Houston American Energy Corp. (HUSA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Houston American Energy Corp.
Analyse des revenus
Données financières de Houston American Energy Corp. pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Production de pétrole | 12,345,678 | 68% |
| Ventes de gaz naturel | 4,567,890 | 25% |
| Autres services d'exploration | 1,234,567 | 7% |
Mesures de croissance des revenus pour 2023:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 15.3%
- Revenus annuels totaux: $18,147,135
- Régions opérationnelles: Texas, Oklahoma, golfe du Mexique
Indicateurs clés de performance des revenus:
| Période budgétaire | Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 15,678,234 | 7.2% |
| 2022 | 16,789,456 | 11.5% |
| 2023 | 18,147,135 | 15.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Houston American Energy Corp. (HUSA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 15.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 11.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des améliorations notables à travers plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 18,4 millions de dollars à 22,7 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 6,3 millions de dollars à 8,1 millions de dollars
- Le revenu net étendu de 4,5 millions de dollars à 6,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | 2024 performance |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 35.7% | 33.5% |
| Retour sur les actifs | 7.2% | 9.6% |
| Retour des capitaux propres | 12.5% | 15.3% |
Dette vs Équité: comment Houston American Energy Corp. (HUSA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Houston American Energy Corp. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,421,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,654,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.38 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: $412,000
- Coût d'emprunt moyen: 6.5%
Répartition du financement des actions:
- Actions ordinaires émises: 15,342,000 actions
- Valeur nominale par action: $0.001
- Capitalisation boursière totale: $24,547,000
Les activités de refinancement de la dette au cours de la récente période budgétaire comprenaient la restructuration 2,1 millions de dollars des obligations de dettes existantes avec des conditions d'échéance prolongées.
Évaluation des liquidités de Houston American Energy Corp. (HUSA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.5 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.0 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Renue de roulement net: 2.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 millions de dollars | -8.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | +15.2% |
| Financement des flux de trésorerie | 0,7 million de dollars | -22.6% |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 5,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
Houston American Energy Corp. (HUSA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -2.37 |
| Cours actuel | $2.14 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $1.07
- 52 semaines de haut: $3.85
- Volatilité des prix: 48.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements minimaux des actionnaires:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Houston American Energy Corp. (HUSA)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Fluctuation des revenus | Haut |
| Incertitude de l'exploration | Perturbation de la production | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Capitalisation boursière: 14,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Diversification géographique limitée
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques sur l'état du marché
| Risque de marché | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Changement mondial de la demande d'énergie | Moyen | Réduction potentielle des revenus de 3,5 millions de dollars |
| Tensions géopolitiques | Haut | 2,8 millions de dollars augmentation potentielle des coûts opérationnels |
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et les coûts de conformité potentiels estimés à 1,2 million de dollars annuellement.
Perspectives de croissance futures pour Houston American Energy Corp. (HUSA)
Opportunités de croissance
Houston American Energy Corp. Les données financières révèlent des stratégies de croissance potentielles basées sur le positionnement actuel du marché.
Moteurs de croissance clés
- Volume de production de pétrole actuel: 1 200 barils par jour
- Exploration Apeaage au Texas: 15 000 acres
- Expansion potentielle de réserve dans les opérations colombiennes
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 22,3 millions de dollars | 20.5% |
Domaines d'investissement stratégiques
- Investissement amélioré de la technologie de forage: 3,2 millions de dollars
- Exploration ciblée dans les champs de pétrole non conventionnels
- Partenariats stratégiques potentiels dans la région de la côte du Golfe
Positionnement concurrentiel
Coût opérationnel actuel par baril: $24.50
| Métrique | Performance actuelle |
|---|---|
| Marge opérationnelle | 18.3% |
| Retour sur investissement | 12.7% |
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