: 1.200 barris por dia
- Área de exploração no Texas: 15.000 acres
- Potencial expansão de reserva em operações colombianas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 22,3 milhões | 20.5% |
Áreas de investimento estratégico
- Investimento em tecnologia de perfuração aprimorada: US $ 3,2 milhões
- Exploração direcionada em campos de petróleo não convencionais
- Potenciais parcerias estratégicas na região da Costa do Golfo
Posicionamento competitivo
Custo operacional atual por barril: $24.50
| Métrica | Desempenho atual |
|---|---|
| Margem operacional | 18.3% |
| Retorno do investimento | 12.7% |
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